Oyak Yatırım Araştırma Raporları
Son Güncelleme:
Çimsa 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (03.11.2016)
Çimsa yılın üçüncü çeyreğinde 71mn TL net kar elde etti. Fiyat (TL) 15.25 Hedef Fiyat (TL) 17.50 Yükseliş Potansiyeli 15% Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 65mn TL’nin üzerinde. Şirketin 3. çeyrek sonuçları satış …
Devamını okuVakıfbank 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (03.11.2016)
Vakifbank 3Ç16’da piyasa beklentisi olan 744 milyon TL’nin oldukça üstünde, 817 milyon TL net kar açıkladı. Fiyat (TL) 4.49 Hedef Fiyat (TL) 5.30 Yükseliş Potansiyeli 18% Açıklanan net kar yıllık bazda %52 ve …
Devamını okuİş Bankası 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (02.11.2016)
3.Çeyrekte açıklanan 1.049 milyon TL kar, piyasa beklentisi olan 955 milyon TL’nin üstünde. Fiyat (TL) 4.90 Hedef Fiyat (TL) 6.10 Yükseliş Potansiyeli 24% Türk Lirası (-44bp) ve Yabancı Para (-8bp) mevduat maliyetlerinin çeyreksel …
Devamını okuAkçansa 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (02.11.2016)
3. çeyrek karı piyasa beklentilerinin hafif üzerinde Fiyat (TL) 12.82 Hedef Fiyat (TL) 17.26 Yükseliş Potansiyeli 35% Akcansa yılın üçüncü çeyreğinde 91mn TL net kar elde etti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 84mn …
Devamını okuBrisa 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (02.11.2016)
Brisa için hedef fiyatımızı 7.0 TL’ye indiriyoruz… Fiyat (TL) 6.77 Hedef Fiyat (TL) 7.00 Yükseliş Potansiyeli 3 % Şirketin üçüncü çeyrekte açıkladığı zayıf sonuçlar sonrası, tahminlerimizde aşağı yönlü revizyona gittik. Hedef fiyatımızı 9.0 …
Devamını okuAygaz 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (01.11.2016)
Fiyat (TL) 10.92 Hedef Fiyat (TL) 13.50 Yükseliş Potansiyeli 24% Aygaz yılın üçüncü çeyreğinde 118 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 105 milyon TL’yi aşmış oldu. Özellikle Tüpraş’ın karının …
Devamını okuHalkbank 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (01.11.2016)
Fiyat (TL) 9,40 Hedef Fiyat (TL) 13,50 Yükseliş Potansiyeli 44% Banka 3. Çeyrekte 630 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 693 milyon TL’nin altında kalırken, bizim beklentimiz olan 625 …
Devamını okuBolu Çimento 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (01.11.2016)
Fiyat (TL) 6.24 Hedef Fiyat (TL) 8.30 Yükseliş Potansiyeli 33% Bolu Çimento yılın 3. çeyreğinde 31mn TL net kar kaydetti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 31mn TL ile aynı seviyede. Şirketin 3. çeyrek …
Devamını okuAdana Çimento 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (01.11.2016)
Fiyat (TL) 6.23 Hedef Fiyat (TL) 6.60 Yükseliş Potansiyeli 6 % Adana Çimento yılın 3. çeyreğinde 29mn TL net kar kaydetti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 27mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmesine rağmen geçen …
Devamını okuTüpraş 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (01.11.2016)
Fiyat (TL) 63.05 Hedef Fiyat (TL) 73.00 Yükseliş Potansiyeli 16% Tüpraş yılın üçüncü çeyreğinde 581 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 449 milyon TL’yi aşmış oldu. Özellikle 87 milyon …
Devamını okuTat Gıda 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (28.10.2016)
Tat Gıda 3Ç16 finansallarında sırasıyla TL241mn ciro (yıllık %7 artış), TL18mn FAVÖK (%3 artış), TL11mn net kar (%27 gerileme) açıkladı. Fiyat (TL) 6.01 Hedef Fiyat (TL) 7.10 Yükseliş Potansiyeli 18% Ciro, FAVÖK ve …
Devamını okuFord Otosan 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (28.10.2016)
Ford Otosan’ın 3Ç net karı beklentilere paralel olarak 174 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Fiyat (TL) 32.08 Hedef Fiyat (TL) 38.00 Yükseliş Potansiyeli 18% Ford Otosan 3Ç’de net satışlarında geçen seneye …
Devamını okuAygaz Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (28.10.2016)
Aygaz Hisse Yorumu Fiyat (TL) 11.12 Hedef Fiyat (TL) 13.50 Yükseliş Potansiyeli 21% Aygaz, Türkiye LPG pazarında toplam %29’luk Pazar payı ile lider konumdadır. Şirket kendi sahip olduğu gemi filosu ve güçlü …
Devamını okuBolu Çimento Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
Bolu Çimento Hisse Yorumu Fiyat (TL) 6.40 Hedef Fiyat (TL) 8.30 Yükseliş Potansiyeli 30% Hisseyi neden beğeniyoruz? Bolu Çimento yılın ilk yarısında açıkladığı %35’lik FAVÖK marjıyla OYAK Çimento Grubu portföyündeki en karlı çimento …
Devamını okuDoğuş Otomotiv Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
Doğuş Otomotiv Hisse Yorumu Yükseliş Potansiyeli: 46% Hisseyi neden beğeniyoruz? DOAS hisseleri son 1 yıllık dönemde gerek EUR/TL’deki artışın şirketin karlılığına yönelik yarattığı kaygılar, gerekse de yurtdışında VW Grubundaki gelişmeler nedeniyle …
Devamını okuMigros Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
Migros Hisse Yorumu Yükseliş Potansiyeli: 29% Hisseyi neden beğeniyoruz? Migros’un 2016 yılı ilk yarı yılında açıkladığı %20’ye yakın satış büyümesi, şirketin yatırımlarının karşılığını alarak Pazar payını artırmaya devam ettiğini göstermektedir. Sene …
Devamını okuAygaz Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
Aygaz Hisse Yorumu Fiyat (TL) 11.19 Hedef Fiyat (TL) 13.50 Yükseliş Potansiyeli 21% Hisseyi neden beğeniyoruz? Aygaz’ın sağlam marj yapısı ile ileriye dönük olarak karlılığını devam ettireceğini düşünüyoruz. Şirketin %29 seviyelerindeki Pazar payı …
Devamını okuTSKB Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
TSKB Hisse Yorumu Fiyat (TL) 1.40 Hedef Fiyat (TL) 1.70 Yükseliş Potansiyeli 21% Hisseyi neden beğeniyoruz? TSKB büyüme, aktif kalitesi ve gider dinamiklerine baktığımızda, bankanın iyi durumda olduğunu görüyoruz. Fonlama yapısı …
Devamını okuCoca Cola İçecek Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
Coca Cola İçecek Hisse Yorumu Fiyat (TL) 36.66 Hedef Fiyat (TL) 45.18 Yükseliş Potansiyeli 23% Hisseyi neden beğeniyoruz? Şirketin ikinci çeyrek finansallarında gözlemlediğimiz beklenenden kuvvetli yurtdışı operasyon marjı hisse için olumlu katalist …
Devamını okuTürk Telekom Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
Türk Telekom Hisse Yorumu Fiyat (TL) 5.86 Hedef Fiyat (TL) 8.00 Yükseliş Potansiyeli 37% Hisseyi neden beğeniyoruz? Mobile pazarda 4G’ye geçiş ve Türk Telekom’un özellikle son iki yıldır yürüttüğü entegrasyon çalışmalarının başarılı sonuçlar …
Devamını okuİş Bankası Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
İş Bankası Hisse Yorumu Fiyat (TL) 4.99 Hedef Fiyat (TL) 6.00 Yükseliş Potansiyeli 20% Hisseyi neden beğeniyoruz? Bankanın marjlardaki genişleme ve ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ile güçlü 3. çeyrek finansalları açıklamasını bekliyoruz. …
Devamını okuSabancı Holding Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
Sabancı Holding Hisse Yorumu Fiyat (TL) 9.85 Hedef Fiyat (TL) 12.00 Yükseliş Potansiyeli 22% Hisseyi neden beğeniyoruz? Holdingin banka dışı şirketlerinin büyüme potansiyeli ve karlılıklarının iyileşmesi ileriye yönelik olarak olumlu etki yapmaya …
Devamını okuGaranti Bankası Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.10.2016)
Garanti Bankası Hisse Yorumu Fiyat (TL): 8.35 Hedef Fiyat: (TL) 9.50 Yükseliş Potansiyeli: 14% Hisseyi neden beğeniyoruz? Banka üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üstünde güçlü finansallar açıkladı. Marjlardaki artış ve düşük swap …
Devamını okuGaranti Bankası 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (24.10.2016)
Banka 3Ç16’da piyasa tahminlerinin (1.271 milyon TL) üzerinde 1.331 milyon TL kar açıkladı. Fiyat (TL) 8.35 Hedef Fiyat (TL) 9.50 Yükseliş Potansiyeli 14% Çeyreksel bazda sektörün ortalamasının altında gerçekleşen %2 kredi büyümesine rağmen, …
Devamını okuAkbank 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (24.10.2016)
Akbank 3Ç16’da 1.105 milyon TL net kar elde etti. Fiyat (TL) 8.37 Hedef Fiyat (TL) 9.10 Yükseliş Potansiyeli 9 % Açıklanan yıllık %64 büyümeye işaret ediyor ve piyasa beklentisi olan 1.068 milyon TL’nin …
Devamını okuArçelik 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (24.10.2016)
Arçelik’in 3Ç net karı beklentilerin %16 üzerinde gerçekleşti Fiyat (TL) 20.90 Hedef Fiyat (TL) 20.00 Yükseliş Potansiyeli -4% Arçelik 2016 3Ç döneminde 263 milyon TL net kar açıkladı ve 227 milyon TL …
Devamını okuTSKB Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (21.10.2016)
TSKB Hisse Yorumu Fiyat (TL): 1.38 Hedef Fiyat (TL): 1.70 Yükseliş Potansiyeli: 23% Kur Riskine Karşı Güvenli Liman TSKB kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Banka kurumsal bankacılık tarafında, …
Devamını okuTürk Hava Yolları Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (26.08.2016)
Türk Hava Yolları Hisse Yorumu Yükseliş Potansiyeli: %25 Hisseyi neden tercih etmiyoruz? Uzun vadeli olarak pozitif dinamiklerini beğenmekle birlikte THY’nın önümüzdeki dönemde de hisse fiyatının baskı altında olmayı sürdürmesini öngörüyoruz. …
Devamını okuAlarko Holding Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (26.08.2016)
Alarko Holding Hisse Yorumu Yükseliş Potansiyeli: %45 Hisseyi neden beğeniyoruz? Yatırımların devreye girmesi, yeni projelerin başlaması ve potansiyel yeni işler şirketin finansallarını önümüzdeki önemde olumlu etkileyebilir. Şiketin 76MW’lık Karakuz HES’i …
Devamını okuBolu Çimento Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (26.08.2016)
Bolu Çimento Hisse Yorumu Yükseliş Potansiyeli: %42 Hisseyi neden beğeniyoruz? Bolu Çimento yılın ilk yarısında açıkladığı %35’lik FAVÖK marjıyla OYAK Çimento Grubu portföyündeki en karlı çimento operasyonu olarak ön plana …
Devamını oku