BIST100, SASA ve KRDMD Grafik Analizi: ABD’deki Toplumsal İsyanlar

ABD ‘deki olaylar devam ederken, protesto ve isyanlarla birlikte COVID19 vaka sayısında artış olduğu belirtiliyor. Bazı hükümet binaları isyancılar tarafından ele geçirilmiş durumda. Protestocular, polise ayrılan ve yıllar itibariyle yükselen bütçenin kesilmesini istiyor. ABD Başkanı Trump ise buna karşı çıktığından Trump destekçileri ve protestocular kutuplaşmış durumda. George Floyd vakasının ardından, Londra ‘da da protestolar başgöstermiş durumda. Kanada ‘da yerli şefin ailesi yanında haksız yere Polis tarafından darp edilmesinin ardından Kanada Başkanı Trudeue da kendi polis gücünü sorgulamaya yöneldiğini belirtti. 

Fed Başkanı Powell % 6.5 daralma bekliyor. İşsizliğin %10 altında kalmasını bekliyor. Faiz indiriminin düşünülmediğini belirtti. Fed banka ve şirketlere para akışının net bir şekilde devam edilmesinin önemine dikkat çekti.

ABD ‘de petrol stokları rekor seviyeye yükseldi ve OPEC ‘ten arza yönelik bir strateji gelişti. Petrol ‘ün tekrar 20 dolarları görmesinin mümkün olmayacağı konusunda birçok ekonomi çevresi hemfikir. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BİST 100 ve SASA ‘yı birlikte kıyaslayabiliriz. BIST, yurt dışındaki endekslere paralel ilerliyor. Para politikalarının farklı bir faza geçmesi, riski yüksek ve pozisyonları kısa tutmaya zorluyor. 110 bin sınırı bu hafta imalat endekslerinin ve ABD ‘deki gösterilerin gerginliğine rağmen test edilebilir. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş., 10.31 fiyat bandında % 1.48 değerle kapanış gösterdi. 116.013M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.

İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 8.531B rakamlarıyla ifade edilmektedir. Fiyat kazanç oranı ise 6.78.

Performans incelendiğinde, haftalık % 1.48, aylık % 15.84 olup çeyrek dönem için % 45.21 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 33.38 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 1.96 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 827.406M ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine toplamda matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Al sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 2.05008821 A oranındadır. 

ATR çizgisi 1.0596042 ve CCI20 çizgisi 99.38 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.75225821 A ve sinyal olarak 0.59281119 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.89 A.

Elliott Wave Osilatör 6.53 seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 63.47 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 85.52 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 85.16 olduğunu saptamaktayız. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.

Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Boğa ayı gücü 1.94334195 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 6.49021234 A çizgisinden takip edilebilir.

Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 83.47 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 10.31 çizgisindedir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaları 7.5094 A kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 11.4724626 N ve alt seviyesi 6.2255374 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha net ifade edersek; hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Güçlü Al ve hacim dolgunluk olarak Güçlü Al sinyali vermektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

KRDMD, KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 2.73 olarak % 4.6 değerle kapanış gösterdi. 736.383M adet işlem hacmine ulaştı.

İlgili grafik, genel rating ‘in Güçlü Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 2.896B’dir. — ise fiyat kazanç oranıdır.

Performans: haftalık % 4.6 ve aylık % 16.17 seviyelerinde. Son 3 aylık % 21.33 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 2.63 kar/zarar oranında bulunuyor.

Volatilite olarak % 4.91 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.061B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.08826471 A oranındadır. ATR seviyesi 0.22947866 ve CCI20 seviyesi 70.12 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.02770354 A ve sinyal olarak −0.01950568 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.75 S.

Elliott Wave Osilatör 0.22 seviyesinde yer alıyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 61.47 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 81.25 N iken, Stokastik %D çizgisinin % 70.93 yer alıyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 14.29 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 89.26 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.69666667 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan bu göstergede fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 0.46556926 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörünün 1.79704 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.3612 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.08960751 N ve alt seviyesi 1.75239249 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel dip destek noktalarını ve en yüksek tavan direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır.

Aşağıda, Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır 

Sonuç itibariyle, hisse senedi piyasası getiriler düştüğünden biraz daha hareketlenebilir. Borsa tekrar 112 bin seviyesini zorlayabilir. Kazanç beklentileri değişti ve daralma kesinleşti. Aynı zamanda likidite, belirli bir süre hisse senetlerine akabilir. Fakat bazı yorumcular altının daha hızlı bir yükselişle fiyatlanacağını değerlendiriyor. Bu değerlendirmede hisse senetlerinin temettü getirilerinin azalmış durumda olmasının bir piyasa dinamikleri analiziyle de ilgili olabileceği söylenebilir.

Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve iç/dış piyasalara hakim olmak; para yönetimi için lüks değil, gerekliliktir. Para biriktirmek yeterli değildir. Parayı, doğru yatırım araçlarına aktarmak önem kazanmaktadır. Yatırımcı ruhunu keşfetmek, kriz yönetiminde doğru kararlar verebilmek,  piyasaya dair grafikleri ve göstergeleri okumak; bireylerin para yönetimini artırırken, sadece daha yüksek yaşam standartları sağlamaz. Aynı zamanda, özfarkındalık, sezgi ve yatırımcı kimliği kazanımlarını sağlar.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN