Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksinde dün negatif görünümün devam ettiğini takip ettik. Veri veya haber bazlı bir satıi baskısı olmadığını söylemek mümkün. Teknik görünüm zayıf seyretmeyi sürdürüyor. Küresel cephede bugün ciddi bir veri bulunmazken yurt içinde de sakin bir günü karşılayacağız. BIST 100 Endeksi’nde İSE dünkü işlemlerde gün içi oynaklık %2,6 olarak gerçekleşti. Endeks güne tepki alımlarıyla başladıktan sonra gün içinde en yüksek 14.583 puanı test etti. Ancak günün ilk yarısında 14.500 seviyesi üzerinde kalma çabasının başarılı olamamasıyla satış baskısı hızlandı ve endeks günü %0,5 oranında kayıpla 14.260 puandan tamamladı. Hisse bazında DSTKF, ASELS ve THYAO endekse olumlu katkı sağlarken; AKBNK, YKBNK ve ISCTR’deki satışlar endeks üzerinde baskı oluşturdu. Sektörel bazda ise bankacılık endeksinde %3,76, sınai endeksinde ise %0,18 oranında kayıplar gerçekleşti. Gün sonunda endeksin 5 günlük ağırlıklı ortalaması 14.429 puana gerilerken, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI ve momentum göstergeleri aşırı satım bölgelerine yaklaştı. Endeksin 22 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamaları ise 14.250-14.280 bandında bulunuyor. Satışların bu bölgenin altında devam etmesi halinde, ana trend yönünde negatif bir etki oluşabilir. Bir sonraki önemli trend desteği ise 14.000 seviyesinde bulunuyor. Genel görüşümüz, satışların 14.250 kanal desteği yakınlarında dengelenmesi yönündedir. Tepki alımlarında ise kısa vadeli ilk direnç noktası olan 14.500 seviyesinin aşılması önem arz etmektedir. Bugün sınırlı yatay negatif bir açılış beklemekteyiz.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksinde dünkü işlemlerde, gün içi oynaklık %2,6 olarak gerçekleşti. Endeks güne tepki alımları ile başladıktan sonra en yüksek 14583 puanı test etti. Günün ilk yarısında 14500 üzerinde kalma çabasının başarılı olamaması ardından, satış baskısı hızlandı ve endeks günü %0,5 oranında kayıp ile 14260 puandan tamamladı. Hisse bazında ise, DSTKF, ASELS ve THYAO olumlu katkı sağlarken, AKBNK, YKBNK ve ISCTR’deki satışlar endeksi baskıladı. Sektörel bazda bankacılık endeksinde %3,76, sinai endeksinde %0,18 oranlarında kayıplar gerçekleşti. Gün sonunda endeksin 5 günlük ağırlıklı ortalaması 14429 puana gerilerken, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI ve momentum aşırı satım bölgelerine yaklaştı. Endeksin 22 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamalar 14250-14280 bölgesinde bulunmaktadır. Satışların bu bölge altında devamı halinde ana trend yönünde negatif etki yaratabilir. Sonraki önemli trend desteği ise 14000’de bulunuyor. Genel görüşümüz ise satışların 14250 kanal desteği yakınlarında dengelenmesi ve tepki alımlarında ise kısa vadeli ilk direnç noktası olan 14500’ün aşılması önem arz etmektedir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI ve momentum aşırı satıma doğru ilerlerken, orta vadeli göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde henüz alım konumunu sürdürmekle birlikte, satım konumuna yaklaşmış durumdadır.
Küresel tarafta ise dün açıklanan çekirdek PCE %3,4 ile Fed’in hedefinin üzerinde seyretmekte ve faiz indirim beklentilerini ötelemektedir. ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme ve Hürmüz Boğazı’nda normalleşme jeopolitik risk primini düşürdü. Önümüzdeki süreçte piyasaları etkileyecek başlıca gündem maddeleri; ABD-İran müzakerelerinin seyri ile Fed’in faiz patikasına ilişkin vereceği yeni sinyaller, Temmuz ayı TCMB Para Politikası Kurulu karar ve %1’in altında beklenen haziran enflasyonu öne çıkmaktadır.
Bu sabah küresel risk iştahı zayıf yönde bulunuyor. Asya borsalarında Japonya enflasyon verisi sonrasında satış baskısı hakim. ABD vadelilerinde yön negatif. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,38, Dolar Endeksi 101,4, ons altın 4.016 USD, Brent petrol 74 USD’de civarında işlem görüyor. Bu çerçevede BIST100’de güne zayıf görüntü ile başlanmasını ve dün önemli kayıp yaşayan XBANK’taki hareketin de endeksin kısa vadeli yönünde belirleyici olmasını beklemekteyiz. BIST100’de 14.250 desteğinin korunması ve 14.500 direncinin geçilmesi kısa vadeli yönde belirleyici olabilir.
Destekler : 14.000/ 13.800 / 13.600
Dirençler: 14.500 / 14.700 / 14.900
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
THYAO, TOASO, EREGL, MGROS
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endeksi spot piyasadaki fiyatta 16.553 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Aşağı yönlü eğilimin devam etmesi halinde 16.350 seviyesi destek konumunda izlenebilir. Şimdilik alım yönlü pozisyonların riskli olduğunu söylemek mümkün. Dünkü görüşümüzü devam ettiriyoruz. 16.800 seviyesi tekrar aşılmadığı müddetçe temkinli olmakta fayda var.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten