BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi günü 8806,72 puandan yatay yönde tamamladı. Gün içerisinde 8749-8906 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 84,9 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 266 adet yükselen hisseye karşılık, 230 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı ASELS, SAHOL, GUBRF endekse katkı sağlarken; ISCTR, KCHOL, THYAO endeksi baskıladı. Bankacılık endeksi dün %0,61 düşerken, sınai endeksi %0,21 değer kazandı. Gün içerisinde 5 günlük AO’nun (10.690) üzerini test eden bankacılık endeksinde, bu seviye üzerinde tutunma sağlanamadı. XBANK’ta, bu seviye altında kalıcılık ile kısa vadeli negatif görünüm devam edebilir. Aşağı yönlü satış baskısı 10.500 ve 10.172 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Yeniden 10.690 üzerindeki fiyatlanmalarda ise 11.000 ve 11.393 seviyeleri takip edilebilir. Güne hafif artı yönde başlamasının ardından satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde, 8749 seviyesi test edildi. Bu seviyeden gelen alımlar ile 8906 puan görülse de, artan kar satışlarıyla gün yatay yönde tamamlandı. Endekste önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8914-8990 bölgesi altındaki zayıf görünüm devam etmektedir. Olası geri çekilmelerde 8695 (önceki dip), 8623 (düşen kanal alt bandı) ve 8616 (100 günlük AO) bölgesi önem taşımaktadır. Düşen trendin devam ettiği endekste bu seviyeler üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü tepki alımları gözlenebilir. Tepki hareketlerinde 8914-8990 bandı ilk direnç bölgesi olmak üzere, 9252 (düşen kanal üst bandı) izlenebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünümün artması ve düşen trendin sona ermesi için 9252 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. 9252 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Diğer yandan 8616 altında satışlar 8500’e kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI’da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,73 centten tamamladı. Endeks 200 günlük AO’sunun (2,79) altında işlem görmeye devam etmektedir. Geri çekilmelerde 2,69 cent (önceki dip), 2,62 ve 2,50 cent seviyeleri takip edilebilir. Endekste yeniden 200 günlük AO üzerine geçilmesi ve 2,85 (50 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile 3 cent bölgesi hedeflenebilir.
Küresel piyasalarda risk iştahı çoğunlukla satıcılı…
Küresel piyasalarda bugün odak ABD’nin büyüme verisinde olacak. Veri öncesi bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Bugün TSİ 15:30’da açıklanacak olan final verilerinde, ABD’nin 4Ç23 döneminde %3,20 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin geçtiğimiz çeyrekte güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini de zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %61,0 olarak fiyatlanmaktadır. Fed üyesi Waller, faiz oranlarını düşürmek için acelelerinin olmadığını ve daha fazla kanıt görülmesi gerektiğini söyledi. Waller ayrıca son ekonomik verilerin ardından faiz indirimlerini ertelemeyi ya da indirim sayısının azaltmayı gerektirebileceğini ifade etti. Fed üyesinin açıklamalarının ardından dolar endeksi bu sabah 104,3 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,21 ile artı yönde seyretmektedir. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2197 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Son beş ayın en yüksek seviyesini (87,07 dolar) test etmesinin ardından hafif geri çekilen brent petrolde ise bu sabah işlemler 85,75 dolar ile yatay yönde gerçekleşmektedir. Dün JPMorgan tarafından yayımlanan raporda, brent petrolün bu yıl Rusya’nın üretim kesinti kararının etkisiyle 100 dolara yükselebileceği belirtildi. Bugün küresel piyasalarda ABD ve İngiltere büyüme verileri öne çıkıyor ayrıca Almanya’da perakende satışlar izlenecek. Yurt içinde ise bugün TCMB PPK Toplantı Özeti yayımlanacak. TCMB geçtiğimiz hafta gerçekleşen PPK toplantısında politika faizini %45’ten %50 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası ayrıca operasyonel çerçevede değişikliğe giderken, karar sonrası yayımlanan metinde şahin tonda mesajlar ön plana çıktı. BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Geri çekilmelerde 8695-8616 bölgesi kritik destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 8500’e kadar devam edebilir. Endekste tepki hareketlerinde ise 8914-8990 bandı ilk direnç bölgesi olmak üzere, 9252 (düşen kanal üst bandı) izlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9807,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9707-9910 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,41 oranında değer kazandı. Endeks kontratında dün önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9888-9940 bölgesi test edilse de zayıf görünüm devam etmektedir. Bu bölge altında kalıcılık ile satışlar 9640 (önceki dip) ve 9494 (100 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Endekste pozitif görünümün artması için 9888-9940 üzerindeki fiyatlamalar izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
