PİYASALARDA ABD FAİZ KARARINDAN SONRA TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR
Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında dikkatlerin ABD tarım dışı istihdam sonuçlarına çevrilmesiyle satış yönlü hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinin ise Dow Jones’daki yataylık dışında negatif yönde hareket gözleniyor. Endeksin güne tepki hareketleriyle başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz.
FED’den sonra dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı piyasalarca yakından takip edildi. ECB faiz oranlarını %0,5 artırdı ve yüksek enflasyonla mücadelede rotasını koruyacağını yeniden teyit ederek, gelecek ay aynı büyüklükte en az bir kez daha artırımın sinyalini verdi. Ancak piyasaların bu kararı Çarşamba günü FED başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun gevşemekte olduğuna dair işaretler olduğunu söylemesinin ardından olduğu gibi sıkılaştırma döngüsünün esasen yakında sona erebileceği şeklinde yorumladı. Kararın ardından düzenlediği basın toplantısında ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmek için “katedeceği zemin” olduğunu ve euro bölgesinde enflasyondaki düşüşün henüz başlamadığını söyledi. Konuşmasında ayrıca “Enflasyon baskıları göz önünde bulundurulduğunda, faiz oranlarını önümüzdeki toplantıda Mart ayında 50 baz puan daha artırmayı düşünüyoruz. Sonrasında para politikası duruşumuzu gözden geçirerek değerlendirmeler yapacağız.” ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin akabinde Avrupa borsaları günü yükselişlerle tamamladı. Stoxx 600 bir ay içindeki en büyük bir günlük yüzdelik kazancını kaydetmesiyle 21 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesinden kapandı. Stoxx 600 endeksi %1,35 yükseldi ve MSCI’nin dünya çapında hisse senedi göstergesi %1,12 yükseldi. MSCI endeksi 5 Mayıs’tan bu yana en yüksek gün içi seviyesine ulaştı.
ABD’de dünkü kapanışlarda S&P 500 ve Nasdaq yükseldi, S&P 500 19 Ağustos’tan bu yana en yüksek gün içi seviyesinde ve Nasdaq 12 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesinde kapanış yaptı. Nasdaq, Facebook ana şirketi Meta’daki %23,28’lik artıştan destek aldı. Ekonomik cephede ise dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi ve dördüncü çeyrekte işçi üretkenliği hızlanırken veriler işgücü piyasasının güçlü kaldığını gösterdi. Yatırımcılar, işgücü piyasasının gücüne dair daha fazla işaret için bugünkü Ocak ayı tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. Tarım dışı istihdamda önceki ayki 223bin artıştan Ocak ayında 185bin artışa gerileme olması bekleniyor. İşsizlik oranında ise %3.5’ten %3.6’ya artış beklentisi mevcut. Yıllık bazlı ortalama saatlik ücretlerde ise %4.6’dan %4.3’e gerileme bekleniyor. Veriler bu şekilde gelirse risk iştahında artış meydana gelebilir.
USDTRY
Fed Faiz kararı öncesinde pozitif etki ile fiyatlandırılan dolar faizlerin 25 baz puan artarak %4,75’e yükselmesi ile birlikte son 2 günlük hareketlerine göre kısmi olarak geri çekilse de uzun vadede yatay seyrine devam ediyor. Yurt içinde dün veri akışı zayıftı. ABD tarafında ise İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenti altında 183 bin olarak açıklandı. Bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilirken, ABD tarafında İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanacak. Ana direnç noktası 18,85 TL olarak takip edilecek. Teknik olarak yükseliş hareketlerinin devamında ise 18,90 ve 18,95 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,75 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,70 ile 18,65 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Paritede dün yükseliş ataklarından sonra ki yatay hareketler çaprazda da etkili oldu. Geçtiğimiz hafta yükselen hareketlerini sürdüren çaprazda iki gündür 20,67TL seviyelerinde fiyatlama görülüyor. Dün yurt içinde veri akışı zayıfken, ECB faiz kararı takip edildi. Açıklanan veriye göre faiz 50 baz puan artış sonrası politika faizi %3 oldu. Bugün her iki bölgeden enflasyon verileri takip edilecek. Gün içi 20,50 TL ana destek bölgesini 20,45 ve 20,40 TL diğer destek seviyeleri olarak takip ediyor. Yükselişlerde 20,60 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 20,70 ve 20,80 TL direnç bölgeleri takip edilecek.
EURUSD
Fed tarafından açıklanan 25 baz puan artışı hafta başından itibaren gelen veriler sonrasında piyasada hali hazırda fiyatlandığı için dün çok etkili olmazken, dolarda değer kaybı ve paritede yükseliş devam etti. Gün içerisinde ECB faiz oranı kararı beklenti yönünde 50 baz puan artış ile %3 olarak gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesinde ÜFE takip edilecek. ABD tarafında da Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı açıklanacak. Gün içi 1,0910 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0920 ve 1,0930 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ilk destek bölgesi 1,0880 ve düşüşün devamı durumunda 1,0870 ile 1,0860 destek bölgelerini takip edeceğiz.
ONS ALTIN
Geçtiğimiz hafta ortasında yükselen grafiğinde kısmi geri çekilmeler gördüğümüz ve doların baskısı altında fiyatlama gören ons altın tekrar 1950 dolar üzerinde fiyatlanmaya başladı. Fed faiz kararı ons altında yükseliş hareketini destedi. Son 5 günlük basit ortalamasının üzerinde fiyatlama gören ons altında yükseliş hareketlerinin Powell’ın şahin görünümlü güvercin açıklamaları ile birlikte devam etmesi öngörüleri de artıyor. İlk destek 1910 dolar gün içinde takip edilirken 1905 ve 1900 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 1920 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1925 ve 1930 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.
GBPUSD
Fed’in 25 baz puan artışından sonra dün İngiltere Merkez Bankası BoE, faizi 50 baz puan artış ile %3,5’tan %4’e çıkardı. Enflasyonun hala kalıcı olduğuna işaret edildi. Açıklanan veriden sonra gün içerisinde 1,24 seviyelerine çıkan paritede 1,23’ün altına kadar geri çekilmeler gözlendi. Bugün her iki bölgeden İmalat dışı PMI verileri, ABD’de Tarım Dışı İstihdam ile İşsizlik oranı verileri takip edilecek. İlk direnç seviyesi 1,2230 olarak takip edilirken, üzeri fiyatlamada 1,2250 ve 1,2270 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde ise 1,2200 ilk destek bölgesini 1,2190 ve 1,2180 destek seviyeleri takip ediyor.
GRAM ALTIN
Ons altının tekrar 1950 dolar üzerinde fiyatlamaya başlamasıyla birlikte gram altın rekor tazeledi ve gün içerisinde 1185TL seviyesinde fiyatlama gördü. Dün açıklanan Ocak ayı dış ticaret rakamlarında da toplam altın ithalatı 2022 yılının aynı ayına göre %773 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi. Fed faiz kararı sonrası dolar da baskı görülürken ons altında yükseliş gözlendi. Ons altındaki geri çekilme sonrasında gram altında 1155TL seviyesine geri çekilme yaşandı. Gün içinde 1160 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1165 TL ve 1170 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1160 TL altında fiyatlama için 1155 TL ve 1150 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni