BİST100, Trump’ın İran’a yönelik barış sinyalleriyle birlikte rekor kırdı. Petrol fiyatlarının yüzde 10’a yakın gerilemesi, enerji ithalatçısı Türkiye için hem enflasyon hem de cari denge beklentilerini olumlu etkileyen bir fiyatlamayı beraberinde getirdi.
Axios haberinin diplomatik süreci sekteye uğratma ihtimali, piyasanın temkinli kalmasını gerektirecek en önemli risk faktörü. Barış beklentisi fiyatlara yansıdı; ancak somut adım gelmezse bu fiyatlamanın geri alınması kaçınılmaz olur.
Yurt içinde bugün açıklanacak yabancı hisse işlemleri, dün yaşanan rallinin arkasında yabancı alımı olup olmadığını ortaya koyacak. Veri güçlü gelirse yükseliş teyit bulur, zayıf gelirse momentumun kırılganlığı gün yüzüne çıkar.
Banka ve sanayi hisseleri dün liderliği üstlendi; bu grup teknik olarak (Boğa Yutma Mumu) sinyali üretirken, olası bir geri çekilmede ilk tepkiyi de yine bu hisselerden beklemek gerekiyor.
BİST100 için 9.850 ve 9.720 bant seviyeleri güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Endeks bu aralıkta tutunduğu sürece yükseliş eğilimi korunuyor; 9.720 altına sarkılması ise (Destek Altında Kapanış) sinyalini tetikler ve tablonun bozulduğuna işaret eder.
Yukarıda ise 10.250 ilk direnç, 10.580 ise kritik arz bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyelerde (Doji Formasyonu) ya da (Ayı Yutma Mumu) oluşması, kısa vadeli pozisyonlarda kar realizasyonu için güçlü bir uyarı niteliği taşır.
Global piyasalarda risk iştahı bugün belirgin biçimde arttı ve bu tablo birçok varlık sınıfına eş zamanlı alım olarak yansıdı. Dow Jones Endeksi 49.910,59 puanla yüzde 1,24 değer kazanırken BİST 100 endeksi 14.941,64 puana ulaşarak yüzde 0,16 yükseldi. Halka arz endeksi XHARZ ise 310.846,03 seviyesinde yüzde 0,67 artışla güçlü seyrini sürdürdü.
Değerli metallerde sert bir yükseliş öne çıktı. Gram gümüş XAGTRYG yüzde 2,95 artışla 115,83 TL seviyesine çıkarken gümüş ons grafiği XAGUSD yüzde 3,12 yükselerek 79,7650 dolar ile öne çıkan performansı sergiledi. Altın ons fiyatı XAUUSD yüzde 1,01 artışla 4.738,48 dolara, gram altın XAUTRYG ise yüzde 1,13 yükselerek 6.892,10 TL seviyesine ulaştı.
Kripto tarafında PEPEUSDT yüzde 0,96 yükselişle 0,00000420 dolar seviyesinde işlem gördü. ETHUSD ise 2.342,41 dolar ile yüzde 0,05 artıda kapandı. EUR/USD paritesi 1,1770 seviyesinde yüzde 0,19 değer kazanırken USD/TRY 45,2447 ile sınırlı bir artış sergiledi.
Düşen tarafta ham petrol USOIL günün en sert kaybını yaşayarak yüzde 3,15 gerileyip 93,17 dolara indi. Dolar endeksi, DXY yüzde 0,16 değer kaybederek 97,861 seviyesine geriledi ve bu hareket emtia fiyatlarındaki yükselişi destekler nitelikte. Bitcoin BTCUSD yüzde 0,06 ile sınırlı bir kayıpla 81.374,41 dolar bandında tutunurken XRP yüzde 0,41 gerileyerek 1,4184 dolar seviyesine düştü.
Volatilite endeksi VIX 17,55 ile yüzde 0,86 yükseldi (VIX’teki artış piyasalarda belirsizlik beklentisinin güçlendiğine işaret eder ve hisse senedi endeksleri için temkinli bir sinyal olarak okunur). Bu tablo bir yanda yükselen endeksler ve metaller, diğer yanda artan volatilite ile birlikte piyasanın henüz net bir yön seçemediğini ortaya koyuyor.
En çok yükselen hisseler arasında dikkat çeken ve riski de yüksek olanlara değinelim. Borsa İstanbul’da kısa ve orta vadeli yatırım fırsatı arayanlar için bu hafta iki hisse özellikle dikkat çekiyor: OZATD ve ANELE. Her ikisi de güçlü teknik sinyaller üretiyor; ancak hangi hissenin hangi vadede daha avantajlı olduğunu anlamak, doğru pozisyon almak için kritik önem taşıyor.
Kısa vadeli performans söz konusu olduğunda OZATD tartışmasız öne çıkıyor. OZATA Denizcilik bu hafta yüzde 46,3 değer kazanarak BİST’in en hızlı yükselen hisseleri arasına girdi. Günlük bazda yüzde 9,97’lik artışıyla da momentum gücünü koruyor. Momentum ve Awesome Oscillator göstergeleri grubun en yüksek değerlerini gösterirken teknik rating Güçlü Al seviyesinde seyrediyor. Tek dikkat edilmesi gereken nokta RSI’ın 92,7 ile aşırı alım bölgesinde bulunması; bu seviye kısa vadeli bir kar realizasyonu riskine işaret ediyor.
Orta vadede ise tablo ANELE lehine dönüyor. Anel Elektrik son bir ayda yüzde 223,5 değer kazanarak grubun en güçlü aylık performansını sergiledi. Üç aylık zaman diliminde PRZMA yüzde 294 ile onu geçse de aylık ivme açısından ANELE rakiplerine üstünlük sağlıyor. Bugün yaşanan yüzde 3,5’lik geri çekilme kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendirilebilir; orta vadeli görünüm hala pozitif.
Grafik TradingView’den
Gram altın 45 dakikalık grafikte fiyat, uzun süredir devam eden yatay baskı bölgesini yukarı yönlü kırarak sert bir momentum hamlesi gerçekleştirdi (Yükseliş Boşluk Çubuğu). Hacim profilinde bu bölgede belirgin bir ince alan bulunuyor; bu da hareketin sürükleyici değil gerçek talep kaynaklı olduğuna işaret ediyor.
Yükselen kırmızı trend çizgisi ile fiyat arasındaki mesafe hızla açıldı ve fiyat bu eğimden sapma gösterdi (Aşırı Uzama / Parabolik Yükseliş). Ultimate Confluence göstergesi CVD ve VWAP teyidi verse de ML 10% ve Fat 0/5 sinyalleri hâlâ negatif; bu ayrışma kısa vadeli düzeltme riskini artırıyor.
Birinci destek seviyesi 6.820,34 TL olup bu bölge önceki kırılma noktası ve anlık yoğun işlem hacminin bulunduğu yapısal zemin konumunda. İkinci destek seviyesi 6.650 TL civarında izlenmeli; bu alan grafikteki geniş yatay konsolidasyon tabanına denk geliyor (Arz Bölgesi Testi).
Birinci direnç seviyesi 6.962,79 TL bölgesinde bulunuyor ve fiyat bu seviyeye ulaştığında geri çekilme çubuğu oluştu (Üst Gölge Reddi / Pin Bar). İkinci direnç seviyesi ise 7.040 TL bandında; hacim profili bu bölgede belirgin bir arz yoğunluğuna işaret ediyor.
Mevcut tablo, 116 çubukta olgunlaşmış ve kalitesi “Zayıf” olarak işaretlenmiş bir trend yapısı sunuyor. Bu noktadan alım yapmak yerine 6.820,34 TL desteğine geri çekilmede tepki mumunu beklemek, risk/ödül oranını önemli ölçüde iyileştirecektir. 7000 TL tekrar denenebilir mübarek Cuma günü.
Sonuç itibariyle, kısa vadede OZATD momentum açısından güçlü ama RSI riski taşıyor. Birkaç hafta ile birkaç ay arasında pozisyon planlayanlar için ise ANELE daha sağlıklı bir ivme profili sunuyor gibi gibi. Birkaç şirket haberi veya jeorisk ikisini de çökertebilir. Altın, gümüş ve fon ile portföyü çeşitlendirmek iyi. Powell’ın 15 Mayıs’ta görevden ayrılması ve aynı gün yayımlanması beklenen Türkiye kredi raporu, önümüzdeki haftanın en kritik iki gündemi. Bu iki gelişme aynı anda piyasaya düşerse volatilite sert artabilir.
Okan Özdemir