KRDMD ve SASA Grafik Analizi: Asya’dan Yükselen Güneş

Global büyüme, entegrasyon ve salgın sonrası dönem derken, tekrar başa dönmüş bulunmaktayız. Salgın tekrar gündemde. Çin ve ABD arasındaki gerginlik ABD tarafından devam ediyor. ABD Başkanı Trump ‘ın ABD ‘de üretilebilecek ürünlerin neden Çin ‘de üretildiğine dair söylemleri devam ediyor. Son olarak ABD, bazı Asya ülkelerine teknolojik ithalat – ihracat ambargosu uyguladı.

COVID19 ‘un tekrar gündeme gelmesi ile, risk iştahını bir nebze kaybeden iç piyasaların nasıl bir geç tepki vereceği merak ediliyor. Beklentiler henüz belirgin değil fakat coronavirüs süreesince en çok çıkar endüstrilere göz gezdirmekte fayda var. Bunlar: Kargoculuk, Bölgesel Bankalar, Finans, Enerji-dışı Mineraller ve Gıda olarak özetlenebilir. Yatırımcıların risk iştahı az olan bir piyasada coronavirüsün ilk tecrübesindeki yol haritasıyla daha bilinçli olabilecekleri belirtilebilir. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

KRDMD, 3.07 olarak % 1.99 değerle seansı sonlandırdı. 168.514M adet işlem hacmi gerçekleşti.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 3.256B iken, fiyata göre kazanç oranı — olarak yer almaktadır.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 80.645M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.593B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) −5.90 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık % 1.66 ve aylık % 9.25 seviyelerinde. Son 3 aylık % 14.55 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 15.41 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 3.32 TL ve 52 hafta en düşük 1.7 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.

Volatilite: % 3.34 seviyelerini görmekteyiz.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.08097059 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.11751111 ve CCI20 seviyesi 88.63 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.02539262 A ve sinyal olarak 0.01719192 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.02 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 54.82 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 61.90 N iken, Stokastik %D çizgisi % 52.97 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.05 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.

Boğa ayı gücü: 0.06782887 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.89001959 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyat, Parabolic Sar göstergesinden yüksek olduğundan pozitif bir trend bekliyoruz.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.0064 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 3.12985313 N ve destek seviyesinin 2.84914687 N olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 3.20 seviyesinde güçlü direnç bulunmaktadır. 2.84 – 2.94 ‘e çekilme durumu, ancak haftanın ilk 2 günü momentumunu koruyamazsa olası gözükebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

SASA, 15.7 fiyatında (% −0.25) seansı kapattı. Hacim bazında 8.824M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 12.941B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 17.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.064B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 4.955B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 22.71 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık % 3.84, aylık % 19.85 ve 3 aylık % 51.25 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 103.1 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 16.34 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 4.87 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.

Volatilite yüzdesi % 1.72 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 824.293M kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör 1.32414703 A bandındadır. 

ATR çizgisi 0.60852737 ve CCI20 çizgisi 70.67 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.61928908 S ve sinyal olarak 0.66201726 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.06 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 61.19 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 59.76 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 62.52 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, % 7.14 seviyesinde ve Aroon down ise % 0 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.02 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 56.92’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 15.76333333 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.99654434 N iken, parabolic sar indikatörünün 16.20164595 S olduğunu takip etmekteyiz. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 13.6182 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 16.63467718 N ve alt seviyesinin 13.47532282 N olduğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 15.20 – 15.35 ‘in destek olduğu ve 17.40 – 17.50’ nin ise direnç kademeleri olduğu belirtilebilir. Haftalık bazda üçgen formasyonlarının ve Fib düzeltmelerinin istenilen düzeyde olduğu belirtilebilir.

Hisse senedi piyasasında teknik göstergeler ve çok yönlü analiz ile en iyi performanslı hisseler bulunabilir.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, Avrupa ‘da endüstriyel üretimin % 9 ‘dan % 4 ‘e ineceğine dair beklentiler, piyasaların tam olarak düzelmiş olduğuna dair bütünsel öngörümüzü biraz daha realist bir çerçeveye konumlandırmış bulunuyor. Japonya ‘da endüstriyel üretimin aylık bazda %2 ‘den %8 ‘e yükseleceğine dair beklentiler, umudun doğudan doğabileceğine dair beklentileri güçlendiriyor. Boğa piyasasından çok, Asya kaplanını hazır kıta bekleyen global bir piyasayı kabul etmeyen ABD ‘yi artık hemen hemen her analist kabul ediyor. Hal böyle olunca, tekrar HongKong, Tayvan ve diğer teknoloji üzerine entegre olmuş Asya ülkelerine Çin ambargosu uygulayabileceğine dair bir sezgi kabul görüyor. Bu sebeple, beklentilerin halen yeterli netlikte olduğu savunulamaz. Borsa İstanbul ‘un bu hafta 1150 – 1180 dirençlerini deneyebileceği belirtilebilir. Yeterli hacim ve momentum ile bu hafta 1250 direncini kırarak kapatabilir. Aksi durumda ise, 1050 – 1060 seviyesinde destek noktalarında çizgisini sürdürebilir.

Son olarak, yatırımcı kimliğinin geliştirilmesi finansal grafikleri okuyabilmek ve piyasaları gündem içinde takip etmekten geçer. Piyasaların beklentisini öngörmek, kar etmenin yarısıdır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN