Borsalar yönünü 2020 ‘nin son çeyreği yaklaşırken nereye çevirdi?
COVID19 ‘un globalizasyonu teste tabi tutması 2021 için ekonomide yenilikçi para politikaları getirir mi, gibi sorunsallar mevcut konjonktürde daha çok duyulur oldu. Batı ‘da tam anlamıyla bir düşüş yaşanırken, üretimin konumlandığı Asya ‘da yükseliş hakim. Bu 2021 ‘de sürer mi, bunun cevabını net şekilde evet diyerek verenler olduğu gibi, ABD ‘nin Çin ‘in gelişimini teknolojiye dair ambargolarla durduracağını ve süper gücünü devam ettireceğini belirtenler de var. Tüm bu volatilite içinde, borsalar ise şu anda Çin ‘den yana bir fiyatlanma gösteriyor.
SP500, 3319.47 seansı kapattı. Performans olarak haftalık % −0.64, aylık % −1.64 olarak devam ediyor. Her iki ABD borsası da Sat veriyor. Dow Jones, Kanada ve İngiltere borsaları haftalık negatif ile kapattı. Asya ‘dan majör endeks olarak Kore ve Şangai endeksleri haftayı yüzde 2 ‘ye varan pozitif değerlerle kapattılar.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
XU100 BIST100 ENDEKSI, 1111.96 seansı kapattı. Performans olarak haftalık % 0.84, aylık % −1.32 ve 3 aylık % −1.15 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % −2.82 kar/zarar oranında bulunuyor.
İndikatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 13.63591 A seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 83.81 N seviyesindedir. 80 ila 90 aralığında ve yüksek alım olduğu belirtilebilir Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece, 24 saat için bazda genel anlamda Al sinyalleri alınmaktadır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, 2.32 fiyat bandında % 2.65 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 146.461M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 6.04B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 7.81.
Haftalık % 7.41, aylık % 8.41, çeyrek dönem için % 14.29 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 26.09 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 2.44 TL ve en düşük 1.19 TL olduğunu belirtelim.
Volatilite yüzdesi % 4 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 2.603B ile kayıtlıdır. Osilatörlerin rating ‘inin Nötr sinyalindedir. Müthiş osilatör 0.12258824 A oranındadır. ATR çizgisi 0.06826733 ve CCI20 çizgisi 265.06 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.04245589 A ve sinyal olarak 0.02596729 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.17 S.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 70.58 S olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 84.43 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 83.3 olduğunu saptayabiliriz. Şu anda bu osilatör olumlu denilebilir.
Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 7.14 seviyesindedir. Gayet olumlu bir ilerleme söz konusu, ve haftalık bazda bunu koruması önemli.
Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 83.29 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.30333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hisseye para girişi gayet fazla.
Boğa ayı gücü 0.2024693 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 2.09548791 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 2.1332 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 2.27391173 S ve alt seviyesi 2.03608827 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Para girişi ve MACD ‘ı dikkat ile takip etmek ve BIST ‘in nasıl bir seyir izleyeceğini de hesaba katmalıyız.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
PETKM, 4.4 fiyatında (% 0.69) seansı kapattı. Hacim bazında 228.713M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 9.293B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 19.47. Güölü bir yukarıya doğru trend izlenimi en baştaki al sinyalinden itibaren izlendi.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 4.988B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.41 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık % 3.53, aylık % −5.38 ve 3 aylık % 8.91 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 15.49 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 4.96 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 2.64 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 2.29 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.112B kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 0.34685294 A bandındadır.
ATR çizgisi 0.17203225 ve CCI20 çizgisi 101.49 N seviyesindedir. CCI20 N(nötr) olduğundan hafif satışlar gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.1031899 A ve sinyal olarak 0.07185715 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.48 A.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 59.36 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 78.97 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 77.78 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 50 seviyesinde ve Aroon down ise % 7.14 bulunmaktadır. Aroon istenen seviyede olmadığından bu osilatör tut vermektedir.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.07 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 63.74’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.40666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.31231011 N (Nötr) iken, parabolic sar indikatörünün 3.8952848 A olduğunu takip etmekteyiz. Parabolic Sar ‘ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 4.076 A (Al) seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 4.52438695 N ve alt seviyesinin 3.77261305 N olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Üçgen formasyonu oluşurken güçlü mumlar ile ve momentum desteği ile takip eden bir yukarı yönlü çizgi oluşursa 4.56 – 4.60 direnci, yoksa, 4.24 – 4.30 destekleri test edilebilir.
Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, bu hafta sıcak para Asya ‘ya daha çok girişini görmekle birlikte, Fed ‘in faiz indirimi yapmamasına yönelik bir trendin ve coronavirüsünün kışa yakın tekrar ortaya çıkmasıyla hükümetlerin ne kadar daha bütçeden harcama yapabileceğinin sorunsalı karşımızda bulunuyor. Eğer tekrar bir üretim ve belirli sektörlere yönelik tüketim olmadan gerçekleşecek bir maraton kapıdaysa, bu siyasi belirsizliği ve ekonomi boyutunda birçok sorunu getirebileceğinden dolarizasyon ve kredilenme durumlarını önümüzdeki dönemde çok konuşacak gibi duruyoruz.
Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak ile gündemi takip etmek bir yatırımcı kimliği keşfetmekte bireysel gelişime önemli bir katkı sağlamaktadır. Yatırım yapmakta analiz; sadece teknik işi değil, derin bir içbakış ve kişisel tarz da gerektirir. Uzun vadede çok fazla para değil, doğru yatırım ve piyasaları okuma kazandırır.
Okan Özdemir