EREGL, SISE ve TUPRS Grafik Yorumları: Türkiye ve İpek Yolu

Küresel yatırımcılar, Cuma günü dünya çapındaki yatırımcıları sarsan 20 milyar dolarlık olağanüstü blok alım satım dalgasının ardından, aylar içinde ABD hisse senetleri için en çok beklenen açılışlardan biri olacak şekilde şekillenmekte olan şey için hazırlanıyorlar.

Milyonerler en çok, Çin teknoloji devlerinin ve ABD medya holdinglerinin satışları gerçekleştirdi. Goldman Sachs Group Inc. ve Morgan Stanley tarafından başlatılan blok alım satımlarda hedeflenen hisse senetlerinin bir kısmı Cuma günkü seans sonunda toparlanırken, birçok hisse bunu yapamadı.  Şimdiye kadarki en büyük günlük kayıplarını bildirdiler.

Türkiye ipek yoluyla tekrar öne çıkmaya başladı. Uluslararası deniz taşımacılığı Süveyş kanalı kazasıyla büyük kayıplar yaşıyor. Hint okyanusu yerine ipek yolu kullanılırsa global ticarette taşımacılık ve nakliyat iki katı artırılması planlanabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

EREGL hisse grafik varlığın 13.8 fiyatında (%0.58) 47.373M hacim ile seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim; 49.775M değerindeyken son 2 ayda 36.487M değerindedir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 46.541B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 14.06.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.309B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -6.983B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 10.33 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık %−15.54, aylık %−7.13 ve 3 aylık %−2.82 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−7.57 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 17.08 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 7.11 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %3.91 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −1.06394119 N bandındadır.

ATR çizgisi 0.73688477 ve CCI20 çizgisi −154.52 A seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.19129529 S ve sinyal olarak 0.16891837 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −2.999999 S.

Aroon up osilatörü, %57.14 seviyesinde ve Aroon down ise %78.57 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.12 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %32.99’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 13.80333333 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −2.8572431 N iken, parabolic sar indikatörünün 16.59544975 S olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 15.23039992 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 17.78715798 N ve destek seviyesinin 13.75684162 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Güçlü bir başlangıç yapılırsa 2 gün içinde yönünü yukarı olarak revize edebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

SISE hisse senedi, 7.39 fiyat bandında %2.35 değerle seansı kapattı. 133.693M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son dönemde ortalama hacim 133.972M (10 günlük), 160.499M (2 aylık) değerindedir.

İlgili grafik, genel rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 22.116B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 8.37.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.138B, net borcun en son çeyrekte 5.627B ve net marjın son on iki ayda 10.02 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %−4.03, aylık %2.07, çeyrek dönem için %1.93 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %1.09 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 8.21 TL ve en düşük 3.88 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.31 olarak bulunuyor.

İndikatörlerin verdigi bilgilere göre Sat sinyali alınmaktadır. Müthiş osilatör −0.38426471 N oranındadır. ATR çizgisi 0.2687965 ve CCI20 çizgisi −66.67 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.06589436 S ve sinyal olarak −0.01570456 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.27 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %46.94 N olduğunu görmekteyiz.

Aroon up osilatörü, %50 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %78.57 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) 0.06 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index) %63.5 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 7.36666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.19977952 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 7.80992522 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.5816 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 8.08676133 N ve alt seviyesi 7.07723867 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Çizgiler çok olumlu değil, bu sebeple desteğe çekilme ve en kötü senaryo da stoploss 6.80 seviyesi denenebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TUPRS, 93.6 fiyat bandında %−0.85 değerle kapanış göstererek 4.283M adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim sırasıyla on günlük ve iki aylık; 4.645M, 4.94M kadardır.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 23.64B ‘dur.

Varlığın net kazancı (MY) -2.494B, net borcu (ESÇ) 9.082B ve net marjı (SOİA) −3.94 kadardır.

Performans: haftalık %−6.96, aylık %−9.04, çeyrek dönem için %−13.25 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−13.33 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 113.9 TL noktasını görmüşken, en düşük 73.2 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %4.83 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −10.96455851 N seviyesindedir. ATR seviyesi 3.77742283 ve CCI20 seviyesi −107.58 A ‘dir.

MACD, seviye olarak −2.99546656 S ve sinyal olarak −1.5619564 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −13.700002 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %35.86 N olduğunu görmekteyiz.

Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %78.57 seviyesindedir.

Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışı ‘nın −0.28 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi %35.17 seviyesindedir.

Boğa ayı gücü −6.97616622 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 100.55047689 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 102.7290001 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 114.86004997 N ve alt seviyesi 89.58995033 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Para akışı azaldı ve momentum istenen seviyede değil. 90 psikolojik desteğine hassasiyetle alarm kurulmalıdır.

Sonuç itibariyle, son haftalarda toplu olarak geri adım atan hisse senedi piyasasında volatiliteyi gördük. Brent petrol 64 $ ‘ı Süveyş kanalı çıkmasıyla geçti. Piyasalar hafta başında bir yükseliş gösterebilir.  Olağandışı blok satışlara rağmen ve bu piyasa asimetrileri artmasına rağmen piyasaların orta vadede daha çok al işlemi gerçekleştireceği tahmin edilmektedir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, bununla birlikte dış ve iç gündem takip etmek önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve yatırım, paranın değer kaybettiği günümüzde bir lüks değil gerekliliktir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN