Türk lirası 25 kuruşluk bir değer kaybı
Piyasalarda hisse senetleri dalgalı bir pozisyona girmiş durumda ve al sinyalleri giderek azaldı. Kısaca gündemi özetleyelim. Suriye meselesini çözümlemeye kavuşturma aşamasında kara operasyonu ile ve politik baskı ile Türk lirası 25 kuruşluk bir değer kaybı yaşadı. Trump Türkiye’yi ambargo tehdit ederken Brexit planı’nın hala yetersiz olduğu konuşuluyor. Türk lirasının dolar karşısında düşmesine neden olabilecek bir gelişme. Bunun yanında Hong Kong’da polis ve halk arasında şiddet olayları da yükseldi.
ABD’den gelen olumsuz imalat endeksleri ve Trump’ın seçilme durumu bunun yanında Çin’in zoraki bir anlaşmaya yanaşmak için sürekli agresif olarak bastırılması, Türkiye’nin fırsattan istifade biraz daha bölgesel hareket kabiliyetini artırmış ve onu politik baskıdan uzaklaştırmıştır. Bu da Türk lirasını ABD dolarına karşı 6 TRY seviyesinin altında tutmaktadır.
Borsada bu hafta hafif bir yükseliş ve daha sonra stabil olmayan bir aralıkta puanlanma bekliyoruz. Borsanın 102500 puanından geri dönmesi direnç seviyesinin hassasiyetine sebebiyet verdi. destek seviyesi olan 98500 ve 99600 seviyelerinin önemine dikkat çekilebilir.
Hisse senedinin yukarı yönde pozisyon alması için al ve nötr pozisyonlarını günlük ve haftalık bazda kademe ağırlığı olarak olumlu tutması gerekmektedir. Hisse senedinin giderek yukarı yön oluşturması için Borsa İstanbul ile uyumlu fakat Türk lirası ile ters yönde bir ilişki söz konusu olmalıdır. Ortalama trend rayting’i olumsuz yönde oluşmuştur.
Çin ekonomisi artık eskisi gibi revaçta değil
Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte daha hızlı yavaşladı. Yurt içi endekslere ek olarak, diğer para birimleri de dünyanın ikinci büyük ekonomisinin ABD ile olan tarife savaşından gelen baskıyı hissetmeye devam ettiği Çin’den gelen verilerle yönlendirilecektir. Bununla birlikte, Eylül ayındaki sanayi üretimi ve perakende satış verileri, her ikisinin de bir önceki aya göre hafif bir iyileşme göstermesi beklenen bir miktar rahatlama sağlayabilir.
Euro bölgesinde hareketli hafta
Euro bölgesi için oldukça hareketli bir hafta olacak. Euro bölgesi sanayi üretimi sayıları Pazartesi günü yayınlanacak, ardından odak Salı günü Alman ZEW Ekonomik Görüşmeleri önem taşıyor. Çarşamba günü, Euro Bölgesi TÜFE’nin Eylül ayına ait verileri bekleniyor.
Ancak, ECB, Avrupa Merkez Bankası kurulunun para politikası ve yakında herhangi bir zamanda iyileşmesi muhtemel olmayan veriler 1 Kasım’da Christine Lagarde ECB başkanlığını devralmasına kadar olumsuz bir çizgiyi beraberinde getirebilir.
Altın ve ABD ekonomisinin yolları bu hafta aşırı kesişiyor
Fed daha ince eleyip sık dokuyor görünüyor. Piyasalar Ekim fazla faiz indiriminin gerekip gerekmediği konusunda “açık fikirli” olmanın önemli olduğunu söyledi. Durumun daha fazla faiz indirimi gerektirip gerektirmediğini görmek için ekonomik gelişmelerin izlenmesi gerekir. Çarşamba günü ABD Perakende Satışları olacak ve Eylül ayında % 0.3’e ulaşması bekleniyor. Perakende satışlar, ekonominin sağlığının kilit bir ölçüsüdür. Bu nedenle, beklenenden daha zayıf veya daha kötü rakamlar altın lehine olacaktır. İzlenecek diğer önemli veri setleri arasında Salı günü Empire State İmalat Endeksi, Konut ve Sanayi Üretimi ile Perşembe günü Philadelphia İmalat Endeksi gibi rakamlar yer alıyor.
Grafik, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Grafikten anlaşılabildiği gibi USD/TRY çiftinin şu andaki 5.80 – 5.94 bandından dalgalı bir piyasada bulunduğu görülmektedir. USDTRY paritesi, küresel ve bölgesel riskler barındırmakta olduğundan günlük al-sat yapanların ağırlıklı olacağı bir haftadan geçeceğiz.
RSI ve Aroon çizgisi olumlu bir osilatör sergiledi. Olası bir direnç noktasının 3 seans üst üste test edilmemesi durumunda al sinyalinin nötr sinyale çevrilme durumu olasıdır. destek noktasının alt seviye düşmemesi için dalgalı piyasaların durulması ve sıcak paranın akışının sağlanması gerekmektedir. Belirsizlik arttıkça hisse senedi piyasasında bu hissede görüldüğü gibi çekimser bir atmosfer görülmektedir. 4 osilatör de olumlu seyir halinde ve momentumdan güç aldı. Olası bir destek seviyesi oluşumu net olmasa da volatilite ile birlikte 5.70 ve 5.76 arası destek bulabilir.
Grafik, TradingView ‘den sağlanmaktadır
EURTRY giderek yükselen bir çizgide 6.48 seviyesinde bulunmakta olup, yukarıda bulunan Euro-TL grafiğine bakıldığında, momentum olarak güç topladığına ve 1.23 kat artış göstererek pozitif olduğunu görüyoruz. Güçlü al veren parite, Forex takipçisinden görüldüğü üzere bu hafta Euro-TL paritesini hem yorumcular hem analistler gözünde bir numaraya yerleştirecek gözüküyor.
Mum formasyonları, seans içinde satış baskısı almadıkça Stoch RSI ‘nin güç kazandığını ve momentumun da direnç seviyesi olan 6.53 ve 6.58 seviyelerini kıracağını düşünüyorum. Aroon osilatörü halen stabil. İki osilatörde tavan çizgide bulunmakta. Böylelikle güven kazanıldı ve 6.24 ve 6.30 ise destek seviyeleri güçlendi.
Forex takipçi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Bu bağlamda, piyasalarda genel olarak olumsuz bir atmosfer var. Fakat bu fırtına öncesi sessizlik mi yoksa felaket tellallarının aşırıcı senaryosu mu sorunsalına birçok analist önümüzdeki 2 ay içinde belli olacak şeklinde yanıt vermektedir. Şayet ekonomik bir durgunluk yaşanırsa şu anda baharını yaşayan dolar ve Euro yerini gelişmekte olan piyasalara özellikle TL ‘ye ve Uzak Doğu para birimlerine bırakacaktır.
Sonuç itibariyle, gündemin yakından takibi yatırımın üçte birini oluşturuyor denilebilir. Altın ve Japon yeninin açılış fiyatının takip edilmesi gerekmekte. Çünkü bunlar dolar ve Euro’dan çıkan yatırımcıların uğrak mekanı olan parite ve emtia. Bu sebeple holistik yani bütünsel bir bakışın bu hafta önemi üzerinde hassasiyetle durulabilir.
Okan ÖZDEMİR