Petkim Hisse Yorumu
Öneri: “EKLE”
Fiyat 6,26 TL
Hedef Fiyat: 7,60 TL
Potansiyel Getiri 21%
Güçlü Yönler
Petrol fiyatlarının düşük seviyelerde seyrinin nafta bazlı üreticiler ile gaz bazlı üreticiler arasındaki maliyet dezavantajını ortadan kaldırması
İkinci çeyrekte de olumlu performansın ardından, etilen nafta marjındaki olumlu görüntünün devam etmesi
2016 yılının ardından 2017 yılında da oluşacak kara bağlı olarak yüksek kar payı dağıtımının devam edeceği beklentisi
Riskler
Petrol fiyatlarının yeniden yüksek seviyelere ulaşması
Avrupa ekonomilerinde daralma
Üretimde planlanmayan duruşlar
Petkim’in İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre hesapladığımız hedef değeri 11.393mn TL olup, son kapanış değerlerine göre şirket %21 getiri potansiyeli taşımaktadır.