Petkim Hisse Yorumu
Yükseliş Potansiyeli 17%
Hisseyi neden beğeniyoruz?
Petkim’in yılın ilk dokuz aylık döneminde gösterdiği performans 2015 karını 565 milyon TL seviyelerine çekebilir. Bu da şirketin 2015 yılından %9 seviyelerinde bir temettü verimi ile kar payı dağıtabileceğine işaret ediyor. Düşük petrol fiyatlarının şirketin marjlarını 2016 yılında da olumlu etkilemesini bekliyoruz: Bunun yanında daha orta/uzun vadeli beklentiler olarak yatırımların da yolunda devam ettiği görülüyor.
Potansiyel Katalistler
Şirket açısından açıklanabilecek kar rakamları ve temettü ile ilgili beklentiler ileriye dönük olarak hisse fiyatına etki yapabilir. Bunun yanında yatırımlarla ilgili gelişmeler izlenecektir.
Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler
Etilen-Nafta fiyatları arasındaki fakın kapanması/açılması şirket karlılığı ve hisse performansı için risk olabilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de marjların korunması açısından risk yaratabilir.
Değerleme
Petkim için verdiğimiz 5.6TL’lik hedef fiyat %17’lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Oyak Yatırım Ocak ayı model portföyüne ulaşmak için tıklayınız.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!