ABD Başkanı Trump ise piyasanın beklediği teşvik paketini seçimden sonraya bıraktı. Böylece, “kurtarıcı ve güçlü” pozisyonunu seçim kampanyasında daha iyi kullanabileceğini savunuyor.
Birçok ankete göre ise Trump ön plana çıkıyor. Pandemi süresince Trump’ın oy kaybetmesi ihtimaller arasında bulunuyor. Altın tekrar yükseldi, gram altın 470 TRY’den güvenli liman olarak işlem görüyor. Brent petrol ise 41 Dolar seviyesinde %1.23 yükseliş gerçekleştirdi.
“Global reset” konusu daha çok duyulur oldu. Borsa İstanbul’da 1153 puanla %-0.6 lık bir düşüş yaşandı. Dolar 7.79 ‘da TRY karşı %-0.01 kayıp yaşadı, ancak destek seviyesini güçlendirdi.
Federal Reserv Başkanı Jerome Powell kısa vadeli faiz oranlarını yıllarca sıfıra yakın tutacak Fed politikasını savunmakta. Bu hafta, açıklanacak Fed tutanakları önem taşıyor.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BJKAS, 3.36 fiyatında (% −1.75) seansı kapattı. Hacim bazında 4.362M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 820.8M olarak bulunuyor.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.764B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −95.96 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık % −2.33, aylık % −8.20 ve 3 aylık % −6.15 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 37.14 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 4.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 1.32 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 2.99 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 240M kadardır.
Osilatörler: Tüm osilatölerin rating’ine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 0.004 N (Nötr) bandındadır.
ATR çizgisi 0.2580909 ve CCI20 çizgisi −91.24 N (Nötr) seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.032198 S (Sat) ve sinyal olarak 0.08866714 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −0.40 N.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 46.82 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 34.02 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 38.65 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 21.43 seviyesinde ve Aroon down ise % 0 bulunmaktadır.
Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.01 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 49.21’dur. Hisseye gelen para, çıkan paradan %0.79 oranında daha fazla. Çok düşük bir yüzde. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.38666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü −0.19526936 A (Al) iken, parabolic sar indikatörünün 3.81402474 S (Sat) olduğunu takip etmekteyiz. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 3.2512 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 4.11005928 N ve alt seviyesinin 3.11894072 N olduğunu görmekteyiz. Uzun vadedeki olumsuz etki, son 20 güne yansımamış gözüküyor.
Kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Sat sinyali alınmaktadır. Formasyon olarak ikizkenar üçgen oluşabilir. Yükseliş ve düşüş trendinde Fib çok bariz bir çizgi gösterdi. 3.02 seviyesi önemli. Spor endeksindeki seyir sonraki 2 hafta dalgalanma yaşayabileceği belirtilebilir. Panik satışları yerine, hedefler bu sene olmadığı kadar önem arz ediyor.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GSRAY, 4.11 fiyat bandında % −1.44 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 13.833M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 2.252B’dir.
Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -46.676M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.4B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −5.08 olduğu anlaşılabilir.
Performans: haftalık % −7.22, aylık % 3.79, çeyrek dönem için % 44.72 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 102.46 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 5.25 TL ve en düşük 1.31 TL olduğunu belirtelim.
Volatilite yüzdesi % 3.17 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 540M ile kayıtlıdır.
Osilatörler: Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.36538235 N oranındadır. ATR çizgisi 0.36087286 ve CCI20 çizgisi −40.00 N (Nötr) seviyesindedir. Risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.22023728 S ve sinyal olarak 0.31246412 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.69 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 51.36 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 44.64 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 49.3 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, % 35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 61.92 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.14666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü −0.22788485 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.87102726 A (Al) çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 3.4412 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 5.09146081 N ve alt seviyesi 3.50953919 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kısaca, hareketli ortalamalar rating’inin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hacim olarak Al sinyali alınmaktadır. Fakat stokastik ve Aroon gibi önemli indikatörler olumsuzdur ve haftalık düşüşe geçmiştir. Aynı zamanda super trend Sat sinyali verdi, ve aradan süre geçmesine rağmen Al vermedi. Ters üçgen formasyonunun 3.72 desteğinde ince, adeta bir pamuk ipliğine bağlı olması riski artırıyor. Regresyon ise daha olumlu. Yükselirken güçlü yükseldi, aşağı inerken yumuşak bir iniş yaşanıyor. Eğer bu hafta spor endeksi olumlu bir yükseliş ve dolgun bir hacim oluşturursa, 4.22 direnci test edilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
TSPOR, 4.96 olarak % −0.20 değerle seansı sonlandırdı. 3.476M adet işlem hacmi gerçekleşti.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 1.173B’ geriledi.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) -36.3M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) 955.149M ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) −66.60 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık % −1.00 ve aylık % −16.22 seviyelerinde. Son 3 aylık % −33.06 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 130.7 kar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 9.02 TL ve 52 hafta en düşük 1.17 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 3.05 seviyelerini görmekteyiz.
Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.21985294 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.38327201 ve CCI20 seviyesi −57.86 N ‘dir.
MACD, seviye olarak −0.04552207 S ve sinyal olarak 0.01962755 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.43 S (Sat) sinyalindedir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 46.72 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 34.55 N iken, Stokastik %D çizgisi % 34.65 yer alıyor. Bu osilatörler henüz bir yön tayin edebilmiş değil.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.97666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatla eşit olduğundan durağan ve/veya belirsiz bir hareket de gerçekleşebilir.
Boğa ayı gücü: −0.18277667 N (Nötr) bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 5.41464052 S (Sat) çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 4.7594 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 6.43389522 N ve destek seviyesinin 4.17210478 N olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Fib’in 5 seviyesinden kırılması ve spor endeksinin düşüşü ile, hisse 6.30 TRY orta vadeli hedefini ertelemiş bulunuyor. Öncelenen durum Fib’in 5.30 – 5.36 ‘ya doğru tekrar direnci kıracak hacme gelme durumunun mumlar ve müthiş osilatörle takip edilmesidir.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi ‘nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, ABD ticaret açığı 2006’dan bu yana en yüksek seviyeye ilerledi. Kasım 3’te geleneksel posta yöntemi ile yapılacak ABD seçimlerinden önce yeni bir teşvik ve kurtarma paketi onaylanmaması, henüz piyasalara tam yansımış değil. Piyasalar geç tepki veriyor. Dolayısıyla küçük yatırımcının gündeme tepki süresini de hesaplamasının gerektiği dalgalı bir Ekim ayının ilk haftasını yaşıyoruz.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı kazanımının ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.
Okan Özdemir