Global Piyasalar, Fed’in Son Dönemdeki En Kritik Toplantısından Çıkacak Sonucu Bekliyor…
*Global piyasalar Fed’in FOMC toplantısında çıkacak sonuçları bekliyor. Fed faiz kararını TSİ 21:00’da açıklayacak. ABD tüketici enflasyon rakamları öncesi 50 baz puan beklentisinin ön plandayken, enflasyonun beklentilerin üstünde gelmesi ibreyi hızla 75 baz puana yükseltti. Bu durum Global hisse senedi piyasalarında sert satışları tetiklerden kripto paralar gibi riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı. Bu açıdan bu toplantı hayli kritik olacak. 75 baz puan beklentisinin aksine 50 baz puan artırım gelmesi halinde global piyasalarda alımlar görebiliriz. 75 baz puan faiz artırımının da büyük oranda fiyatlandığını söyleyebiliriz ancak Fed’in yapacağı sözlü yönlendirmeler önemli olacak. Bunun yanında TSİ 21:30 başkan Powell’ın yapacağı açıklamalar da yakından izlenecek.
*Global piyasalar Fed toplantısını beklerken bugün Avrupa Merkez Bankası ajandasında olamayan bir toplantı yapacağını ilan etti. Planlanmamış bir toplantı duyurusu EURUSD paritesini 1.05 bandına kadar taşıdı. Yapılan açıklamada, cari piyasa durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Yazılı açıklamada, “Kademeli olarak politika normalleştirme sürecinin başlatıldığı Aralık 2021’den bu yana, Yönetim Konseyi parçalanma, ayrışma risklerine karşı harekete geçme taahhütünde bulundu. Pandemi, Euro Bölgesi ekonomisinde, para politikası normalleştirmenin dengesiz aktarımına katkı yapar kalıcı kırılganlıklar bıraktı” denildi.
*Yönetim Konseyi yaptığı bu tespit temelinde PEPP portföyündeki varlıkların ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinde , para politikası aktarım mekanizmasının korunmasına dikkat ederek esnek şekilde hareket edilmesine karar verdiğini duyurdu. Konsey, para politikası aktarım mekanizmasının çalışmaya devam etmesinin ECB’nin fiyat istikrarı görevini yerine getirmesi için ön şart olduğunu da vurguladı. ECB Yönetim Konseyi buna ek olarak Eurosystem Komitelerini, ECB hizmetleri ile ile birlikte Yönetim Konseyi’nin değerlendirmesine sunulacak yeni bir anti-parçalanma, anti-ayrışma enstrümanı dizayn edilmesinin tamamlanmasının hızlandırılmasıyla görevlendirmeye de karar verdi.
EURUSD
EURUSD – Gün ECB ile Açıldı Ancak FED Baskısı ile Devam Ediyor…
Son günlerde FED toplantısı öncesi güçlü bir şekilde gerileyerek 1.04 desteğine kadar düşmüş olan EURUSD paritesi, bugün itibariyle ECB’nin olağanüstü toplantısı haberiyle tepki verdi. Burada para politikası açısından son günlerde ülkeler arası bir “ayrışma” endişesi hakkında toplanıldığına vurgu yapıldı. Son zamanlarda İtalya – Almanya arasındaki tahvil faizi farkı yakın tarihin en üst noktasına çıkmış ve endişe verici bir hal almıştı. Bu durum Euro’nun zayıflamasına katkı veriyordu. Toplantıda bu endişeleri giderecek bir planın konuşulduğu belirtildi.
EURUSD paritesindeki tepki kalıcı olmadı ve tekrar 1.04 seviyesine doğru gerileme yaşandı. Bugünün gözdesi şüphesiz FED toplantısı olacaktır. FED eğer son günlerde oluşmuş beklentinin aksine 50 baz puan ile yetinirse paritede tepki gelebilir ve risk iştahı biraz artabilir. 75 baz puan kararı çıkarsa, son günlerdeki fiyatlama sebebiyle yatay kalma ihtimali olsa da bu şahin gelişme Dolar tarafında fiyatlanmaya devam edebilir. Sözlü yönlendirmeler bu konuda etkili olabilir. Dolayısıyla riskli ve belirsizliğe açık bir akşam bizi bekliyor olabilir.
1.04 şuan için ilk destektir. Yukarıda ise kademeli dirençler olsa da 1.0630 seviyesi önemli bir direnç olarak izlenecektir.
Destekler: 1.0400 – 1.0360 – 1.0230
Dirençler: 1.0445 – 1.0486 – 1.0515
ALTIN
Altın – FED Öncesi Tepki Var…
Ons Altın hafta içerisinde 1836 desteğini kırdıktan sonra düşüşler derinleşmişti ve bu düşüşler dün 1809 desteğine kadar geriledi. 1809 desteği önemli çünkü 15 Mayıs tarihinde yaşanan düşüşte her ne kadar 1785 seviyesine kadar sarkma olmuş olsa da o günlerde mum kapanışı 1809 seviyesi üzerinde tutunmuştu. Dolayısıyla 1809 desteği altında günlük mum kapanışının oluşması, düşüşlerin çok daha derinleşmesine zemin hazırlayabilir bu durumda tekrar 1785 seviyesine kadar düşüş tekrar öngörülebilir.
Bu önemli 1809 seviyesinden bugün tepki geldi ve daha önce destek olarak çalışan 1836 seviyesi şimdilere direnç görevinde. 1836’nın üzerinde tutunuyor olmalı ki alıcıların tekrar güç toplayabileceğini görebilelim. Ancak elbette kanalı yukarı yönde kırması, yukarı yönlü hareketleri daha da destekleyebilir.
Bugün açıklanacak FED toplantısı, kuşkusuz Ons Altın fiyatlarını yakından etkileyecektir.
Destekler: 1822 – 1809 – 1785
Dirençler: 1836 – 1852 – 1865
SP500 CFD
SP500 CFD – FED Öncesi Hafif Tepki, Ancak Karar Anı Önemli Olacak…
SP500 vadeli endeksi FED’in 75 baz puan faiz artışı beklentisinin hem Haziran toplantısına hem de diğer aylara yayılmasıyla sert bir şekilde geri çekilmişti. Bu geri çekilme ile Mayıs ortasında görülen 3807 seviyesinin de altına geriledi. Dün itibariyle 3731 desteğinden tepki aldı. Bugün FED günü ve bu sert düşüşe bugün bir miktar tepki var.
FED’in 50 ya da 75 baz puan faiz arttırması, olası sözlü yönlendirmeleri gibi gelişmeler oldukça önemli. Eğer 75 baz puan faiz artışı olur ve FED’in şahin tonu güçlü olursa, resesyon endişelerinin iyice patlaması sebebiyle borsa endekslerindeki baskı devam edebilir.
Ancak bu sert beklentilere rağmen FED’in açıklamaları ve yapacağı hamle daha az şahin olursa son günlerdeki düşüşe ara verilebilir ve piyasalar bir süre nefes alabilir.
Olası tepkilerde 3915 üzerinde günlük mum kapanışı yapamadığı sürece tepkiler sınırlı kalabilir ve alıcılar cesaretlenemeyebilir.
Destekler: 3731 – 3675 – 3582
Dirençler: 3807 – 3854 – 3915
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni