ASELS, THYAO Ve GARAN Grafik Analizleri: Marka Değeri Ve Pandemi

BIST yükselişin ardından tekrar 110 binin alt bandına inmiş durumda.  2020 sert resesyon beklentisi var. Bu sene için şirket karları sert şekilde düşecek. Ancak orta ve uzun vadede birçok şirketin şirketlerin, marka ve üretim değeri yerinde durduğundan tahmin edilen büyük bir olumsuz etki sonraki seneler için görülmeyebilir.

Dow Jones, NASDAQ, SP500 ve DAX corona virüsü pandemisi öncesindeki değere yaklaşıyor. BIST kriz öncesi en yüksek 124.500 puanı test etmişti. Kurtarma paketleri ve ulusal dayanışma ardından likidite sağlanan iç piyasalarda bir rahatlama yaşandı.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ASELS, ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 31.7 fiyat bandında % −0.56 değerle kapanış gösterdi. 21.798M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.

İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 36.343B rakamlarıyla ifade edilmektedir. Fiyat kazanç oranı ise 10.88.

Performans incelendiğinde, haftalık % −0.63, aylık % 17.15 olup çeyrek dönem için % 6.45 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 51.38 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 2.93 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.14B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine toplamda matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Al sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 6.21217647 A oranındadır. 

ATR çizgisi 2.19863525 ve CCI20 çizgisi 129.55 S seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 2.31169845 A ve sinyal olarak 1.85534092 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 8.50 A.

Elliott Wave Osilatör 3.39 seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 68.11 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 89.38 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 85.64 olduğunu saptamaktayız. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.

Aroon up osilatörü, % 92.86 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Boğa ayı gücü 7.16993548 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 22.22915789 A çizgisinden takip edilebilir.

Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.11 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 77.21 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 31.78000033 çizgisindedir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaları 22.3064001 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 32.8171275 N ve alt seviyesi 21.2628726 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

THYAO, TÜRK HAVA YOLLARI A.O., 12.64 fiyat bandında % −0.63 değerle kapanış gösterdi. 58.842M adet işlem hacmine ulaştı.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 17.554B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 4.66.

Performans: haftalık % −0.94, aylık % 20.38, çeyrek dönem için % 7.57 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −12.59 kar/zarar oranında bulunuyor.

Volatilite olarak % 2.14 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.38B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.36041178 N oranındadır. ATR seviyesi 1.07035316 ve CCI20 seviyesi 52.22 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak −0.19288489 A ve sinyal olarak −0.52292031 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 3.71 A.

Elliott Wave Osilatör 1.48 seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 56.17 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 85.66 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 71.02 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, % 85.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 14.29 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 70.53 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 12.71 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesinin fiyatın üzerinde olduğunda, varlığın fiyatının yükselişe geçeceği savunulabilir. Hacim göstergelerinin piyasa trendlerinin yönünü anlamaktaki önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 2.46866399 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 7.643244 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaları 12.1912 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 15.27931666 N ve alt seviyesi 7.41968334 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GARAN, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş., 8.26 fiyatında (% −0.36 değerlenerek) seansı kapattı. Hacim bazında 165.115M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 34.818B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 5.63.

Performans olarak haftalık % 3.25, aylık % 1.47 ve 3 aylık % −20.27 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % −25.85 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 1.82 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 4.2B kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör −1.72091168 N oranındadır. 

ATR çizgisi 0.69728333 ve CCI20 çizgisi −36.63 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.5786962 S ve sinyal olarak −0.52944854 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.72 S.

Elliott Wave Osilatör 0.15 seviyesinde yer alıyor.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 43.92 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 38.70 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 28.47 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde ve Aroon down ise % 21.43 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.14 yer alıyor. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 54.94’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.31 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.05649475 N iken, parabolic sar osilatörünün 6.76 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 9.59880006 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 11.9169302 N ve alt seviyesinin 5.9680698 N olduğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.

Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır 

Sonuç itibariyle, BIST pandemi krizi öncesi seviyelere gelirse beklenti ve güvenilirlik azalacak olsa da, ülkeler arasında ve sektörler arasında bir bayrak yarışı başlayabilir. Bu bağlamda orta vadede yatırımların volatilesi çok değişen bir endekste farklı varklıkların kombinasyonunu bulmak olduğu savunulabilir. BIST ‘in Covid19 öncesi en çok 114 binden destek bulmuştu. 110 binden sonra bu seviye ve 115 bin üst direnci önem arz etmektedir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Daha çok para değil, doğru yatırıma yönlendirilen para yaşam standartlarının artırılmasında süreklilik sağlar, denilebilir. Yatırımcı kimliği geliştirmek, özgelişime ve özfarkındalığa önemli bir katkı kazandıracaktır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN