TTKOM, VESBE ve ZOREN Grafik Analizleri: 1.9 Trilyonluk Destek Paketi

ABD tarım dışı istihdam verisi de işgücü piyasasının istikrara kavuşmakta olduğunu teyit etti. Tarım dışı istihdam büyümesi Ocak ayında 49,000 ile beklentilerin altında artırken, işsizlik oranı %6.3’e indi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs destek paketini yasalaştırma çabası, Senato’nun bütçe planını az bir farkla onaylamasıyla ivme kazandı. Böylece mali canlandırma paketi yasası Senato’daki Cumhuriyetçilerin desteği olsa da olmasa da önümüzdeki haftalarda geçirilebilecek.

Borsa İstanbul %-0.5 kayıp ile 1527 seviyesine indi. ABD borsasının SP 500 ve NASDAQ endeksleri, ABD’deki koronavirüs mali canlandırma paketiyle ilgili olumlu gelişmeler sonrasında olumlu seyredebilir ve haftaya BIST yeni rekorları test edebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TTKOM, 8.46 TL fiyat bandında % −1.40 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 23.798M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde ortalama hacim 31.88M değerindeyken son 2 ayda 29.379M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 30.03B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 11.47.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 2.407B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 18.685B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 9.72 olduğu anlaşılabilir.

Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %2.09 ve hisse başına temettünün ise 0.17 TL olduğu fark edilmektedir.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 3.76 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık % 7.09, aylık % −3.31, çeyrek dönem için % 18.99 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −0.94 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 8.96 TL ve en düşük 5.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 2.72 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.21438228 N oranındadır. ATR çizgisi 0.2405298 ve CCI20 çizgisi 8.29 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.02494299 S ve sinyal olarak −0.01414063 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.05 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 52.78 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 59.93 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 43.69 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, % 14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 64.29 seviyesindedir.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 54.29 olduğu anlaşılabilir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.53666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.45404779 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 7.9144 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 8.30820004 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 8.93969204 N TL ve 7.92930796 N TL olduğu görülebilir.

Daha kolay anlaşılması için: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır, denilebilir. Aroon düzeltme yaparsa ve para akışı artarsa 8.90 TL’lere ulaşabilir. Yoksa, 8.30’lara çekilme olabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

VESBE, 49.94 TL olarak % 1.09 değerle kapanış gösterdi. 876.316K adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim 1.741M (10 gün) ve 988.291K (60 gün) miktarında gerçekleşti.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.386B’dir. Fiyat kazanç oranı 11.27 olarak ifade edilebilir.

Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) 568.072M, net borcu (ESÇ) 1.115B ve net marjı (SOİA) 10.39 olduğu belirtilebilir.

Temettü getirisi (MY) %1.5 ve hisse başına temettü 0.68 TL olarak tespit edilebilmektedir.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 5.29 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık % 3.57 ve aylık % 23.68 seviyelerinde. Son 3 aylık % 45.6 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 22.16 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 50.65 Türk lirası(TRY) ve en düşük 13.2 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 2.82 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatör rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 6.95149983 A seviyesindedir. ATR seviyesi 2.02565426 ve CCI20 seviyesi 111.55 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 2.86937966 A ve sinyal olarak 2.5375879 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 5.239998 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 74.27 S olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 91.91 N iken, Stokastik %D çizgisi % 89.85 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (CMF) −0.01 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 81.06 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 49.94999967 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 5.86364644 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 46.39330144 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 40.04280024 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 51.80092567 N TL ve alt seviyesi 37.79907473 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Son on günde güçlü bir para girişi var ve temel osilatörler yükseğe eğiliyor. Müthiş osilatör ve hacim olarak yükseldikçe ve 52 hedefini sonraki hafta geçtiği sürece yolculuk devam edebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ZOREN, 2.89 Türk Lirası olarak % −1.37 değerle seansı sonlandırdı. Son işlem gününde 45.411M adet işlem hacmi mevcut. Son on günde 95.391M, son iki ayda ise 116.731M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Hisse senedinin piyasa değeri 5.86B’dur.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -138.715M, net borcunun (ESÇ) 14.269B ve net marjının (SOİA) −0.21 olduğunu takip edebiliriz.

Elektrik Araçları endüstrisinde yer alan hisse senedinin temettü getirisi son mali yılda temettü getirisi bulunmuyor.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 7.51’da bulunmaktadır.

Haftalık % 3.21 ve aylık % −1.70 seviyelerinde. Son 3 aylık % 5.86 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 4.33 kar mevcut.

52 hafta en yüksek 3.2 TL ve 52 hafta en düşük 0.9 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 2.43 seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak osilatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.02779412 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.10594194 ve CCI20 seviyesi −65.06 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.01403801 S ve sinyal olarak 0.03422139 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.14 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 49.04 N olarak yer alıyor.Stokastik %K (stoch) çizgisi % 40.82 N iken, Stokastik %D çizgisi % 41.04 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.90666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: −0.01144124 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 3.03172568 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.8218 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat vermektedir.

Yirmi günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 3.1647937 N TL ve destek seviyesinin 2.7772063 N TL olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Dolgun iki tane mumum peş peşe olması ve momentum ile Aroon’un pozitif korelasyonu ile yükseliş devam edebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nde görüldüğü gibi, piyasada ince ve yüksek hassasiyetli taramalar gerçekleştirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, mutant virüse ve yeni vaka sayısında artışa rağmen, olumlu gelişmeler var ve önlemler artırılarak biraz daha az kısıtlama öngörüsü mevcut. Borsa İstanbul 1600 seviyesini test edebilir çünkü olumlu bir ekonomik atmosfer var ve 16 milyar dolarlık para girişi mevcut. 2020’nin son çeyreğinin çok sancılı olması ve 2021’de PMI’dan gelen olumlu haberler ile altın düşerken riski yüksek getirisi yüksek olan Borsa İstanbul rekor seviyeleri test ediyor. Her ihtimale karşı çok temkinli olan küçük yatırımcıların bazılarının nakite geçerek strateji uyguladığı da görülmektedir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN