Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda çip satışı devam ediyor. Güney Kore tarafında Samsung ve SK Hynix hisselerindeki satış baskısı ABD hisselerinde satış dalgasını tetikledi. Taiwan Semiconductor Manufacturing’ın bir çeyreği daha güçlü finansal sonuçlarla tamamlaması, çip hisselerindeki zorlu dönemi hafifletmeye pek yetmedi. Sandisk hisseleri yüzde 13, Western Digital yüzde 9’dan fazla değer kaybetti. PHLX yarı iletken endeksi %4’ün üzerinde değer kaybetti. Genel olarak yapay zeka endişeleri yeniden gündeme geldi ve bu noktada yarı iletkenlere yönelik satış baskısı bilanço dönemi yaklaştıkça derinleşmeye başlıyor. SpaceX hisseleri ise şirketin Starship test uçuşunu iptal etmesinin ardından değer kaybetti. Netflix’in açıklanan finansal sonuçları piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti. Ancak şirketin geleceğe yönelik beklentilerini biraz daraltması nedeniyle hisse fiyatlarında %8’e varan değer kaybı yaşandı. Bugün ABD’de açıklanacak olan Michigan enflasyon beklentileri takip edilecek ancak hisse olarak Micron, Dell, Taiwan Semiconductor gibi hisselerin seyri önemli olacaktır.
ABD İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan ticari gemilere müdahale etti. Ayrıca ABD Merkez Kuvventler Komutanlığı İran’a yönelik yeni hava saldırısının başlatıldığını belirtti. İran basını ise altyapıları hedef alan ABD’nin Bender Abbas’ta demir yolu bağlantı istasyonunu hedef aldığını açıkladı. Taraflar arasındaki gerilimin yükseldiği bu süreç içerisinde brent petrol fiyatları 85 dolar bandında seyrini koruyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin birkaç hafta içinde çözülememesi halinde küresel ekonominin yeni ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti. Ancak petrol fiyatlamalarına bakarsak geçtiğimiz sefer yaşanan sert fiyatlamalar kadar ciddi bir yükseliş hareketinin yaşanmaması piyasaların hala biraz iyimser kaldığını gösterir nitelikte.
Bugün neler bekleniyor? Avrupa’da enflasyon verilerini karşılayacağız. Genel olarak yıllık beklentiler %2,8 oranında yoğunlaşmış durumda. Diğer ABD’de açıklanacak olan Michigan enflasyon beklentileri takip edilecek. Yurt içinde ise dört yeni halka arz gerçekleşeceği açıklandı. Ayrıca bugün Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu paylaşması bekleniyor. BIST100’de yön arayışı devam ediyor. Geçtiğimiz gün gelen tepki alımlarının devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ederken bankalarda yaşanan satışın ardından XUSIN endeksinde dikkat çekici yükselişler bilanço döneminde sektörel ayrışmalar gerçekleşeceğine işaret eder nitelikte .Piyasa genel olarak brent petrol fiyatlarını gösterge olarak kullanmaya devam edecektir.
BIST100 endeksinde açılışın negatif yönde olmasını beklemekteyiz…
Gerçekleşen tepki alımlarının ardından endeks , 22 günlük üssel ortalama olan 14.250 bölgesine takıldı. Bu seviyenin üzerinde kapanışlarda 14.500 seviyesi hedeflenebilir. Şimdilik 22 günlük üssel ortalamayı izlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz gün yaşanan tepki alımlarının devam etmemesi durumunda aşağı yönlü baskı biraz hissedilebilir. Baskısının yaşanması durumunda orta vadede 14.000 bandı önemli bir destek olarak takip edilmeli. Bu seviyenin altında fiyatlamalarda 13.790 ve 13.500 seviyeleri takip edilebilir. RSI göstergesi başını yukarıya çevirmeye başladı ve 50 direncine yaklaştı. Bu nedenle bugün bu seviyenin aşılması önemli olabilir. Şimdilik piyasalarda 14.258 direnci aşılmadan temkinli bir seyir gözlemleyebiliriz. Temkinli seyrin yaşanması durumunda 14.000 desteği yakından takip edilmeli
XUSIN %2,5 üzerinde getiriyle dikkat çekti. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 19.200 ve 19.680 seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 18.450 önemli bir destek konumunda yer alıyor. XBANK endeksi ise geçtiğimiz gün yaşadığı satış baskının ardından biraz toparlanarak %0,15 değer kaybetti. Yukarı yönlü hareketlerde 16.768 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 15.740 destek konumunda yer alıyor.
Destekler: 14.000/13.790/13.500
Dirençler: 14.258/14.500/14.700
Teknik Takip Listesi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endeksinde 16.317 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 50 günlük üssel ortalama olan 16.280 bandı test edilebilir. Ancak genel anlamda 16.500 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği takdirde riskli bir görünüm olduğunu düşünüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 16.000 ve 15.730 seviyeleri destek konumunda yer alıyor. Şimdilik tepki alımlarının devam edip etmeyeceğini takip etmek faydalı olacaktır. Yakın vadeli endekste ise 22 günlük üssel ortalama olan 16.860 seviyesi direnç konumunda yer alıyor. Genel olarak 50 günlük üssel ortalama olan 16.625 seviyesinin üzerinde tutunma çabasının da devam ettiğini ekleyelim. Bu seviyenin altında fiyatlamalarda 16.250 bandına doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten