Piyasa Beklentimiz
BIST 100 Endeksi yeni haftaya hafif artı yönde başladıktan sonra 14.417-14.629 bandında hareket etti. Endeks günü %0,05 artışla 14.424,54 puandan, yatay bir görüntü ile tamamladı. Gün içinde 14.500-14.700 direnç bandı test edilse de, bu bölgede kalıcılık sağlanamadı.
Küresel piyasalarda yarın açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları bekleniyor. faiz patikasına dair beklentileri şekillendirecek başlıca unsurlar olacak. ABD bilanço sezonu 14 Temmuz Salı günü başlıyor. Bu tarihte Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley ve JPMorgan sonuçlarını paylaşacak. Bankaların ardından ayın son haftasında ise teknoloji devlerinin bilançoları (Alphabet, Microsoft, Meta, Apple, Amazon gibi) sezonun zirve noktasını oluşturacak. Yurtiçi tarafta Haziran ayı enflasyon verileri ardından, gözler 23 Temmuz TCMB faiz kararında bulunuyor. Yurtiçinde bugün başlayacakı olan NATO Liderler Zirvesi’nden çıkacak mesajlar izlenecek. Ayrıca 17 Temmuz Fitch, 24 Temmuz Moodys kredi notu gözden geçirmeleri takip edilecek.
Bu sabah küresel risk iştahı negatif yönde bulunuyor. ABD vadeli piyasaları eksi yönde fiyatlanıyor. Asya borsalarında ise görünüm satıcılı. Bugün açıklanan Samsung Elektronik’in 2Ç karı 19 kat artmasına karşın, hisse fiyatı %7 civarında düştü. Güney Kore Borsası, KOSPI endeksinde %8 düşüş sonrası devre kesici ile işlemler 20 dakika durduruldu. Japonya tarafında ise Yen dolar karşısında son 40 yılın en düşük seviyelerinde fiyatlanıyor olması ile gözler BOJ tarafından alınacak aksiyonlarda. Bu sabah Japonya borsası %2,4, Çin borsası %1,5 oranlarında satıcılı seyrediyor. Dolar Endeksi (DXY) 100,9, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,49, ONS altın 4125 USD, Brent Petrol 72,6 USD’den işlem görüyor. Küresel borsalardaki negatif seyrin etkisi ile BIST100’de güne sınırlı satış baskısı ile başlanabilir. Gün içinde 144250-14500 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.
BIST100 endeksinde yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 Endeksi yeni haftaya hafif artı yönde başladıktan sonra 14.417-14.629 bandında hareket etti. Endeks günü %0,05 artışla 14.424,54 puandan, yatay bir görüntü ile tamamladı. Gün içinde test edilen 14.629 seviyesi, daha önce belirttiğimiz 14.500-14.700 direnç bandı test edilse de, bu bölgede kalıcılık sağlanamadı. Bu durumda mayıs ayındaki TL bazlı zirvesi 15.204 ve 19 Haziran günü test edilen 14876 puanın birleştirilmesi ile oluşturulan alçalan trend formasyonun üst sınırındaki satış baskısının hâlâ etkili olduğuna işaret ediyor.
Bankacılık endeksi (XBANK), Cuma günkü %4,72’lik sert kayıbın ardından dün %0,07’lik hafif bir artışla 17.391,53 puana yükseldi. Bu sınırlı toparlanma, endeksin 50 günlük (17.350) ve 200 günlük (17.244) ortalamalarının hemen üzerinde tutunmayı başardığına ve Cuma günkü panik satışının bir miktar dengelendiğine işaret ediyor. Bundan sonraki aşamada 17.200-17.350 bandı üzerinde kalınması orta vadeli yön açısından önem arz etmektedir. Bu bölge altında orta vadeli görünümde zayıflama ve 16.800-16.500 desteklerinin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Yukarı dönüş için ise 17.500-17.750 dirençlerinin aşılması gerekiyor.
Dünkü işlemlerde 14.629 seviyesinin gün içinde test edilmiş olması, 14.500 direncinin kırılma potansiyeline dikkat çekiyor; bu direncin ve son iki haftalık alçalan trendin kalıcı olarak aşılması halinde 14.700-14.900 bandı hedeflenebilir, bu bölge üzerine yerleşim orta vadeli görünümü olumluya çevirebilir. Diğer yandan gün içinde test edilen 14.417 seviyesi 14.250-14.400 destek bölgesine yakın seyrederek endeksin kısa vadeli olumlu görünümünü koruduğunu gösteriyor. Bu desteğin altına sarkmalar formasyonun alt sınırına (14.000-13.800) doğru bir geri çekilmeye, olası kırılımlarda ise Haziran dip bölgesi olan 13.200-13.000 desteklerinin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Endeksin dünkü işlemlerde direnç bandının test edilip günün yatay kapanması, NATO Zirvesi (7-8 Temmuz) ve 23 Temmuz TCMB faiz kararı öncesinde piyasanın kararsız ve temkinli bir seyir izlediğine işaret ediyor. Dolar bazında günü 308 USD’den kapatan BIST100 endeksinde, 310-315 USD direnç bölgesinin aşılması, hem kısa vadeli alçalan trendin kırılması hem de uzun vadeli kanalın orta bandına doğru (325-330 USD) yeni bir hareketin önünü açabilir. Aşağı yönde ise 295-300 USD ilk destek bölgesini oluşturmakadır.
Destekler : 14250/14000/13800
Dirençler: 14500 / 14700 / 14900
Teknik Takip Listesi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endekste dün kapanış 16.764 puandan gerçekleşti. Seans sonuna doğru gelen satış baskısı nedeniyle gün içerisinde gördüğü en düşük seviyede kapanış gerçekleştirmiş oldu. Kısa vadede 16.690 seviyesi üzerinde tutunulması önemli. Bu seviyenin kırılması durumunda satış baskısı derinleşebilir. Bu senaryoda geri çekilmenin 16.500 seviyesine doğru sürmesini bekleriz. Öte yandan 16.690 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olduğu senaryoda ise teknik görünümde bir toparlanma hareketi bekleyebiliriz. Bu bağlamda 16.820 seviyesi direnç konumunda izlenecektir. Dün akşam seansında görünüm yataydı. Bugün endeksin ise yatay bir görünüm ile başlamasını bekliyoruz.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten