ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam Beklenti Altında Kaldı…
*TCMB bugün, dün açıklanan ve artış gösteren enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirme yaptı. Yapılan değerlendirmede, TL’de yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı etkilerin zayıfladığı, aylık fiyat artışlarının hizmetler ile alkol tütün dışında kalan gruplarda yavaşladığı, gıda grubunda genele yayılan fiyat artışlarının devam etmekte olduğu ve enerji grubu fiyat artışında ham petrol ve enerji emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkili olduğu ifade edildi.
*Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde yaptığı konuşmada, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda, enflasyonun orta vadeli hedefe zamanında dönmesine katkı sağlayacağını düşündüklerini ve gelecekteki faiz kararlarının enflasyon görünümüne, enflasyon altında yatan dinamiklere ve para politikasının aktarım gücüne bağlı olacağını söyledi.
*Rusya enerji bakanı Shulginov yaptığı konuşmada, dizel ihracatı üzerindeki mevcut yasağın olası bir hafifletilmesini tartıştıklarını ve bu durumla ilgili kararın yakında alınmasının beklendiğini söyledi. Brent petrol fiyatı gün içinde 87.67 seviyesine, Ham Petrol ise 85.95 seviyesine kadar geriledi.
*ABD’de bugün açıklanan Eylül ayına ilişkin ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 153 bin düzeyindeki beklentinin altında kalarak 89 bin düzeyinde geldi. Bir önceki veri 180 bin düzeyinde gerçekleşmişti. ABD’de takip ettiğimiz bir diğer önemli veri olan Hizmet PMI da beklenti altında kalarak 50.1 seviyesinde geldi. Bir önceki veri 50.5 seviyesinde gerçekleşmişti.
*Saat 17.00’de ABD’den gelen bir başka veri ise ISM İmalat Dışı PMI verisi oldu. Bu veri beklenti doğrultusunda ancak bir önceki ayın altında geldi ve 53.6 olarak gerçekleşti. Yine de pozitif bölge olan 50 seviyesi üzerinde kaldığı için olumlu bir veri diyebiliriz.
*Akşam saatlerinde doğru fiyatlamalara baktığımızda EURUSD paritesi 1.05, Ons Altın 1818, USDJPY paritesi 149.00 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.78 seviyelerinde bulunuyor.
Günün Ajandası;
17:30 ABD Ham Petrol Stokları
19:00 ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
EURUSD – Tepki Başladı, Günlük ve Haftalık Direnç Bölgesi Neresi?
Parite adım adım sert düşüşleri takip eden günlerde 1.0450’ye kadar geri çekildi. Bu düşüş ile birlikte parite aşırı satış bölgesine geldiği için tepkilerin geldiğini ve bunun normal olduğunu bir süredir söylüyoruz.
1.0450’den gelen tepki bugün 1.0525’in görülmesini sağladı. Biz paritede genel olarak 1.1130’dan bu yana genel olarak çalışan 13 günlük ortalamayı trend takibi için izliyoruz. Grafikten de göreceksiniz ki, bir günlük mum haricinde bu ortalamanın üzerinde günlük kapanış yapılmamış durumda.
Olası ataklarda biz bunu izleyeceğiz. Şuan 1.0575 seviyesine denk gelen bu ortalamanın üzerinde günlük mum kapanışı oluşması halinde, bir üstte duran ve 1.0695 seviyesine denk gelen direnç bölgesi gündem olacaktır.
13 günlük ortalama geçilmediği sürece günlük bazda, hemen üzerindeki downtrend çizgisi geçilmediği sürece de haftalık bazda dolar lehine hareketlerin sürmesini öngörebiliriz.
Destekler: 1.0490 – 1.0450 – 1.0395
Dirençler: 1.0575 – 1.0630 – 1.0695
Ons Altın – Tepki Denemeleri Normal Ancak 1832 Direncine Takılıyor…
Sarı metal, 7 işlem günü üst üste düşüşünün ardından bugün aşırı satış bölgesinden hafif tepki vermeye başladı. 1815 desteğine kadar gerilemiş olan sarı metal, bu tepkisini 1832’ye kadar çıkarabildi. ABD 10 yıllık tarafında da hafif gevşeme olmasından dolayı sarı metalde ufak tepkiler görmekteyiz. Teknik olarak aşırılıkların direkt olarak görüldüğü bu fiyatlamaların düzeltmesi elbette normaldir.
Genel olarak 1877 bölgesi üzerinde bir tutunma görene kadar sarı metaldeki yükselişlerin tekrar kar satışı yaratma ihtimali oldukça yüksektir. Gün içi kısa zamanlı hareketlerde 1832 seviyesi ilk dirençtir.
Destekler: 1815 – 1779 – 1735
Dirençler: 1832 – 1860 – 1877
GBPUSD – Paritede Tepkileri Takip Ediyoruz…
Sterlin 1.2035’e kadar geriledikten sonra her dolar bacaklı parite gibi aşırı satış bölgesinden tepki alıyor. Bu tepkileri kademeli olarak öncelikle 1.2300 sonrasında da 1.2445 direncine kadar izleyeceğiz. Sırasıyla günlük ve haftalık bazda takip edilecek bu seviyeler yukarı yönde kırılmadıkça tekrar dolar lehine hareketler öne çıkabilir.
Destekler: 1.2035 – 1.1850 – 1.1660
Dirençler: 1.2195 – 1.2300 – 1.2445
Buğday – 575’in Altında Kalırken Üzerindeki Bu Seviye Altında Artabilir…
Bir süredir 609 – 575 aralığında baskılanarak devam etmişti. Geçen hafta 575 bölgesinin altına düştü ve 540’a kadar geriledi.
Bu hafta Çarşamba günü itibariyle fiyat hareketleri 575/540 aralığında devam ediyor. 575’in altında kaldıkça haftalık bazda baskının güçlü devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple haftalık bazda artık direnç 575 seviyesidir.
575’in üzerinde baskı gücü azalabilir ancak atakların güçlü bir şekilde tetiklenebilmesi için 609 üzerinde haftalık tutunma görmek gerekebilir.
Destekler: 540 – 496 – 465
Dirençler: 575 – 609 – 660
BRENT – Düşüş Tüm Gücüyle Sürerken 87.57 Desteğine Dikkat Edilmeli…
Petrol tarafında düşüş tüm gücüyle devam ediyor.97.60’dan tetiklenen düşüş 87.57 desteğine kadar yaklaştı. 87.57 bölgesi önemli bir bölge olacaktır. Bunun sebebi 71.39/97.60 yükselişinin Fibo 38.2 düzeltmesine denk gelmesidir.
Bu bölgeye kadar düzeltmeler normal gözükebilir. Ancak grafiğin solundan da göreceksiniz ki burası ralli öncesi önemli bir dirençti. Şimdi de destek olarak çalışmasını öngörebiliriz. 87.57’ye yaklaştıkça tepki ihtimali artabilir.
Destekler: 87.57 – 84.65 – 81.65
Dirençler: 89.15 – 91.38 – 93.30
Doğalgaz – Son Dokuz Ayın Zirvesine Yükseldi, 3.03’e Dikkat…
Doğal gaz vadeli işlemleri bugünün erken saatlerde yaklaşık dokuz ayın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD tarafında Ulusal Hava Durumu Servisi tahminlerinin önümüzdeki 6-10 gün içinde havaların bazı eyaletlerde serinleyebileceğine yönelik tahminleri ve ısınmak için doğalgaza ihtiyaç duyulacağı beklentileri bu artışın etkili olmasında haber kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.
Bununla birlikte teknik olarak baktığımızda, zaten 1.95’den gelen uptrend üzerinde tutunmuş ve adım adım desteğini yukarıya çıkarmıştı. Hafta başında yükseliş 2.80’den yeni destek alarak seviyesini 3.03 direncine kadar çıkardı. 3.03 direnci 2023 Ocak ayından bu yana geçilemiyor. Eğer bu seviye günlük mum kapanışıyla geçilirse bir ralli başlangıcından söz edebiliriz.
Destekler: 2.80 – 2.65 – 2.55
Dirençler: 3.03 – 3.41 – 3.90
Nasdaq – Düşüşü Tekrar Durduran 14605 Desteğini Dikkatle İzliyoruz…
Dün 15025’den tetiklenen düşüş tekrar 14605 desteğinde frenledi. Böylelikle bu bölge 21 Ağustos’dan bu yana üçüncü kez test ediliyor ve fiyatların aşağı doğru kopup gitmesini bu destek seviyesi engelliyor.
Gözlerimiz aşağıda 14605’de olmaya devam edecek. Yukarıda olası tepkilerde ise 15025’i izleyeceğiz ve kısa vadede gün içi hareketlerde bu iki seviye nötr band aralığımız olacaktır.
Destekler: 14605 – 14300 – 13945
Dirençler: 14856 – 15025 – 15440
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni