Volatilitenin artması birçok değişkene bağlı: yeterli olumlu beklentilerin oluşmaması, kriz yönetimi (iyi yada kötü) süresince makro piyasalarda daralma senaryolarının sosyopolitika ve ekonomi zeminlerinde daha kolay zemin bulabilmesi, likidite yetersizliği korkusu, 3 aylık açıklanacak şirket raporları ve daha bunun gibi birçok bağımsız değişken. Bu değişkenler birbirini birbirine karşılıklı ve iç içe entegre oldukları için maalesef tek bir göstergede netlik kaybı bütün bir sistemi etkiliyor.
Volatilite arttı denilebilir fakat en azından 2021 için %5 büyüme öngörmekteyiz. En olumsuz ihtimalle endeks düştüğü seviyelerden tekrar 120 bin seviyesini görebileceği belirtilebilir. Tabi ki bu uzun vadede, orta vadede bakarsak aşağıdaki 2 büyük BIST şirketimiz ne diyor, görebiliriz.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş., 1.9 fiyat bandında % −0.52 değerle kapanış gösterdi. 134.778M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 4.957B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 8.
Performans: haftalık % 1.6, aylık % 16.56, çeyrek dönem için % −2.06 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 3.26 kar/zarar oranında bulunuyor.
Volatilite olarak % 2.67 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 2.112B ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.00267647 S oranındadır. ATR seviyesi 0.09495314 ve CCI20 seviyesi −59.70 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.02108074 S ve sinyal olarak 0.04100168 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.11 A ve Elliott Wave Osilatör 0.17 seviyesinde yer alıyor.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 48.33 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 16.67 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 16.67 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, % 50 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 7.14 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.13 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 59.05 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.47666667 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesinin fiyatın üzerinde olduğunda, varlığın fiyatının yükselişe geçeceği savunulabilir. Hacim göstergelerinin piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.
Boğa ayı gücü −0.09674569 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 3.74593413 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaları 3.3472 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.70049922 N ve alt seviyesi 3.37950078 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
PETKM, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş., 3.48 fiyatında (% 0.58 değerlenerek) yer alıyor. Hacim bazında 171.974M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 7.35B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 11.38. Normalde FIB spiralleri mumlardan çizilir fakat kutunun dışında düşünmek için trend yayı arasında birbirine paralel çizdik. Belirli aralıklarda hep aynı paternleri takip ettikleri savunulabilir.
Performans olarak haftalık % −1.69, aylık % 0.58 ve 3 aylık % −11.68 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % −8.66 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 1.45 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.609B kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 0.161 N oranındadır.
ATR çizgisi 0.06425847 ve CCI20 çizgisi 52.27 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.06342394 S ve sinyal olarak 0.06986688 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −0.05 A ve Elliott Wave Osilatör 0.0 tabanında yer alıyor.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 60.33 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 65.15 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 69.19 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 28.57 seviyesinde ve Aroon down ise % 7.14 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.05 yer alıyor. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 70.88’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 1.89666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.02992794 A iken, parabolic sar osilatörünün 1.84438412 A olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 1.6548 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 1.95828135 N ve alt seviyesinin 1.78471863 N olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, bayram sonrası ne olacağı konusunda bir fikir birliği mevcut değil. Birçok yorumcu, meslek kariyerinin en zor döneminde olduklarını ve piyasa hakkında herhangi bir öngörüde bulunmanın bu şartlarda çok zor olabileceğini belirtiyor. Bazıları için ise, bir kurtarma senaryosu sürecinde olumsuz bir endeks ve volatilitenin yükselmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Bu sebeple, temkinli ve uzun vadeli yatırım yapmanın önemi ortaya çıkıyor.
Son olarak, küçük yatırımcı tarafından paylaşılacak grafikler, takip edilen gündem ve ekonomik rakamların istişaresi önem kazanmaktadır. Bunlar, yatırımcı kimliğinin oluşumuna büyük katkı sağlayacaktır. Piyasa okur-yazarlığında içgörü kazanmak ve bunu artırmak gerekmektedir. Bunun yanında, finansal grafikleri ve gündemi takip etmek bir yatırımcı kimliği oluşturarak bireysel gelişime katkı sağlayabilirken, bunların sonucunda sağlanan daha iyi para ve kriz yönetiminin daha iyi yaşam standartları sağlayacağı savunulabilir.
Okan Özdemir