Borsa İstanbul, DOHOL ve PETKM: Endekste Toparlanma Beklentisi

Endeksler pandemi öncesi döneme yakın bir seviyeye gelmişken 120 binden tekrar aşağı doğru indi.

Dünya eskiden Doğu ve Batı şeklinde bölündüğünü hatırlıyoruz. Şu anda Dolar ve Yuan olarak bölünüyor. Fakat Çin dolarizasyonun en büyük likiditesi ve işlevsel aracı olan ABD tahvillerinin büyük bir kısmını (yaklaşık 1.2 trilyon Dolar) elinde bulundurduğu için, şu anda ABD dolarını desteklemekte ve tahvillerini elinden çıkarmaya göze alamamaktadır.

Hong kong ‘un serbest bölgesinin Çin rejiminin bir oyuncağı olması amacıyla gerçekleştirilen yasalaştırma süreci, en çok diğer küçük asya ülkelerinin volatilitesini artırmış bulunuyor.

Dünyada üretilen her 4 arabadan birini ve her telefondan 10 tanesinden 6 sını (Hong kong %14 dahil) Çin ‘den almaktayız. Dünyanın 3. büyük ekonomisi Japonya ise uzun zamandır kayda değer bir büyüme gerçekleştiremediği için ekonomide dengeler değişebilir.

Türkiye ‘mizde ise döviz ve altın alımına %1 vergi getirilerek iç piyasalarda dalgalanmalar aza indirilmeye çalışılıyor. Bu sene küçülme sonrası seneye büyüme planlarımızı revize ettik. İşsizlik rakamları artarken, sosyal devlet anlayışıyla işsizlik maaşları ve pandemi sonrası paketleri ile de global ekonomideki olumsuz senaryoları iç piyasalarımızda hafifletmeye çalışmaktayız da denilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

Yukarıda bulunan grafikten Borsa İstanbul ‘un nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair çıkarım yapabiliriz.

S&P500 ENDEKSI, 3185.04 olarak % 1.05 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % 1.76, % −0.16, % 14.17 ‘tır. İndikatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 61.21129412 N seviyesindedir.

DAX ENDEKSI, 12633.71 olarak % 1.15 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % 0.84, % 5.54, % 22.27 ‘tır. Rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 349.28344118 N seviyesindedir.

NIKKEI 225, 22290.81 olarak % −1.06 değerle seansı negatif sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % −0.07, % −0.81, % 15.18 ‘tır. Gösterge rating ‘i Nötr sinyal veriyor. Müthiş osilatör 196.49086765 N seviyesindedir.

BIST 100 ENDEKSI, 114808.56 olarak % −0.85 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % −0.81, % 5.18, % 24.28 ‘tır. Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 5427.53547059 N (Nötr) seviyesindedir. Aylık olarak halen pozitif olması trendin panik satışına halen uzak olduğunu düşündürebilir. Fakat osilatörler ve gündem dikkatle takip edilmelidir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

DOHOL, DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş., 2.2 fiyat bandında % −3.51 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 100.657M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedi Finans sektöründe önemli bir yere sahip. Hisse senedinin piyasa değeri 5.727B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 8.41.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -2.365B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 5.6 olduğu anlaşılabilir.

Performans: haftalık % 0.92, aylık % 12.24, çeyrek dönem için % 42.86 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 19.57 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 2.44 TL ve en düşük 1.15 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi % 5.56 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 2.603B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.25973529 N oranındadır. ATR çizgisi 0.08306674 ve CCI20 çizgisi 52.34 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.09501906 A ve sinyal olarak 0.07946864 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.20 A.

Elliott Wave Osilatör 0.26 seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 58.60 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 70.97 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 82.88 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. Ortalama bir çizgide ve boğa-ayı piyasası netlik kazanmış değil denilebilir.

Aroon up osilatörü, % 92.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.07 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 78.09 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.21 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.05158319 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 2.11397542 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 1.988 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 2.37816662 N ve alt seviyesi 1.83183338 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: Finansal Holdingler endüstrisindeki gelişmelere ve gündeme bağlı olarak an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Yay geometrik şekli oluştu. 2.17 ‘de Fib (altın oran) güçlü tut veriyor. Önceki agresif çıkış trendinin simetrisini aldığımızda muhtemel bir yay formasyonu bekliyoruz. 2.10 ve üzeri destek osilatörlerin desteklediği taktirde bu hafta pozitif olması için önemli denilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

PETKM, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş., 4.17 fiyatında (% −1.42) seansı kapattı. Hacim bazında 121.661M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İşlenebilen Endüstriler sektöründe yer alan varlık, Kimyasallar: Özel endüstrisinde faaliyet göstermektedir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 8.807B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 13.83.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 5.379B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 5.57 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık % 0.24, aylık % 6.11 ve 3 aylık % 21.93 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 9.45 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 4.47 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 2.64 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.

Volatilite yüzdesi % 3.41 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.112B kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 0.29702941 N bandındadır. 

ATR çizgisi 0.14313373 ve CCI20 çizgisi 4.60 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.12385735 S ve sinyal olarak 0.14243014 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −0.08 A.

Elliott Wave Osilatör 0.31 seviyesinde yer alıyor.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 54.81 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 35.90 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 57.07 olduğu açıkça görülebilir. Ortalama bir çizgide ve boğa-ayı piyasası netlik kazanmış değil denilebilir.

Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde ve Aroon down ise % 7.14 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.19 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 55.01’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.17 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.06428663 N iken, parabolic sar indikatörünün 4.463 S olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 3.8408 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 4.4311865 N ve alt seviyesinin 3.8948135 N olduğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Al sinyali alınmaktadır. Dörtgen formasyonu oluştu. 3.92 – 3.96 arasında güçlü tut sinyalleri yer alıyor. Yurt dışı piyasalar olumlu olursa ve osilatörler pozitif devam ederse, Fib birinci direnci 4.32 noktasında kırılabilir. Tersi durumda panik satışı ile 3.80 ‘lere çekilebilir.

Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç olarak, Çin altın bazlı dijital Yuan ‘a güveniyor. Kripto paraya da bağlı olan bu yeni teknolojik para birimi ile, dolara alternatif olmadan önce dolar kıtlığına karşı bir strateji geliştirme yolunda ekonomi savaşı veriyor. ABD ‘de sınırsız ve karşılıksız dolar basmasının uzun vadede kendisinden kat ve kat daha fazla üretim yapan Çin ‘e karşı bir ekonomi silahı olarak kullanılamayacağının farkında denilebilir. 400 bine yakın “kodlama ordusu” olan Rusya, kendi kripto parasını geliştirmiş durumda. Türkiye ‘nin dolar kıtlığına karşı ise yatırım ve sıcak para çekmesi; Kuveyt, Libya, Rusya, Venezuela, İran ve Çin ile siyasi / iktisadi ilişkiler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fakat bu yeterli midir? Bunun yanında, uzun vadede, altına dayalı kripto para sisteminde yeni teknolojik hamleler geliştirmemiz bir devlet politikası olarak düşünülebilir. Yeni nesli, sadece memurluk mantığıyla değil, kodlama ve programlama alanlarında uzun vadeli bir başarı elde etmemiz mümkündür. Zira İHA ve SİHA ‘larda ülkemiz bu başarıyı yakalamış ve bölgesel bir güç olmuştur.

Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak ile gündemi takip etmek bir yatırımcı kimliği keşfetmekte bireysel gelişime önemli bir katkı sağlamaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN