AKSA; Büyüme hikayesi cazibesini koruyor / AL – Hedef Fiyat: 50.10 TL (12-ay)
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY37.50
Hedef Fiyat/Hisse TRY50.10
Getiri Potansiyeli 34%
HAO 37%
Piyasa değeri TRY12,141 mln
▪ Son açıklanan kapasite artışı yatırımını modelimize dahil etmemiz neticesinde Aksa Akrilik için 12-aylık hedef fiyatımızı 46,10 TL’den 50,10 TL’ye yükseltiyor, AL önerimizi sürdürüyoruz.
▪ Dünya’da ve Türkiye’de lider pozisyonda
▪ Akrilik elyaf talebinde toparlanma
▪ Yatırımlar devam ederken, büyüme hikayesi cazibesini koruyor
▪ Dow Aksa istikrarlı bir şekilde kara geçti
▪ Kendi elektrik enerjisini üretmesini önemli bir avantaj olarak görüyoruz ▪ Düzenli temettü getirisi
ASELS; Yeni iş ilişkisi / sınırlı olumlu
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY24.30
Hedef Fiyat/Hisse TRY32.30
Getiri Potansiyeli 33%
HAO 26%
Piyasa değeri TRY55,404 mln
▪ Aselsan ile uluslararası bir müşterisi arasında; savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 32.550.370 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatları parçalı olarak on sekiz ay içerisinde gerçekleştirilecektir. Yeni iş alımlarının hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.
▪ Sözleşme tutarı, Şirket’in 2021 yıl sonu itibari ile 8,5 milyar USD olan iş büyüklüğünün yaklaşık %0.4’ine denk gelmektedir.
▪ Şirket 2021 yılının tamamında 2.022 milyon USD yeni iş alımı gerçekleştirmiştir (2020 toplam: 1.279 milyon USD)
Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten