PETKM, SASA ve Gram Altın Grafik Analizleri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını açıkladı. Yasak 3 Nisan Cumartesi başlıyor. Ülke çapında üç haftalık okulların kapatıldığını ve bir ay boyunca yurt içi seyahat yasağını duyurdu. 

Türkiye’de son 24 saatte 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti. Okullar kapanıyor ve tekrar bir sokağa çıkma yasağı silsilesi gelmesi bekleniyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

Petkim hisse, 115.145M hacim ile 5.75 TL fiyat bandında yüzde −0.17 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 160.303M değerindeyken son 2 ayda 208.913M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 14.598B olup fiyat kazanç oranı ise 13.42.

Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 1.088B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 4.644B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 8.96 kadardır.

Performans: haftalık yüzde 2.31, aylık yüzde 3.79, çeyrek dönem için yüzde 15.46 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 15.46 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 6.34 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.47 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak yüzde 2.62 seviyelerini görmekteyiz.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.00938235 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.25438846 ve CCI20 seviyesi −41.79 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.037251 S ve sinyal olarak 0.092071 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.26 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) yüzde 51.90 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik yüzde K (stoch) çizgisinin yüzde 59.04 N olduğu ve Stokastik yüzde D çizgisinin yüzde 52.59 olduğunu saptayabiliriz. Yüzde 80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.

Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, yüzde 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 57.14 seviyesindedir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) 0.16 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) yüzde 37.97 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın yüzde 50’nin altında ve satış baskısı var.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 5.78666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.13742877 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 4.91 A bandından takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.4664 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 6.49280595 N ve destek 5.33219405 N seviyeleridir.

Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Güçlü Al sinyalleri vermektedir. Özellikle boğa piyasasının ve eğrisel bir eksende yükslen bandın Al verdiği nadir anlardan birindeyiz. Ancak hızlı bir yükseliş beklenmiyor. Bu sebeple 5.90 TL ‘ye kadar dikkatle hacim ve trend izlenmelidir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

SASA hisse, 45.12 Türk lirası olarak yüzde 1.48 değerle seansı sonlandırdı. 45.247M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 23.235M değerindeyken son 2 ayda 24.684M değerindedir.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 36.648B iken, fiyata göre kazanç oranı 117.4 olarak yer almaktadır.

Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 312.188M, net borcunun en son çeyrekte 5.431B ve net marjının son on iki ayda 6.19 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık yüzde −4.61 ve aylık yüzde 16.59 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 123.15 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde 123.15 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 54.35 TL ve 52 hafta en düşük 7.24 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 8.98 seviyelerini görmekteyiz.

Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 3.26914725 N seviyesindedir. ATR seviyesi 3.14011662 ve CCI20 seviyesi 55.51 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 1.9633487 S ve sinyal olarak 2.31693039 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.099999 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 57.48 N olarak yer alıyor.

Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi yüzde 57.98 N ‘dir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 45.92666633 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.

Boğa ayı gücü: 4.52334234 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 37.9228956 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 37.4348 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 48.36322663 N ve destek seviyesinin 38.76477357 N olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Volatilite ve likiditeye bakarsak oldukça iyi bir performans sergilediği ve 50 TL seviyesi direncinin tekrar kırılmaya çalışıldığı anlaşılabilir. Mumlar saatlik bazda ortalamanın altına düşerse Sat sinyali verebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nde detayla görüldüğü üzere ilgili hisselerin osilatörlerin ve rakamların iç ve dış piyasadan nasıl etkilendiğini takip edebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

XAUTRYG,  452 TL olarak trend hareketine devam ediyor. Rating‘in Sat sinyalinde ve volatilitenin yüzde 2.33 olduğu dikkat edilebilir.

Rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Performans olarak haftalık yüzde −1.34, aylık yüzde −1.37 ve 3 aylık yüzde −9.19 oranlarında seyreden paritenin, bu yılki performansı; yüzde −9.77 kar/zarar oranında yer alıyor.

Tüm osilatörlerin reytingine baktığımızda genel sonuç Nötr olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −29.42352941 N seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak  bandında bulunuyor.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 1774.538 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, hedef fiyatının 460 ve destek seviyesinin 442.91519631 N olduğunu görmekteyiz.

Kısaca, altın olumlu bir yükseliş trendi yakaladı. Hızını artırarak devam etmezse tekrar bitcoin veya faize doğru yönelen bir yatırımcı furyası olabilir. Bu sebeple küresel piyasalardaki volatilite ve risk / zarar oranları doğru hesaplanmalıdır.

Bununla birlikte Troy ons / ounce (31.10 gram) ağırlık biriminden gümüş, 24.345$ Sat;  Bakır 1 pound (0.4535 kg), 3.9835$ Nötr; palladium 1 ons (28.349 gram) 2614$ Al; platin 1 ons 1187$ Al olarak çizgilerine devam ediyor.

Aşağıda yer alan vadeli işlemler piyasası grafiğinden altın, gümüş ve dahasının nabzını ölçmekte bir içgörü kazanabiliriz.

Vadeli İşlemler Piyasası Grafiği, TradingView’den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, Euro Bölgesi’nde Mart ayı enflasyonundaki artışın ardından Avrupa borsalarının net bir tablo çizemedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ve üçüncü dalganın volatilitesinin etkisi ön plana çıkıyor. Almanya’da işsizliğin düşmesi söz konusu iken Türkiye’nin değeri Süveyş kanalı sorunu ile ipek yolu odaklı olarak artıyor.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin gelişmesi için her küçük yatırımcının finansal grafik paylaşım platformlarında yer alması ve gözlemde bulunması önem arz etmektedir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN