PETKM, SASA ve Altın Grafik Analizleri: Tahvil Faizleri Tekrar Yükselişte

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısına ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın tahvil konusundaki açıklamalarına odaklanıldı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinde Ocak sonundan bu yana devam eden yükseliş eğilimi devam etti. Enflasyonist baskılar ve borsalarda oluşan para çıkışı baskısı ilişkin değerlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı ihracat yüzde 40,7 azaldı ve 8,1 milyar sterlin seviyesine geriledi. AB’den ithalatı ise yüzde 28,8 azalarak 16,2 milyar sterline geriledi. Aynı zamanda toplam ihracatı yüzde 19,3 azalarak hacim ve para akışı olarak daraldı, denilebilir. Bunda, şirketlerin Brexit siyasi gerilimi süresince anlaşmazlık tedirginliği ile şirketlerin stok yapmış olabileceği de yorumlanmaktadır.

Bitcoin, 60.266 dolar ile kripto para hacmindeki artış ile daha çok benimseneceği yönündeki beklentiler ile 60.622 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

Petkim hisse, 89.324M hacim ile 6.19 TL fiyat bandında yüzde −1.12 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 258.309M değerindeyken son 2 ayda 223.288M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 15.865B olup fiyat kazanç oranı ise 14.59.

Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 1.088B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 4.644B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 8.96 kadardır.

Performans: haftalık yüzde 2.82, aylık yüzde 21.61, çeyrek dönem için yüzde 27.63 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 24.3 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 6.34 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.2 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak yüzde 1.45 seviyelerini görmekteyiz.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.84708824 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.20525057 ve CCI20 seviyesi 97.91 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.30186435 A ve sinyal olarak 0.22380697 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.93 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) yüzde 72.46 S olduğunu görmekteyiz.

Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, yüzde 85.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 0 seviyesindedir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) yüzde 84.58 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 6.22 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.69123941 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 5.70209817 A bandından takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.3074 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 6.4889671 N ve destek 4.6650329 N seviyeleridir.

Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Güçlü Al sinyalleri vermektedir. Yükseliş momentum ile desteklenmezse ve sürmezse 5.96 TL desteğine hafif bir iniş olabilir. 6.34 TL yükselişe direnç gösterebilecek bir hacim var. Haftanın ilk 3 günü yeşil bir sinyalizasyon alınırsa kırılabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

SASA hisse, 45.08 Türk lirası olarak yüzde 0.4 değerle seansı sonlandırdı. 26.673M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 22.998M değerindeyken son 2 ayda 22.245M değerindedir.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 37.011B iken, fiyata göre kazanç oranı 118.56 olarak yer almaktadır.

Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 312.188M, net borcunun en son çeyrekte 5.431B ve net marjının son on iki ayda 6.19 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık yüzde 14.82 ve aylık yüzde 44.03 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 128.83 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde 122.95 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 54.35 TL ve 52 hafta en düşük 4.87 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 5.45 seviyelerini görmekteyiz.

Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 7.34314741 N seviyesindedir. ATR seviyesi 3.26779573 ve CCI20 seviyesi 84.42 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 3.33916172 S ve sinyal olarak 3.35104531 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 4.720001 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 64.16 N olarak yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 45.16000133 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.

Boğa ayı gücü: 7.11273677 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 34.37360102 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 31.96439994 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 48.24468829 N ve destek seviyesinin 34.94731211 N olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 44.84 TL ilk iki gün destek olacaktır. Haftaya olumlu açılırsa ve momentum aşağı kırılmazsa 57 TL test edilebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nde detayla görüldüğü üzere ilgili hisselerin osilatörlerin ve rakamların iç ve dış piyasadan nasıl etkilendiğini takip edebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

XAUTRYG,  419.8 TL olarak trend hareketine devam ediyor. Rating‘in Sat sinyalinde ve volatilitenin yüzde 1.23 olduğu dikkat edilebilir.

Rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Performans olarak haftalık yüzde 1.24, aylık yüzde −6.30 ve 3 aylık yüzde −8.17 oranlarında seyreden paritenin, bu yılki performansı; yüzde−9.14 kar/zarar oranında yer alıyor.

Tüm osilatörlerin reytingine baktığımızda genel sonuç Sat olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −86.34735294 N seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak −32.70690352 S bandında bulunuyor.

Momentum −53.50 A bandında seyretmektedir. Stokastik yüzde K (stoch) çizgisi 33.05 N bandında hareket sağladı.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 1817.686 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, hedef fiyatının 434.575 N ve destek seviyesinin 404.50 N olduğunu görmekteyiz.

Kısaca, altın destek seviyesini artırdı ancak osilatörler aylık anlamda tam bir düzeltmeye gidemedi. Altın güvenli limanı, tahvillerin etkisiyle sadece fiyat boyutunda yetersiz bir yükseliş sağladı. Ancak osilatörlerin düzeltmesi supertendin Al vermesi ile sağlanabilir. Bu hafta hassasiyetle alarm kurularak takip edilmesi yararlı olabilir. 404 TL desteği ve ilk direnç 434 TL sonraki direnç 468 TL direnci sonraki iki hafta için önem arz etmektedir.

Bununla birlikte Troy ounce (31.10 gram) ağırlık biriminden gümüş, 25.91$ Sat; bakır, 4.14$ Al; palladium 2360.5$ Al; platin 1200.3$ Al olarak çizgilerine devam ediyor.

Aşağıda yer alan vadeli işlemler piyasası grafiğinden altın, gümüş ve dahasının nabzını ölçmekte bir içgörü kazanabiliriz.

Vadeli İşlemler Piyasası Grafiği, TradingView’den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, Fed’in tahvil konusundaki açıklamaları ve İngiltere’nin senelik ticaret hacmine doğru ilerleyiş önem taşıyor. Bitcoin’in giderek legal ve regülasyon yönünün ortaya çıkması direncin 65bin USD’de kırılmasını sağlayabilir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin gelişmesi için her küçük yatırımcının finansal grafik paylaşım platformlarında yer alması ve gözlemde bulunması önem arz etmektedir.

Okan Özdemir