Avrupa borsaları Çarşamba gününü hafif düşüşle tamamladı. Bu geri çekilmede Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimlerin etkisi belirgin olurken, yatırımcılar akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekledi.
VIX endeksi 20,77 seviyesinde ve %3,80 düşüş yaşadı. Gram altın (XAUTRYG) 4.302,22 TL ile hafif %0,03 yükseldi. Dolar/TL (USDTRY) kuru 39,495 seviyesinde ve %0,09 değer kazandı. Ons altın (XAUUSD) 3.387,07 dolar ile %0,04 geriledi. Euro/Dolar (EURUSD) paritesi 1,1492 seviyesine çıkarak %0,11 yükseldi.
Dow Jones endeksi (DJI) 42.296,44 puanda ve %0,19 artış gösterdi. BIST 100 endeksi (XU100) 9.196,13 puana düşerek %1,54 değer kaybetti. Gümüş/Gram TL (XAGTRYG) 46,62 TL ile %0,81 geriledi. BIST 30 (XHARZ) endeksi 117.296,41 puanda ve %0,03 yükseldi. Bitcoin (BTCUSD) ise 103.985,12 dolara gerileyerek %0,51 düşüş yaşadı.
Paris’te CAC 40 endeksi %0,36 düşerek 7.656,12 puana gerilerken, Frankfurt’ta DAX %0,39 ekside kapandı. Londra ise pozitif ayrıştı; FTSE 100 endeksi %0,11 artış kaydetti. EuroStoxx 50, Stoxx 600 ve FTSEurofirst 300 endeksleri ise sırasıyla %0,35, %0,34 ve %0,42 değer kaybetti.
İran ile İsrail arasında altıncı gününe giren çatışmalar Avrupa piyasalarında risk iştahını zayıflatmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran’a “koşulsuz teslimiyet” çağrısının ardından askeri müdahale sinyali vermesi ve İran’ın buna “onarılamaz sonuçlar” tehdidiyle yanıt vermesi, piyasalarda tansiyonu daha da artırdı. Bu gelişmeler, yatırımcıların ticaret savaşları ve belirsiz küresel büyüme ortamında temkinli pozisyon almasına neden oldu.
Önemli bir araç olarak belirtilen ve para piyasasında öne çıkan Dolar Endeksi (DXY), majör para birimlerine karşı değerlendirmede bulunulan mühim bir finansal araçtır. Hisse Senedi Tarama Aracı finansal verilerini taramak için fırsat sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkar.
Grafik TradingView’den
TOASO (TOFAŞ OTO) hissesi teknik olarak güçlü bir düşüş sinyali veriyor. Teknik analiz tarafında hem genel görünüm hem hareketli ortalamalar “güçlü sat” durumunda. Fiyat 178,6 TL seviyesinde ve günlük bazda %2,4 düşüş yaşanmış. RSI 40 seviyesinde, bu da hissenin aşırı satım bölgesine yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Momentum negatif, -11,7 ile zayıf alım gücüne işaret ediyor. Awesome Oscillator ve CCI da düşüşü destekliyor.
İndikatörlerin genel uyumu, kısa vadede 171,6 TL seviyesinin destek olarak çalışabileceğini, daha aşağıda ise 150 TL’nin güçlü destek seviyesi olduğunu gösteriyor. Yukarıda ilk direnç 206,7 TL ve daha güçlü olan 218,5 TL. Stokastik göstergede %K ve %D değerleri 36 ve 39 civarında, bu da yukarı yönlü toparlanma ihtimali olduğunu ama henüz net bir dönüş olmadığını gösteriyor.
Finansal göstergelerde ciddi zayıflıklar dikkat çekiyor. Yıllık net kâr büyümesi %–65, çeyreklik net kâr büyümesi ise %–172 ile çok kötü. FAVÖK büyümesi %–73 ve hisse başı kâr (EPS) de düşüşte. F/K oranı 54 ile oldukça pahalı seviyede. Temettü verimi %5,85 ile iyi görünse de büyüme potansiyeli şu anda negatif. Hisse fiyatının bu düşüşleri temel veriler de destekliyor.
Şirketin son 1 yıldaki performansı %–40, son 6 ayda ise %–4 civarında gerilemiş. Tüm zamanların getirisi %+670 olsa da, son dönem performansı ve finansal veriler yatırımcı açısından ciddi riskler barındırıyor. Teknik ve temel veriler birlikte düşünüldüğünde, 150–171 TL aralığı güçlü destek, 206–218 TL ise kuvvetli direnç bölgesi olarak izlenmeli. Bu seviyeler aşılmadan pozisyona temkinli yaklaşmakta fayda var. Süpertrend sat sinyali vermekte ve ULTRA MACD da olumsuz görünüyor.
Sonuç itibariyle, Makroekonomik cephede, Euro Bölgesi’nde enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda %1,9’a gerileyerek ilk tahminleri teyit etti. İngiltere’de de enflasyon beklendiği gibi %3,4’e düşerken, Fransa’da Insee, 2025 yılı için büyüme tahminini %0,6 olarak açıkladı. İran’a saldırılar ve bölgesel risk haritasının genişlemesi de ekonomiye olumsuz etki yapıyor. Tahvil piyasalarında ise güvenli liman talebiyle birlikte hem Avrupa’da hem de ABD’de uzun vadeli faizler düşüş gösterdi. Petrol fiyatları, Orta Doğu kaynaklı arz endişeleriyle yükseldikten sonra Trump’ın İran’a müdahale konusundaki belirsiz duruşu nedeniyle gerileyerek Brent’te %1,58 düşüşle 75,24 dolara, WTI’da ise %1,48 kayıpla 73,73 dolara indi.
Okan Özdemir