KOZAL, OTKAR, TTKOM: Küresel Çelik

Küresel ham çelik üretiminin, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 142,4 milyon tona gerilemesi, küresel ekonominin toparlanma sürecindeki belirsizliklerin devam ettiğine işaret ediyor. Özellikle, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası AB’de enerji krizi ve ABD’de teknoloji balonu sonrası küresel talep düşüşüne bağlı olarak çelik üretimindeki azalış sürdü.

Bununla birlikte, ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması, çelik talebindeki artışın da önünü açabilir. Ayrıca, küresel ekonomik toparlanma sürecinin de etkisiyle ham çelik üretimindeki düşüşün ilerleyen dönemlerde yerini artışa bırakabileceği öngörülebilir.

ABD’de işsizlik maaşı kayıtları bir önceki haftaya göre 1.000 kişi azalarak 191.000’e düştü. Bu, iş piyasasındaki istihdam konusundaki gerginliğin hala devam ettiğine işaret ediyor.

Küresel çelik sektörüne baktığımızda, şubat ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 142,4 milyon tona geriledi.

Diğer yandan, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Ekim-Aralık 2022 dönemi cari işlemler dengesi verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı bir önceki çeyreğe kıyasla %5,6 oranında azalarak 206,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, piyasa beklentilerinin üzerinde bir azalış gösterdi. Ancak, yılın genelinde cari açık %11,5 artarak 943,8 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, ülkenin cari açığının GSYH’ye oranı dördüncü çeyrekte %3,2 olarak hesaplandı. Bu oran, üçüncü çeyrekte %3,4 olarak kaydedilmişti. Geçen yılın cari açık-GSYH oranı %3,7 iken, 2021’de %3,6 olarak gerçekleşmişti.

TSLA grafiği, yüzde +0.56 ile 197 USD fiyatında ilerlemektedir.

Grafik TradingView’den

KOZAL hissesinin fiyatı 21.08 TL’dir ve son bir ay içinde en yüksek fiyatı 26.30 TL, en düşük fiyatı ise 19.44 TL olarak kaydedilmiştir.

Günlük değişim yüzdesi %2.03 ve değişim miktarı 0.42 TL’dir. Teknik analiz göstergelerine baktığımızda, 14 günlük Aroon Up göstergesi %21.42 ve Aroon Down göstergesi %71.42 değerlerine sahiptir. Bu durum, hisse fiyatının yakın zamanda düştüğünü ve düşüş trendinin devam edebileceğini göstermektedir.

Stokastik göstergesi, %K(14, 3, 3) değeri %32.54 ve %D(14, 3, 3) değeri ise %22.35’tir. Bu göstergeler, hissenin aşırı satım bölgesinde olduğunu ve fiyatların yükselmesi için olası bir alım sinyalini göstermektedir.

Grafik TradingView’den

OTKAR Fiyat ve Trend Analizi:

OTKAR hisse senedinin fiyatı 919.3 TL seviyesinde ve son bir ay içinde 1005.4 TL en yüksek ve 895.09998 TL en düşük seviyelerini görmüş. Son bir ay içindeki fiyat hareketleri, yükseliş eğilimini gösteriyor gibi görünüyor. Ancak, son bir ay içinde fiyatlar %3.33’lük bir düşüş kaydetmiş.

Hisse senedi, 10 günlük hareketli ortalamasının hemen altında işlem görüyor, bu da kısa vadeli bir düşüş trendi gösteriyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama, hisse senedinin fiyat hareketlerini gözlemlemek için kullanılabilecek önemli bir gösterge olarak işlev görüyor ve son kapanış fiyatına göre 926.35 TL seviyesinde.

Volume ve Relative Volume:

Hisse senedinin günlük ortalama işlem hacmi oldukça düşük, sadece 11,753 lot işlem görüyor. Ayrıca, hisse senedinin ortalama hacmi de son derece düşük, sadece 0.53 seviyesindeki bir relative volume’a sahip. Bu, piyasanın ilgisinin düşük olduğunu ve işlem hacminin yeterli olmadığını gösteriyor.

Relative Strength Index (RSI) ve Stochastic Oscillator:

RSI, hisse senedinin aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösteren bir göstergedir. OTKAR hisse senedinin RSI göstergesi, 45.37 seviyesinde ve nötr bölgede bulunuyor.

Stochastic Oscillator, fiyatların ne kadar yakın olduğunu gösteren bir gösterge. Gösterge, hisse senedinin 26.52% ‘si yakınlaştırdığını ve % 33.68’ inin hala düşüş trendi içinde olduğunu gösteriyor.

Moving Averages:

Hisse senedi, 10 günlük, 20 günlük ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu da kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli bir düşüş trendi olduğunu gösteriyor.

Grafik TradingView’den

TTKOM Bu verileri incelediğimizde, TTKOM hisse senedinin son 1 ayda yükselişte olduğunu görüyoruz. Hisse senedi fiyatı 17.8’den 19.83’e kadar yükselmiş ve şu an 17.8 seviyesinde işlem görüyor. 1 aylık periyotta hisse senedinin en düşük seviyesi 16.46 iken en yüksek seviyesi 19.83 olarak gerçekleşmiştir. Bu da bize hisse senedinin son zamanlarda oldukça volatil olduğunu göstermektedir.

Oscillators Rating göstergesi “Buy” sinyali verirken, Average Directional Index (14) göstergesi 20.95 seviyesinde işlem görüyor ve hisse senedinin düşük bir trend momentumuna sahip olduğunu gösteriyor. Bu gösterge hisse senedinin fiyat hareketlerindeki gücü gösterir.

Volume göstergesi 8,880,648 olarak gözüküyor ve bu hisse senedinin işlem hacminin ortalama seviyelerde olduğunu gösteriyor. Awesome Oscillator göstergesi ise -0.9186 seviyesinde işlem görüyor ve bu gösterge, hisse senedinin satış baskısı altında olduğunu göstermektedir.

Commodity Channel Index (20) göstergesi 23.03 seviyesinde işlem görüyor ve hisse senedinin nötr bölgede olduğunu gösteriyor. MACD Level (12,26) göstergesi -0.2745 seviyesinde işlem görüyor ve bu da hisse senedinin momentumunun yavaşladığını göstermektedir.

Relative Strength Index (14) göstergesi 51.69 seviyesinde işlem görüyor ve hisse senedinin fiyat hareketlerinde nötr bir bölgede olduğunu gösteriyor. Stochastic %K (14,3,3) göstergesi 56.25 seviyesinde işlem görüyor ve hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor.

Hisse senedinin Aroon Up (14) göstergesi 0, Aroon Down (14) göstergesi ise 64.28 seviyesinde işlem görüyor. Bu göstergeler hisse senedinin fiyat hareketlerinin aşağı yönlü olduğunu göstermektedir. Bull Bear Power göstergesi 0.3448 seviyesinde işlem görüyor ve bu da hisse senedinin yükseliş momentumunun olduğunu göstermektedir.

Parabolic SAR göstergesi 16.52 seviyesinde işlem görüyor ve bu gösterge, hisse senedinin satış baskısı altında olduğunu gösteriyor. Pivot Fibonacci P göstergesi 18.41 seviyesinde işlem görüyor ve hisse senedinin fiyat hareketlerinde önemli bir direnç seviyesi olarak işlev görebilir.

Sonuç itibarıyle, küresel ekonomik toparlanmanın hızına ve Rusya, Çin, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan yakınlaşması ve Pakistan ile Hindistan’ın da dahil olması ile petrol üreten ülkelerin ABD’nin global çıkarcı anlayışına meydan okumasına bağlı olarak, ham çelik üretimindeki seyir değişebilir. Ancak, kısa vadede çelik sektörünün halen belirsizliklerle karşı karşıya olduğu söylenebilir. Çin petrol üreten ülkeler olan Suudi Arabistan ve İran’ın arasına mezhep ayrılığı hasetliğini bitirdiğinden ABD’den bağımsız bir petrol fiyatı belirlenebilecek mi, yakında göreceğiz.

Okan Özdemir