Günün Ana Gündemi: ECB
Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarını açıkladı. Beklenildiği gibi bu toplantıda faiz değişikliğine gitmedi. Genel olarak enflasyon baskıları üzerinde duruldu ve enerji/gıda maliyetlerinin yüksekliğinden bahsedildi. Temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artışı için sözlü yönlendirme gerçekleşmekle birlikte, Eylül topalantısı için net bir ifade alınamadı.
Toplantı metnindeki ifadeler oy birliği ile alındığı belirtiliyor olsa da bazı ECB kaynaklarına göre Temmuz’da 50 baz puan artış isteyen üyelerin olduğu belirtiliyor.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Lagarde, toplantı sonrası TSİ 15:30’da basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda dikkat çeken ifadeleri şu şekilde oldu.
*Lagarde: Yüksek enflasyon büyük bir zorluk.
*Lagarde: Ekonomik faaliyetler kısa sürede yüksek enerji fiyatlarından zarar görüyor.
*Lagarde: Temmuz’da 25 baz puan faiz artış planı var.
*Lagarde: Orta vadede enflasyonun hedefe dönmesini sağlayacağız.
*Lagarde: Temmuz’da 25 baz puanlık faiz artışı yapmaya niyetliyiz. Eylül’de enflasyon tahminlerine göre faizleri arttırmaya devam etme niyetindeyiz.
*Lagarde: Nötr faiz oranlarının neresi olabileceğini bilerek konuşmadık.
*Lagarde: Eylül ayındaki projeksiyonlarda 2024 enflasyonunun % 2.1 veya daha yükseğini gösterirse, faiz artışı 25 baz puandan yüksek olabilir
Lagarde genel olarak net ifadelerde bulunmadı. Şuana kadar gelen en net ifade, Temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduklarıydı. Piyasada Temmuz sonrası belirsizlikler devam ediyor.
**ECB toplantısından sonra İtalya ve Almanya tahvil faizleri yükselişe devam etti. Almanya 10 yıllığı %1.43’e, İtalya 10 yıllığı ise %3.70 seviyesine yükseldi.
**EURUSD paritesi toplantı sonrası 1.07 bölgesinden 1.0635 bölgesine yaklaşarak geriledi.
**Ons Altın 200 günlük ortalamasını zorluyor ve tekrar bu desteğin altına sarkmaya çalışıyor.
Yarın ABD’den Mayıs enflasyonu açıklanacak ve bu veri önümüzdeki hafta gerçekleşecek FED toplantısı öncesinde oldukça önemli olacak.
EURUSD – ECB Sonrası Euro Değer Kaybediyor…
EURUSD paritesinin ana odağı ECB toplantı kararları oldu. ECB, bu ay beklendiği gibi faizleri sabit bıraktı ve Temmuz ayında 25 baz puan faiz artış sinyali verdi. Eylül ayında ise net bir faiz artış rakamından bahsedilmedi. Temmuz ayında 25 baz puandan bahsedilmesi, Lagarde’nin açıklamaları sonrasında Euro’nun değer kaybını beraberinde getirdi.
Burada teknik olarak dört saatlik grafikte görülen ve 1.1495’den gelen downtrend çizgisini izlemeye devam ediyoruz. Gün içi olan tepkiler kısa sürede bu trend üzerinde tutunmaya çalışsa da, hemen sonra seri bir geri çekilme izliyoruz.
Bu düşüş ile birlikte 1.0635 seviyesi gündeme geliyor. Bu destek yakın zamanda tıpkı downtrend çizgisi gibi test edildi.
Kırılırsa, paritede tekrar Dolar’ın hakimiyeti artabilir.
Destekler: 1.0635 – 1.0570 – 1.0533
Dirençler: 1.0677 – 1.0700 – 1.0733
Altın – Tekrar 200 Günlük Ortalamayı Zorluyor…
Sarı metal, gün içerisinde global devlet tahvil faizlerinin yükselmesinden dolayı baskı görüyor. Buna ek olarak gün içerisinde Dolar Endeksi’nin de değar kazanması, sarı metali baskılamakta. Bugün yaşanan düşüş ile birlikte tekrar 200 günlük ortalamaya temas ediyor ve burayı zorluyor. Bu ortalama ve/veya 1836 desteği altında günlük mum kapanışının oluşması, sarı metalde tekrar baskının artmasını ve düşen fiyat kanalı içerisinde gerilemesini tetikleyebilir.
Bu destek hattı üzerinde tutunabilirse gelebilecek yeni tepkilerde öncelikle 1852 ara direnç ve yukarıda da 1865’i gün içi ana direnç hattı olarak izliyor olacağız. Bir süredir 1865/1836 bölgesi içeirisinde yatay hareket eden emtia bu alandan dışarı çıkarsa bir trend başlatabilir.
Destekler: 1842/1836 – 1822 – 1805
Dirençler: 1852 – 1865 – 1875
SP500 CFD – Baskı Yeniden Artıyor…
SP500 vadeli endeksi, tahvil faizlerinin gün içerisinde yükselmesinin de etkisi ile birlikte baskı görüyor ve özellikle ABD spot borsaları açıldıktan sonra geriliyor. Son günşerde endeksi kısa vadeli bir daralan üçgen içerisinde takip etmekteydik. Şimdilerde bu üçgeni aşağı yönde kırmaya niyetli. Günlük mum ile kırarsa endekste yeniden satış baskısı oluşabilir.
Olası tepkilerde üçgenin üst bandı ve 4624’den gelen downtrend çizgisi direnç hattı olarak izlenecek ve bu kırılması halinde yeni atakların önü açılabilir.
Destekler: 4100 – 4056 – 4020
Dirençler: 4130 – 4190 – 4235
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni