ABD Enflasyonunun Açıklanması ile Piyasa Hareketlendi…
*ABD’de enflasyon Ekim ayında %0.1 beklentisine karşılık %0.0 ile değişmezken, yıllık bazda %3.3 beklentisine karşılık %3.2 artış gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise beklentilerin 0.1 puan altında artış gerçekleşti. Aylık bazlı veride %0.2, yıllık bazlı veride %4.0 artış gerçekleşti. Açıklanan veri sonrasında dolar endeksi hızla 104.90 seviyelerine düştü. EURUSD paritesi 1.0792 seviyesine, Ons Altın ise 1959 seviyesine sıçradı.
*İngiltere’de işsizlik oranı %4.2 ile sabit kaldı. Beklentiler %4.3’e yükselmesi yönündeydi.
*İngiltere’de işsizlik hakları başvuruları 15.000 beklentisi üzerinde 17.800 olarak gerçekleşti. İstihdam değişikliği ise -198.000 beklentisine karşılık -207.000 azalış gösterdi. BOE’nin sıkılaştırma politikalarının iş gücü üzerine etkileri bu verilerle güçlendi.
*Japonya Maliye Bakanı Suzuki yaptığı konuşmada, “Forex hamleleri için mümkün olan tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Zayıf yenin artı ve eksileri olduğunun farkındayım.” Açıklamalarında bulundu.
*İsviçre’de üretici enflasyonu Ekim ayında %0.2 artış gösterirken, yıllık bazda -%0.9 geriledi. Verinin yayımlanmasının ardından İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Jordan yaptığı konuşmada, “Şu ana kadar alınan tedbirlerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde fiyat istikrarı aralığında tutulması için yeterli olup olmadığı bir sonraki toplantıda değerlendirilecek. Bu amaçla önümüzdeki haftalarda enflasyon gelişmelerini yakından izleyeceğiz. Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırmaktan çekinmeyeceğiz.” Açıklamalarında bulundu.
*Almanya ZEW mevcut koşullar endeksi 0.1 puanlık düşüşle -79.8 seviyesine geriledi. ZEW ekonomik hissiyatı ise -1.1’den 9.8’e yükseldi.
*Euro Bölgesi ZEW ekonomik hissiyatı 2.3’den 13.8 seviyesine yükseldi.
*Euro Bölgesi ön izleme verilerinde gayrisafi yurtiçi hasıla 3. Çeyrekte -%0.1 daraldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %0.1 büyüme gösterdi.
*Euro Bölgesi istihdam değişimine ait ön izleme verilerinde çeyreklik bazda %0.3 artış gerçekleşirken, yıllık bazda %1.4 artış gerçekleşti.
Kahve – Geçtiğimiz Haftanın Zirvesine Yakın…
Kahve fiyatları 2022 Ağustos’dan gelen downtrendi kırmıştı ve yükselişini geçen hafta sürdürmüştü. Geçen hafta zirvesinden kar satışı yaşamıştı. Ancak bu hafta, geçen hafta gördüğü bölgeye tekrar geldi.
179 seviyesi hafta içinde bakacağımız kritik direnç olacak. Son haftalarda yaşanan hızlı yükseliş sebebiyle 179’un altından kar satışları doğabilir. Ancak genel olarak 50 haftalık ortalama üzerinde kaldıkça (170) pozitif görüntü devam edebilir.
Destekler: 174.20 – 170.00 – 166.15
Dirençler: 179.00 – 187.50 – 193.20
Kakao – Tarihi Zirvelerinde Yükseldikçe Yükseliyor…
Kakao vadeli işlemleri Salı günü rekor seviyeye tırmanırken, önde gelen üreticiler olan Fildişi Sahili ve Gana’daki kötü mahsul arzın sıkılaşmasına yardımcı oldu. Fiyatlar bu yıl şu ana kadar %70’ten fazla arttı; Fildişi Sahili ve Gana’daki kötü mahsuller, mevcut 2023/2024 sezonunda ard arda üçüncü küresel açığa yol açabilir.
Teknik olarak baktığımızda, haftalık grafik ile mevcut pozitif gücü takip ediyoruz. Haftalık bazdaki bollinger band’ın üst bandı güçlü bir şekilde yırtılıyor haftalık mumlar tarafından. Haftalık RSI tarafında negatif uyumsuzluk sinyalleri geliyor olsa da bu durum şimdilik gecikiyor.
Pozitif seyrin anlamlı bir şekilde güç kaybedebileceğini gözlemleyebilmek için haftalık mum kapanışının, 4044’ün altında gerçekleşmesini görmemiz gerekir. Bu bölge, bu haftaki bollinger band’ın üst bandına denk geliyor.
En azından bu durum gerçekleşmedikçe mevcut görüntü korunuyor sayılır. Her ne kadar aşırı yükseliş bölgesinde ve tarihi zirvelerini yeniliyor olsa da, bazı teknik göstergeler sağlanmadıkça “nereye kadar yükselecek” şeklinde hareket etmek kaldıraçlı işlemlerde riskli olabilir.
Kakaonun oynaklığı artabilir.
Destekler: 4040 – 3860 – 3766
Dirençler: 4110 – 4160 – 4300
Doğalgaz – 3.03 Hafta İçindeki Ana Destek Bölgesidir…
Geçtiğimiz hafta 3.03’e kadar geri çekilmiş olan doğalgaz vadeli kontratı, bu bölgenin daha önceden destek/direnç seviyesi olmasının yanında, bir de 50 günlük ortalamaya denk gelmesinden dolayı güzel bir destek oldu ve düşüşleri durdurdu.
Hafta başında 3.20’ye kadar tepki gelirken, bugün hafif kar satışı var. Hafta içinde tekrar 50 günlük ortalamayı ana destek hattı olarak alacağız. Bu bölgenin altına geri çekilmedikçe yeni tepkileri gözlemleyeceğiz.
Oynaklığın çok arttığı doğalgaz vadeli işlemlerinde 3.41 ve 3.61’i kademeli direnç bölgeleri olarak takip edeceğiz.
Destekler: 3.03 – 2.80 – 2.45
Dirençler: 3.41 – 3.61 – 3.90
Ons Altın – Tepkiler 1960’a Kadar Uzandı…
Sarı metal, geçen iki haftadan bu yana, yani 2005’den bu yana, devam eden düşüşü 1933 desteğinde durdurdu. Bugün gelen ABD verisi ile birlikte dün başlayan ataklar hızlanarak 1960’a kadar devam etti. 1960 önemli dirençlerden biri ancak 1980’nin üzerine çıkmadığı sürece pozitif yönlü hareketlerin baskılanma durumu olabilir.
Hafta içindeki kritik destek ise 1933 seviyesi olarak kalacaktır.
Destekler: 1933 – 1909 – 1886
Dirençler: 1960 – 1980 – 2005
EURUSD – ABD Enflasyonu Sonrası Hızla Yükseldi…
Bugün 16.30’da gelen ABD verileri sonrası paritede hızlı bir yükseliş gerçekleşti ve 2023 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD enflasyonu, hem manşet hem de çekirdek tarafta yıllık bazda yavaşlamaya devam etti.
FEDWatch fiyatlamalarında FED’in faiz artışına devam etme ihtimalleri gözükmezken, ilk faiz artış ihtimali en yakın Haziran’dan Mayıs ayına çekildi.
Enflasyon verisi ile birlikte 1.0765 direnci aşıldı ve 1.0822’ye kadar yükseldi.
Gün içinde 1.0765’in altına düşmediği sürece paritede atak eğilimi devam edebilir.
Destekler: 1.0765 – 1.0695 – 1.0660
Dirençler: 1.0845 – 1.0930 – 1.1015
GBPUSD – 200 Günlük Ortalamasının Üstüne Çıktı…
GBPUSD paritesi gün içinde İngiltere Merkez Bankası üyelerinin enflasyona yönelik endişelerini ifade eden açıklamalarının yanında, ABD enflasyon verisi ile değer kaybeden dolar endeksinin katkı sağlamasıyla birlikte gün içinde çok sert yükseldi. Parite bugün 200 günlük ortalamayı aşarak 1.2455’e kadar yükseliş gösterdi.
Günlük mum kapanışlarına dikkat edeceğiz. 200 günlüğün üzerinde bir kapanış olursa sterlin lehine güçlü hareketlerin başlangıcı gerçekleşebilir.
Olası düşüşlerde haftalık ana destek 1.2195’dir.
Destekler: 1.2445 – 1.2300 – 1.2195
Dirençler: 1.2550 – 1.2680 – 1.2750
Nasdaq – Yıl İçi Zirvesine Adım Adım Yaklaşıyor…
Nasdaq vadeli borsa endeksi hızla yükselmeye devam ediyor. ABD enflasyon verisi sonrası, FED’in faiz artış ihtimalinin ilk fiyatlamalarda neredeyse yok olduğunu görmekle birlikte, FED’in en erken faiz indirme ihtimali 2024 Haziran’dan 2024 Mayıs ayına geriledi. Elbette FED üyelerinin açıklamaları önemli olacak ama ABD enflasyon verisinin ilk fiyatlamalarında borsa endeksi hızla yükseliyor.
Yukarıda 16055’i ana direnç olarak izleyeceğiz. Gün içi destek 15645 iken haftalık ana destek ise 15440 bölgesidir.
Destekler: 15840 – 15654 – 15440/15335
Dirençler: 16055 – 16320 – 16595
USDJPY – 151.94 Zirvesinden Hızla Geriledi…
Dün 151.94 zirvesine çok yaklaşan USDJPY paritesi bugün ABD enflasyon verisinden etkilenen paritelerden biri oldu. Veri sonrası dolar endeksi hızla değer kaybedince USDJPY paritesi de 151.94 bölgesinden 150.80’e kadar geri çekildi.
Ara destek 150.20 olsa da haftalık ana destek 148.30 seviyesidir.
Destekler: 150.20 – 148.30 – 146.55
Dirençler: 151.94 – 153.92 – 157.76
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni