İş Bankası Hisse Yorumu
Potansiyel Getiri 47%
Güçlü Yönler
Mevduat maliyetindeki düşük oran
Tarihsel piyasa çarpanlarının ortalamasına kıyasla yüksek iskonto
Aktif-pasif uyumu, yüksek serbest karşılık miktarı, güçlü aktif kalitesi (Takibe Düşen Kredi Oranı: 2,0)
Güçlü ortaklık yapısı ve iştiraklerden yüksek gelir beklentisi
Yılbaşından itibaren bankacılık sektöründen %8,2 oranında geride kalmasının yarattığı potansiyel
Riskler
Faiz oranları ve döviz kurundaki yüksek seyir
Sektörün altında büyüyen krediler, Takipteki kredilerde belirgin bozulma
İş Bankası 0,64x PD/DD ile son bir yıllık süreçte ortalama PD/DD olan 0,77x ve bankacılık sektörü değeri olan 0,91x nin altında iskontolu işlem görmektedir. MSCI Gelişmekte Olan Banka hisselerinin de altında işlem gören İş Bankası hedef piyasa değerimize göre %47 getiri potansiyeline sahip
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!