Holding hisseleri zirvede
Holding endeksi zirvede çünkü piyasa büyüklüğüne göre bakınca en iyi performansı gösterdi. Bu haliyle ana endeksi de etkilemektedir. Son 3 ayda %28, son 1 ayda %14 performans gösterdi. Borsa ana …
Devamını okuCem Şengezer
Son Güncelleme:
Piyasada biriken sinyaller sonrası
Piyasa zayıf sinyalleri biriktirince: rekorlar arkasındaki sıra dışılık Son dönemde piyasa rekor yükselişleri dikkat çekiyor. Geleneksel yatırım mantığını adeta çürütür nitelikte olan gerçekleri de hatırlatmayı sürdürüyor. Piyasa, momentum gibi teknik …
Devamını okuDezenflasyon dönemi yol rehberi
Dezenflasyon Döneminde Kazanç Kurguları: Yeni yolda, yeni rehber Türkiye enflasyonu düşerken para piyasalarında akıllı hamlelerle kazanç elde etmek mümkün olabilir mi? Model odaklı bakış, bu soruya yönelik olası yolları ortaya …
Devamını okuAsya Pasifik fonları büyüyor
Asya Pasifik: Yatırım fonları büyümeye devam ediyor Asya Pasifik, 2026’da birbirinden keskin şekilde ayrışmış fırsatlar ve riskler sunuyor. Yükselen teknoloji devlerinden para politikası tarihi yazan gelişmiş ekonomilere kadar, bölge, oynaklıktan …
Devamını okuMicrosoft: MSFT için alfa getiri arayışı
MSFT: Alfa getiri arayışında dalgalanma analizi Bu yazıda Microsoft (MSFT) üzerinden, klasik yatırımcının reel kayıplarını önleme üzerine alternatiflerden bahsedeceğiz. Geliştirilebilir alternatifler üzerinden doğru tercihin testini yatırımcı yapmalıdır. Finans(man) piyasaları artık …
Devamını okuNVIDIA: Teknoloji hisselerinde dalgalanma yönetimi
NVIDIA: Yüksek Dalgalanma İçinde Riske Ayarlı Getiri Arayışı NVIDIA’nın son bir yıllık yaklaşık %40’lık performansı, fiyat artışının ötesinde, hisseye yönelik risk-getiri dengesini yeniden tanımlamıştır. Bu ölçekte bir yükseliş, kaçınılmaz olarak …
Devamını okuGram altın: Risk yönetimi halkası
XAUTRY: Uzun Vadeli Sermaye Korumanın Güçlü Halkası XAUTRY, yani gram altın/TL, Türkiye’de uzun vadeli yatırımcılar için reel sermaye korumanın en güçlü araçlarından biri hâline gelmiştir. 2016–2025 arasında kümülatif getirisi yaklaşık …
Devamını okuSağlık bakım sektörü üzerinden piyasa eğilimleri
XDWH: Sağlık sektörü üzerinden piyasa eğilimleri Sağlık politikalarını anlamlandırmak adına XDWH gibi sektörel borsa yatırım fonları dikkat çekebilir. Covid dönemi gibi dalgaları analiz ederek, olası gelişmelere odaklanabiliriz. Piyasa grafikleri, ilk …
Devamını okuDEMZ Üzerinden Ekopolitika
Holding endeksi: XHOLD ayrışıyor Bu yıla baktığımızda holding endeksi, bankacılık endeksinin 28-29 puan üstünde getiri sağlamış durumadır. Son 6 ayda ise, makas 10 puan iken, son 3 ayda yine denge …
Devamını okuDolar kurunda zaman etkisi
TL/Dolar üzerinden kümülatif bakış Türk Lirası yeni rekorlar kırıyor görünse de problemi tanımlama şekline göre risk hesapları değişmektedir. Yatırım dünyasında risk yönetimi, başarılı bir portföy yönetiminin temel taşlarından biridir. Ancak …
Devamını okuApple: Stratejik anormallik
Apple Ayrıklık Stratejisi: Sapma Odaklı Yaklaşım Apple gibi büyük sermayeli, mega hisseler sınıfı için yapılabilecek çalışmalar, büyük para için akıllı strateji üretmenin de taslağı olarak görülebilir. Matematiksel bakış kullanmanın avantajı …
Devamını okuTesla: Stratejide Optimizasyon
TESLA Momentum Stratejisi: İvme Odaklı Algoritmik Yaklaşım Finansal piyasalarda Tesla gibi mega hisselerde fiyatın yönünü tahmin etmek kadar, o yönün ne kadar sürdürülebilir olduğunu anlamak da kritik bir öneme sahiptir. …
Devamını okuPiyasa Geometrisi üzerine
Piyasa Geometrisi: Konveksite – Konkavite ekseni Trend tespiti amaçlı olarak, finansal piyasaları analiz ederken, genellikle fiyatın *yönüne* (yukarı/aşağı) odaklanırız. Oysa trendin *şekli*, onun sağlığı ve geleceği hakkında daha derin bilgiler …
Devamını okuBükülen piyasalar
Piyasa Döngüleri: Yavaşlama veya genişleme? Finans piyasalarının, kendi içinde yer değiştiren döngü hareketindeki son durumu belirlemek kritiktir: mevcut aşamanın gerçek zamanlı olarak belirlenmesi zorlu olsa da kritik bir süreçtir. Yeni …
Devamını okuTUR için potansiyel döngüler
Piyasa Döngülerini Okumak: TUR ETF ve BIST100 analiz bulguları sentezi Eski yazıların uzantısı olarak devam ediyoruz: TUR borsa yatırım fonunun 2013 zirvesi ve sonrasındaki keskin düşüş dönemini, BIST100’ün 20 yıllık …
Devamını okuDöviz fonlarında reel kayıp
Dövizin kadersizliği üzerine senaryolar: Serbest döviz fonları Dövize endeksli serbest fonlara bakınca reel beklentilerin hızlı arttığı görülmektedir: para girişi ve fon büyüklükleri üzerinden liderlik bunu göstermektedir. Halbuki, kıyas üstü getiri …
Devamını okuHisse yoğun fonlar
BIST30: Hisse yoğun fonların döngüsü Geçen haftalarda BIST30 üzerine yazmıştık: bir balonun sönmek üzere olduğunu ve yeniden şişmesi için gerekli olandan bahsetmiştik. Bu ihtiyacın oluştuğunu görüyoruz: balonu şişirecek enerji birikiyor. …
Devamını oku