Borsa İstanbul’umuz daha çok yatırımcı ile yükselirken gelişmiş ülkelerin borsaları da daha güçlü Al sinyalleri vermeye başladı. Tüketimin artması ve aşı beklentileriyle özellikle Uzak Doğu ve SP500 endüstriyel endeksinde Güçlü Al sinyalleri hissedilir oldu.
ABD dayanıklı tüketim eşyaları için yeni siparişler Ekim ayında beklenenden fazla arttı. Ancak dördüncü çeyrekte ekonomik büyümenin yavaşlayacağına yönelik beklentiler doğrultusunda tüketim yavaşlıyor. Fakat bu beklentiler dahilinde olduğundan piyasalar bunu çoktan fiyatlandırmıştı.
SP 500, 3638.36 puanıyla haftalık % 1.58 performansıyla Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. NASDAQ, 12205.8 puanıyla haftalık % 2.53 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır. DOW JONES, 29910.38 puanıyla haftalık % 1.45 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır.
UK 100 endeksi, 6367.6 puanıyla haftalık % 0.25 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır. DAX endeksi, 13335.68 puanıyla haftalık % 1.51 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır. NIKKEI 225, 26644.64 puanıyla haftalık % 3.94 performansıyla Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. ŞANGAY endeksi, 3408.307 puanıyla haftalık % 0.91 performansıyla Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Aşağıda Borsa İstanbul’daki duruma da bir göz gezdirelim.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BIST 100, 1328.73 ile seansı kapattı. Performans olarak haftalık % 0.36, aylık % 17.9 ve 3 aylık % 23.19 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 16.12 kar/zarar oranında bulunuyor.
İndikatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 102.81250706 N seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 87.53 N seviyesindedir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece genel anlamda Al sinyalleri alınmaktadır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, 2.44 TL olarak % −1.21 değerle seansı sonlandırdı. 49.615M adet işlem hacmi gerçekleşti.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 6.352B iken, fiyata göre kazanç oranı 4.04 olarak yer almaktadır.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) -3.092B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 14.31 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık % −4.69 ve aylık % 3.39 seviyelerinde. Son 3 aylık % 16.19 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 32.61 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 2.66 TL ve 52 hafta en düşük 1.19 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.
Volatilite: % 3.29 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.00797059 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.07676218 ve CCI20 seviyesi −124.21 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.01288445 S ve sinyal olarak 0.03433957 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.16 A.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 43.24 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 7.66 N iken, Stokastik %D çizgisi % 19.25 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.46 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Bu göstergelerle, piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller alabiliriz.
Boğa ayı gücü: −0.09130149 A bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.63621184 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.4562 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.66154756 N ve destek seviyesinin 2.41445244 N olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Bu haftaki rekordan uzak kalması, pek iç açıcı değil. Trend Sat veriyor, ve yatırımcılar daha karlı hisselere yönleniyor. Momentum halen ekside. Eğer haftanın ilk 2 günü artıda başlarsa ve stokastik düzelirse 2.46 – 2.48 seviyesinde kalabilir yoksa 2.36 desteğine düşebilir.
Grafik, TradingView’den sağlanmıştır
KRDMD, 5.16 TL olarak % −0.39 değerle kapanış gösterdi. 348.36M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 5.882B’dir.
Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı 80.645M, net borcu (ESÇ) 1.895B ve net marjı (SOİA) −7.88 olduğu belirtilebilir.
Performans: haftalık % 7.28 ve aylık % 61.25 seviyelerinde. Son 3 aylık % 69.18 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 93.98 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta içerisinde en yüksek 5.29 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.7 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir.
Volatilite olarak % 2.92 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.14B ile kayıtlıdır.
Osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 1.10832353 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.21463435 ve CCI20 seviyesi 103.63 S ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.44410965 A ve sinyal olarak 0.34825515 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.80 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 77.88 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 95.71 S iken, Stokastik %D çizgisi % 95.93 seviyelerinde devam ediyor.
Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 7.14 seviyesindedir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışının (Chakin Money Flow) 0.27 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 91.15 olduğu anlaşılabilir.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 5.19666667 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.
Boğa ayı gücü 1.081762 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 4.75011051 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.7478 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating’i Güçlü Al vermektedir.
Bollinger bantları trendin en düşük muhtemel destek noktalarını 2.88581131 N ve en yüksek 5.57818869 N direnç noktalarını çıkarabiliriz. Bu 20 günlük seviye aralığı için ifade edilebilir.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 5.40 ilk direnç denebilir. Eğer momentum yükselişini keserse, 4.80’ler yakın destektir. Aşırı alım aşırı satımı gündeme getirebilir. Karı olan hissede çabuk çıkış olabileceği unutulmamalı ve supertrend osilatörü ile de takip edilmelidir.
Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView tarafından sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, Çin’in 3. Çeyrekte neredeyse %5 bir büyüme sağladığı ve Uzak Doğru borsalarının büyümek için sinyaller verdiği bir global piyasada 2021’e yönelik umutlar tekrar yeşillendi. Çin hiç olmadığı kadar Batı’ya yetişiyor. Bazı İngiltereli yorumcular Çin borsası yanında İngiltere borsasının “sönük ve küçük” kaldığını belirtiyor. Pandemi olmasına rağmen birçok fırsat bekleniyor ve güzel vatanımız Türkiye bu rallide enerji, sanayi, havacılık ve nanoteknoloji alanında yerini alabilir. Sanayi devrimini kaçırdık/geç yakaladık ancak yeni düzenin yeni endüstrilerinde yerimizi alabileceğimiz savunulabilir.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak ancak bireysel gelişimle olacaktır. Yatırım; sadece teknik değil, derin bir iç bakış ve kişisel tarz da gerektirir. Çok para, para kazandırmaz, salt sermaye yetersizdir. Doğru yatırım ve dolayısıyla piyasaları okuma yeteneği para kazandırır.
Okan Özdemir