ASELS, GARAN ve THYAO Grafik Analizleri: CAATSA ve Egemenlik

Bugünkü Para ve Kur Politikası toplantısı 2021 için önemliydi. Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın, “2021’de sıkı para politikası ve enflasyonla mücadeleye vurgu yapmasının” yatırımcıların Türk lirası (TL) varlıklara güveninin artmasını sağlayacağını belirtti.

Bunun yanında Ağbal, fiyat istikrarının ekonomik istikrarın ön koşulu olduğunu vurgulayarak, “Fiyat istikrarını sağlamak, hepimizin amacı olmalıdır. TCMB olarak, enflasyonu düşürmekte kararlıyız.” dedi.

Para politikasına yönelik doğru stratejik dönüşte kararlı kalınabilir. Perakende ve yabancı yatırımcı güvenini artırmaya yönelik çabaların ülkede dolarizasyonu güçlü kılabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017’den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

Aselsan hisse grafik varlığın 17.88 fiyatında (%0.51) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 68.739M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 36.188M iken iki aylık ortalama hacim 44.238M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 40.744B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 9.36.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.62B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 31.58 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık %0.34, aylık %1.19 ve 3 aylık %7.39 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %70.77 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 9.56 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %2.3 olarak bulunuyor.

Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta oluduğuna baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör −0.1361764 N bandındadır.

ATR çizgisi 0.46303798 ve CCI20 çizgisi −5.80 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.04203125 S ve sinyal olarak −0.03471117 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.05 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %50.82 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %57.82 N ve Stokastik %D çizgisinin %48.03 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde ve Aroon down ise %78.57 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.27 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %58.63’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 17.96 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü 0.40497848 N iken, parabolic sar indikatörünün 18.45212028 S olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 17.89599994 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 18.47538306 N ve destek seviyesinin 17.32661704 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Al sinyali alınmaktadır. ABCD formasyonuna dikkat edilmelidir. Aroon da bir kırılım olurs ave trend içinde hareket sağlanırsa al sinyali beklenen tepkiyi verebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GARAN hisse senedi, 9.72 fiyat bandında %0.73 değerle seansı kapattı. 238.767M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 275.536M iken iki aylık ortalama hacim 360.795M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 40.572B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 6.06.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.187B, net borcun en son çeyrekte 26.24B ve net marjın son on iki ayda 13.69 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %4.74, aylık %15.44, çeyrek dönem için %45.29 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−12.75 kar/zarar oranında bulunuyor.

Bu arada, son bir senede en yüksek 12.62 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi %2.28 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Sat sinyalindedir. Müthiş osilatör 0.98091184 A oranındadır. ATR çizgisi 0.30670346 ve CCI20 çizgisi 134.89 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.39677028 S ve sinyal olarak 0.40277014 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.50 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %67.41 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %86.05 S olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %86.7 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %14.29 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.01 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %74.14 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 9.74 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.81000085 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.86485496 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 8.15200002 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 9.79803323 N ve alt seviyesi 8.73996687 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 10.88 TL direnci Fibonacci için önem teşkil ediyor. Para girişi oldukça istenen bir seviyede fakat 9.50 TL seviyesi direnç olabilmektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

THYAO, 12.69 fiyat bandında %0.48 değerle kapanış gösterdi. 234.534M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 110.178M değerindeyken son 2 ayda 118.455M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 17.319B’dir.

Varlığın net kazancı (MY) 4.535B, net borcu (ESÇ) 108.154B ve net marjı (SOİA) −6.32 kadardır.

Performans: haftalık %3.17, aylık %10.64, çeyrek dönem için %18.6 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−12.24 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 15.33 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %3.57 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.92314706 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.39569754 ve CCI20 seviyesi 138.17 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.393443 A ve sinyal olarak 0.3927556 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.44 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %65.87 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %84.13 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %82.03 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %14.29 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.38 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %67.37 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 12.77333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.

Boğa ayı gücü 1.02489867 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 11.86473141 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 11.16340004 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 12.80169407 N ve alt seviyesi 11.50430593 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 13.20 TL önemli bir dirençtir. 11.50 ise para girişi ve momentum anlamında destek noktasını oluşturmaktadır. Aroon oldukça güçlü.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, her ülkenin egemenlik hakkı vardır. Bu sebeple eski dostumuz ABD’den müttefik olarak vatanımıza yönelik güçlü duruşumuzu anlayacağını ummaktayız. 2021 yılında fiyat istikrarı sağlanabilir, millileşmeye devam eder, nanoteknoloji, kripto ve savunma sanayinde atılımlar devam eder ve bölgesel barışa katkı sunulmaya devam edilirse Türkiye’miz egemenliğine yönelik ikinci bir Kurtuluş Savaşı’nı kazanacaktır, tezi savunulabilir. Özellikle faiz yerine altın ve hisse senedi piyasası (bilhassa BIST100) gerek dolarizasyonda gerekse enflasyonda milli ekonomimize salgınla birlikte milli değerlerin de öne çıktığı iç piyasalara katkı sağlayacaktır, tezi savunulmaktadır.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, iç ve dış gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı, para yönetimi için bir gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek, enflasyonist baskıya bireysel olarak verilecek önemli bir cevaptır.

Okan Özdemir