ABD borsaları, açıklanacak Ağustos ayı ABD öncü verileri öncesinde teknoloji hisselerinin ağırlıkta bulunduğu NASDAQ endeksinin tüm zamanlarının en yüksek seviyesinden gerilemesiyle panik satışları devam ediyor.
Diğer yandan, Almanya’da hizmetler PMI Ağustos’ta beklentilerin altında kaldı, özel sektördeki toparlanma ivme kaybediyor. Euro bölgesi verilerinin ekonomik iyileşmenin yeterli ve sanıldığı kadar iyi gitmediğini göstermesi, ABD imalat ve hizmetler sektörü öncü verilerine dair de beklentilerin düşmesine neden oldu.
Euro bölgesi ekonomisi tarihteki en sert düşüşünden sonra, geçen ay koronavirüs tecrit önlemlerinin hafifletilmesiyle bastırılan talebin bir anda artması sonucu toparlanmıştı. Euro bölgesi Ağustos PMI verileri sanıldığı kadar iyi gelmedi, toparlanmanın duraksadığına dair izlenimi güçlendirdi.
Bunun yanında, gündeme “müjde” olarak giren ve çok konuşulan bir konu: mavi vatanda doğalgaz. Türkiye ‘nin Karadeniz ‘de onlarca senelik enerji gereksinimini karşılayabileceği doğalgaz bulması gerek enerji piyasaları gerekse piyasalara moral açısından oldukça olumlu tesir etti. PETKM ve TUPRS değer kazandı.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BJKAS, 2.95 fiyatında (% 1.02739726) seansı kapattı. Hacim bazında 49.738.594 adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
Performans olarak haftalık % 5, aylık % 14 ve 3 aylık % 41 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 20 karda bulunuyor. 52 hafta en yüksek 4.12 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 1.32 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 5.94405594 olarak bulunuyor. Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör -0.07644118 bandındadır.
ATR çizgisi 0.20705584 ve CCI20 çizgisi 82.24299065 seviyesindedir. MACD, seviye olarak 0.017193 ve sinyal olarak 0.00957302 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.27. Çoğu osilatör düzeliyor.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 54.91441597 olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 61.30268199 olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 53.63984674 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 14.28571429 seviyesinde ve Aroon down ise % 28.57142857 bulunmaktadır. Aroon olumsuz fakat momentum yükseliş gösteriyor.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) -0.01870923 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 67.2975015’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.94666667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri hisseye paranın aktığını yani likiditenin önemli payı olduğunu gösteriyor.
Boğa ayı gücü 0.23246909 iken, parabolic sar indikatörünün 3.06085334 olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 2789 seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 3.09625168 ve alt seviyesinin 2.53974832 olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: Güçlü Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Grafiktede destek noktaları belirgin uçlarla 3.10 üzerine işaret ediyor. Üçgen sonrası bu hafta yeşil mumlarla 3.05 üzeri kapatması önem taşıyor. Hacim belirgin azalırsa, 2.80 ise stoploss denilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GSRAY, 2.66 fiyat bandında % -0.37 değerle kapanış gösterdi. 108.964.437 adet al/sat ile hacim gerçekleşti.
İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Performans incelendiğinde, haftalık % 2, aylık % 9 olup çeyrek dönem için % 5 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 31 kar/zarar oranında bulunuyor.
Volatilite yüzdesi % 4.19847328 olarak bulunuyor. Tüm osilatölerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Al sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 0.00323529 çizgisindedir. ATR çizgisi 0.16027893 ve CCI20 çizgisi 111.92214112 seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak -0.02204381 ve sinyal olarak -0.05455312 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.22. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 52 olduğunu görmekteyiz. Geçersiz bir etki alanında denilebilir.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 84.05797101 olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 78.42190016 olduğunu saptamaktayız. %80 üzeri yükselişe güç verebileceği belirtilebilir. Artış sürüyor ve momentuma katkı sağlıyor.
Aroon up osilatörü, % 57 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 28 seviyesindedir. Boğa ayı gücü 0.18143372 bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 2.22818548 çizgisinden takip edilebilir. Boğalar güçsüz iken Parobolic sar fiyata göre ters simetri çizerse yükseliş başlayabilir.
Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) -0.19923584 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 80.29527944 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.67 çizgisindedir. Para akıyor fakat ağırlıklı ortalamayı yukarı taşımıyor. Dikkat edilmelidir. Risk artıkça kar olasılığı da zarar olasılığı da artar.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 2.7804 kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 2.72 ve alt seviyesi 2.36 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha net ifade edersek; hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Al ve hacim dolgunluk olarak Al sinyali vermektedir. 2.72 ‘de güçlü bir direnç var. 2.40 ‘lar ise destek noktasıdır denilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
TSPOR, 4 TRY fiyat bandında % -2.20 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 24.173.228 adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
Haftalık % -5, aylık % 8, çeyrek dönem için % -21 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 86 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 9.02 TL ve en düşük 1.07 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 4 olarak bulunuyor. İndikatörler rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. MACD, seviye olarak -0.33 ve sinyal olarak -0.46 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.64 ile yükselişte. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 42 vasat kapattı.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 69.29824561 olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 68.56725146 olduğunu saptayabiliriz. %80 ‘altında bir baskı var, denilebilir.
Aroon up osilatörü, % 64.28571429 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 28.57142857 seviyesindedir. Aroon up, giderek güç yitiriyor. Alarm kurarak özellikle (50 ‘nin altında) takip etmek mantıklı olacaktır.
Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 61.99189864 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.04333333 yer aldığı anlaşılabilir. Para akışı ortalama üzerinde fakat temkinli yaklaşılmalı.
Boğa ayı gücü 0.10744329 bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.29003937 çizgisinden takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.47060002 kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.48 ve alt seviyesi 3.34 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Dirence mutlak destek noktalarından daha yakın. 4.30 ‘a kadar alım güçlü olursa yükseliş üçgen formasyonunu izleyebilir, olmazsa satış dalgası ile 3.80‘lere inebilir.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi ‘nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, spor endeksinin güçlü olmasa da alış dalgasını ve momentumu boğa piyasasına çekebileceğini görebiliriz. Hacim ile ağırlıklı ortalama güçlü artmazsa satış dalgası veya bir miktar geri çekilme gelebilir. Hemen hemen tüm spor hisseleri, spor endeksine ve gündeme paralel bir seyir izlemektedir. Salı Günü Almanya GSYH ve Almanya IFO endeksi ile ABD tüketici güven endeksi Temmuz yanında ABD yeni konut satışları dikkatle takip edilmelidir.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı kazanımının ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.
Okan Özdemir