Gümüş ons fiyatı, 2011’den beri görülmeyen seviyelere yaklaşarak yaklaşık 49 USD/ons seviyesini test etti. Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin projeksiyonlarını güncelledi. Kurum, yıl sonu enflasyon tahminini %30’dan %31,5’e yükseltirken, politika faizi beklentisini de 50 baz puan artırarak %37,5 seviyesine revize etti. Bu revizyon, enflasyondaki dirençli seyrin para politikası üzerindeki sıkılaştırıcı baskıyı artırabileceğine işaret ediyor.
Uluslararası arenada ise kıta Avrupa’dan Asya’ya kadar bozgunculuk yaptığı iddia edilen ABD’nin Başkanı Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini ve Çin havayollarının ABD uçuşlarında komşumuz Rusya üzerinden geçişinin yasaklanmasını önerdi. Bu açıklamalar, küresel jeopolitik risklerin yeniden tırmanabileceğine dair sinyaller verdi.
ABD cephesinde dikkat çeken bir diğer gelişme, Hazine Bakanı Bessent’in açıklamaları oldu. Bessent, Arjantin ile 20 milyar dolarlık swap anlaşmasının tamamlandığını ve ABD’nin doğrudan Arjantin pesosu satın aldığını duyurdu. Ayrıca, Hindistan’ın önümüzdeki dönemde Rus petrolü alımlarını azaltmasının beklendiğini belirtti. Bu gelişmeler, gelişmekte olan ülke para birimleri ve emtia piyasaları açısından önemli sinyaller içeriyor.
Öte yandan, The New York Times’ın haberine göre ABD yönetimi, yaklaşan enflasyon verilerini hazırlamak üzere kamu çalışanlarını göreve geri çağırdı; bu da veri akışının yeniden hız kazanacağına işaret ediyor.
Piyasada bugün genel olarak pozitif bir hava hakim. Gümüş/TL (XAGTRYG) 67.34 seviyesine çıkarak %2.14 yükseldi, Gümüş/USD (XAGUSD) 50.1080 ile %1.45 artış gösterdi. Dolar/TL (USDTRY) 41.8220 civarında %0.35 yükseldi. XRP haberleri çok bir değişiklik olmadığından ve makro piyasalardan etkilendiğinden 2.8344 dolardan işlem görüyor ve %1.07 arttı. Borsa İstanbul 100 endeksi (XU100) 10,692.66 seviyesinde olup %0.32 düşüşte.
Euro/Dolar (EURUSD) 1.1563 ile yatay kaldı. Dolar endeksi (DXY) 99.374 seviyesinde hafif %0.02 geriledi. Gram altın/TL (XAUTRYG) 5,371.44 liraya çıkarak %0.69 yükseldi. Bitcoin (BTCUSD) 122,449.29 dolarla %0.67 artışta.
VIX endeksi 16.38 seviyesinde ve %0.36 düşüşte. Ons altın (XAUUSD) 3,993.86 dolara yükselerek %0.44 kazanç sağladı. Dow Jones (DJI) 46,601.45 seviyesinde %0.52 artış gösterdi. XHARZ 151,060.95 ile %0.26 düştü. Ethereum yorum konusuna (ETHUSD) 4,388.07 dolar civarında olup %0.44 yükselişte.
Grafik TradingView’den
TTKOM Teknik analiz açısından bakıldığında, hisse senedi karışık ancak ağırlıklı olarak olumsuz sinyaller veriyor. Hareketli ortalamalar “Güçlü Satış” yönünde baskın bir eğilim gösterirken, genel teknik derecelendirme “Satış” yönünde.
Bununla birlikte, RSI’nın 47 seviyesinde nötr bölgede olması ve osilatörlerin “Alım” sinyali vermesi, satış baskısının içinde bir denge arayışı olduğuna işaret ediyor. Günlük mum formasyonu olan “Doji” ise piyasadaki kararsızlığı ve yön arayışını net bir şekilde gözler önüne seriyor.
Hisse için kritik destek ve direnç seviyeleri Fibonacci pivot noktası etrafında şekilleniyor. Ana pivot noktası 51.71 TRY olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyenin altındaki hareketler, hisseyi 51.65 TRY ve 51.00 TRY seviyelerine kadar taşıyabilecek ilk destekleri oluşturuyor.
Öte yandan, yukarı yönlü bir hareketin karşılaşacağı ilk önemli dirençler ise 52.00 TRY ve 52.50 TRY civarlarında kendini gösteriyor.
Finansal performans ve temel analiz tarafında ise tablo oldukça zayıf. Şirketin yıllık net gelirinde yaklaşık %48.5’lik çok ciddi bir düşüş kaydedilmiş. Ayrıca, net gelir büyümesindeki bu keskin gerileme, şirketin karlılığı konusunda önemli endişeler uyandırıyor.
Hisse senedinin kısa ve orta vadeli performansı da olumsuz etkilenmiş durumda; 1 aylık %1.2’lik bir artışa karşılık, 3 aylık ve 6 aylık dönemlerde sırasıyla %-12.3 ve %0.6’lık getiri ile zayıf bir seyir izlemiştir.
Sonuç olarak, Türk Telekom hissesi teknik göstergelerdeki karışık ancak baskı altındaki görünümü ve özellikle net gelirdeki keskin düşüş gibi olumsuz temel verileri ile dikkat çekiyor. Piyasa değerindeki büyük rakamlara rağmen, finansal sağlıktaki bu gerileme yatırımcılar için temel bir risk oluşturuyor. Kısa vadede, fiyatın 51.71 TRY pivot noktası etrafındaki hareketi ve 51.65 ile 52.00 TRY seviyelerini nasıl tepkilediği, yön belirlemede kilit öneme sahip olacaktır. Halftrend sat sinyalinde ve Ultra macd ise kararsız bulunuyor.
Sonuç itibariyle, yurt içinde ise veri gündemi yoğun. Bugün açıklanacak Perakende Satış verileriyle birlikte, piyasalar 16 Ekim’deki 5G ihalesine ve 17 Ekim’de beklenen S&P Türkiye değerlendirmesine odaklanmış durumda. Ayrıca 23 Ekim’de TCMB’nin faiz kararı, 24 Ekim’de CHP Kurultay davası ve 29 Ekim’de Fed faiz kararı piyasaların yönünü belirleyecek. Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Trump’ın, İsrail ile Hamas arasında ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıklaması gerginlikleri hafifletti. Bu haber akışıyla Borsa İstanbul güne pozitif başlasa da, özellikle bankacılık hisselerinde gün sonuna doğru gelen satışlarla endeks zayıf kapandı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık bazda %7,1 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimindeki bu yükselişin sürdürülebilir büyüme açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı. Gümüş, sonraki aylarda altından daha çok yükselebilecek mi bunu yakından izliyoruz.
Okan Özdemir