PETKIM (PETKM) : tarihsel geçmişin en yavaş temposu veya tepki?
Parçaları tek başına anlamı olsa da birleşik etkinin kaldıraç gücü belirleyicidir. Tarihsel dalgalanmaları bu şekilde açıklayabiliriz. Ancak parçalar üzerinden bakınca şaşkınlıklar, kara kuğu felaketler üzerinden yorum yapmak kolaycılık oluyor. Zaten “hafızasız bakış üretimi” temel problemimiz değil midir? Savunma ve hücum performansını en iyileştirme çabasındaki yönetici gibi davranıp geçmişi parçalar üzerinden birleştirip tespitler çıkarmaya devam ediyoruz. Bu tespitlere dayalı harekat planının daha az hata üretmesi tutarlılık gereğidir. PETKM hissesi bu anlamda parçaların birleşimiyle görülen ucuzluğu taşımayı sürdürüyor.
Tarihsel bakış: 2018 2. yarısı oyunu canlı tutuyor
Hatta bunu genişletebiliriz: 2018 devamı 2019 beraber, blok halinde incelenirse:
– tarihsel hareket içinde zaman payı düşüktür: % 10 civarında kalmaktadır.
– bir başka deyişle kümülatif hareketin içinde yapılan ataklar ihmal edilebilir kalmaktadır
– ihmal edilebilir kalması, ortalama hareket üzerindeki etkisinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır
– eğer ki yorumlarda “hisse çok yükseldi buradan düzeltme gelir” benzeri ifadeler buluyorsak bunu blok hareketi görememekten kaynaklandığını rahatlıkla belirtebiliriz
– 2018 2. yarıdan bugüne gelen blok tarihsel hareketi ne kadar oynatmaktadır? Bir çıkış yolu olarak bakılabilir
– Hatta blok içindeki son dönem içi dalgalanmalar üzerinden orijinal bulgu dolu rapor üretimi de mümkündür
Bu şekilde bir aydınlanma ülke ekonomisindeki dönüşüm üzerine daha tutarlı fikir üretmeyi sağlar.
– tarihsel grafik üzerinden bakınca: kaldıraç kolu etkisi çok yavaş tempoda iyileşmektedir
– bu iyileşme kötü değildir çünkü kol çarpanı olarak gördüğümüz algoritmik dağılım daha pozitiftir
–> bu da bizi uzun vadede boğa bakışıyla düşünmeye itmektedir, hatta geçmişe göre daha güçlü bakış halindeyiz.
5 yılın dökümü: güçlenen manivela algoritmik dağılımla çarpışınca
Fizikteki momentum kavramına girmiş oluyoruz aslında ama piyasalar için de karşılığı vardır: ekonofizik.
Manivela kolu mutlak değer olarak daha pozitif hal aldığı için risk iştahı severleri heyecanlandıracaktır. Elbette model kullananları kastediyoruz.
Manivela iyileşirken, algoritmik dağılım ne hızdadır? Bu lezzetli sorunun cevabı da 2021 içi verilerden gelmektedir.
2022 dökümü: kol zayıf algoritma zayıf
Manivela kolu halen güçlenemedi: sırf bu faktörün güçlenmesi için ortalama hareketin biraz daha düşüyor olması lazım (ayı eğilimi).
Kol çarpımında kullandığımız algoritmik dağılım nisan tepkisini sağlayıp boğa görevine ara vermiş görünüyor.
— > 130 – 260 gün ortalama arasına yerleşmeye devam ettikçe manivela x algoritma çarpımı kuvvetlenecektir.
Oyun sahası yeni ataklara hazır hale gelecektir.
Düşünmeye devam ve boğa eğilimiyle çelişen durum arayabiliriz.