Uluslararası Piyasalar Haftalık Model Portföy
Gedik Yatırım Danışmanlığı ekibi olarak her hafta yayınladığımız Haftalık Model Portföy’de takibimizde olan hisselere yer veriyoruz. Bu kapsamda, yapılan hisse seçimlerinde teknik dinamikler ile piyasaya ve şirketlere yönelik haber akışı dikkate alınmıştır. Belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda hisselerin işlem gördüğü endekslere kıyasla getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşularındaki genel değişimlerin hisse performansını etkileme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Dayanaklar
Royal Gold (RGLD), altın madenciliği şirketlerine finansman sağlayarak üretimden pay alan royalty modeliyle çalışan bir değerli metal şirketidir. Hisse, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu ortalamalar yukarı eğimli. 200 günlük ortalama belirgin şekilde aşağıda ve ana trend yönü yukarı. Üst Bollinger temasından sonra orta banda doğru sağlıklı bir sindirme gerçekleşti ve fiyat yeniden ortalamaların üzerinde denge kurdu. RSI aşırı alım bölgesinden çıkarak yeniden yukarı alan oluşturmuş durumda, bu da yeni bir itki potansiyeline işaret ediyor.
Pinduoduo (PDD), Çin’de sosyal ticaret modeliyle faaliyet gösteren ve geniş kullanıcı tabanına sahip önemli bir e-ticaret platformudur. Fiyat son düşüş sonrası 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırmaya çalışıyor ve kısa vadeli dip oluşumu sinyali veriyor. 50 günlük ortalama hâlâ yukarıdan baskı unsuru olsa da fiyat bu ortalamaya doğru toparlanma eğilimi gösteriyor. Bollinger alt bandından gelen tepki sonrası fiyat orta banda doğru yönelmiş durumda. RSI aşırı satım bölgesinden çıkarak yukarı eğimli hale gelmiş, MACD histogramı daralıyor ve negatif momentum zayıflıyor. ADX 27 seviyesinde ve yön değişimi ihtimali olan bir geçiş fazını işaret ediyor.
Rio Tinto (RIO), küresel çapta demir cevheri ve endüstriyel metaller üretimi yapan büyük ölçekli bir madencilik şirketidir. Fiyat net şekilde 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu ortalamalar yukarı eğimli. 200 günlük ortalama belirgin biçimde aşağıda ve ana trend yukarı yönlü. Son yükseliş sonrası hafif yatay konsolidasyon görülse de fiyat ortalamaların üzerinde dengeli seyrediyor. Bollinger üst banda temas sonrası bant daralması yaşanmış, bu da kontrollü güç toplama sürecine işaret ediyor. RSI nötr-pozitif bölgede ve aşırı alımda değil; yukarı yönlü alan mevcut. MACD pozitif bölgede kalmaya devam ediyor . ADX 36 seviyesinde ve trend gücünün hâlâ sağlam olduğunu gösteriyor.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), Apple, Nvidia ve birçok küresel teknoloji devine ileri seviye çip üretimi yapan yarı iletken sektörünün lider üreticisidir. Fiyat güçlü yükseliş trendini koruyor ve hem 50 günlük hem 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor; ana trend yapısı bozulmuş değil. 20 günlük ortalama yukarı eğimli ve fiyat bu ortalama çevresinde destek buluyor. RSI 60 civarında, aşırı alımda değil ama momentum pozitif bölgede. MACD sıfırın üzerinde ve pozitif histogram yapısını koruyor; kısa vadeli momentum yavaşlasa da ana yapı yukarı yönde harekete işaret ediyor.
eBay (EBAY), dünya genelinde milyonlarca kullanıcının alım-satım yaptığı köklü bir e-ticaret platformudur. Fiyat son sert geri çekilme sonrası 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmayı başardı ve buradan tepki üretmeye başladı. 20 günlük ortalama yeniden yukarı yönlü kırılmaya çalışılıyor ve fiyat bu kısa vadeli ortalamanın üzerine yerleşme sinyali veriyor. 50 günlük ortalama halen yukarıda direnç niteliğinde olsa da fiyat bu bölgeye doğru ivme kazanıyor. Bollinger alt bandından gelen güçlü tepki sonrası fiyat orta banda yöneldi ve bu da agresif düşüş baskısının azaldığını ve kısa vadeli toparlanma alanı oluştuğunu gösteriyor.
Vale (VALE), demir cevheri fiyatlarına ve küresel büyüme beklentilerine duyarlı, büyük ölçekli bir madencilik oyuncusu. Fiyat hâlâ yükselen ana yapıyı koruyor ve 50 günlük ortalamanın üzerinde kalması trend tarafını destekliyor; 200 günlük ortalama ise daha aşağıda güçlü bir ana destek zemini gibi çalışıyor. Bollinger bantlarında son yükseliş sonrası bant genişlemesi görülmüş, ardından fiyat üst banda yakın bölgeden orta banda/20 günlük ortalamaya doğru soluklanma yapıyor ve bu da, trend bozulmadan sağlıklı bir dinlenme formu olarak okunabilir. RSI 50–60 bandında, yani aşırı alıma gitmeden pozitif bölgede kalıyor. Hissenin kısa süreli dinlenme sonrası bu hafta yükselişine devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
Alphabet (GOOGL), dijital reklam, arama motoru ve bulut bilişim alanlarında faaliyet gösteren küresel ölçekli bir teknoloji şirketidir. Hisse, güçlü uzun vadeli yükselen trend içinde kalmaya devam ediyor ve 200 günlük hareketli ortalama belirgin şekilde aşağıda. Bollinger alt banda temas sonrası bant içine dönüş gerçekleşti. RSI aşırı satım bölgesine yaklaşmışken yukarı tepki üretmeye başladı, bu da yukarı yönlü alan oluşturuyor. MACD negatif bölgede fakat histogram daralıyor; satış momentumunun zayıflaması ile Google hissenin bu hafta pozitif momentum sergileyebileceğini değerlendiriyoruz.
Alibaba Group (BABA), Çin’in en büyük e-ticaret ve dijital platform şirketlerinden biridir ve küresel pazarda da güçlü varlığa sahiptir. Fiyat son dönemde ana düşüş trendi içinde yataylaşma sürecine girmiş durumda ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmayı sürdürüyor.. Bollinger alt bandından gelen tepki sonrası bant içine dönüş gerçekleşti. RSI aşırı satım bölgesinden çıkarak nötr bölgeye yükseldi ve yukarı alan oluşturdu. MACD negatif histogram daralıyor; satış momentumu zayıflıyor. ADX 19 seviyesinde ve trend gücü düşük, bu da sert aşağı yönlü trendin zayıfladığını gösteriyor.
Leonardo DRS (DRS), askeri elektronik, radar ve savunma sistemleri geliştiren ABD merkezli bir savunma sanayi şirketidir. Fiyat uzun süren düzeltme sonrası 200 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunarak denge oluşturmuş durumda. 20 günlük ortalama yukarı dönmeye başladı ve fiyat bu ortalamanın üzerinde kalma çabasında. 50 günlük ortalama hafif yukarı eğimli ve fiyat bu bölge üzerinde konsolide oluyor. Bollinger alt bandından gelen tepki sonrası bant içine dönüş gerçekleşti ve fiyat orta banda yönelmiş durumda. RSI nötr bölgede yukarı eğimli ve aşırı alım baskısı yok. MACD negatiften sıfır çizgisine doğru toparlanıyor, satış momentumu zayıflıyor. ADX 25 seviyesinde ve trend gücü orta seviyede; yeni bir yönlü hareket potansiyeli olduğunu gösteriyor.
NIO (NIO), Çin’de elektrikli SUV ve sedan üretimi yapan, batarya değişim teknolojisiyle öne çıkan bir elektrikli araç şirketidir. Hisse uzun süren düşüş sonrası yatay taban oluşturmuş durumda ve 20 günlük hareketli ortalama yukarı dönmeye başlamış. 50 günlük ortalama ile 20 günlük ortalama birbirine yaklaşmış; kısa vadeli yön değişimi ihtimali artıyor. Bollinger bantları daralmış ve fiyat orta banda doğru yukarı yönlü tepki veriyor; bu sıkışma sonrası yönlü hareket potansiyeline işaret eder. RSI 60 seviyesine yakın ve momentum pozitif bölgede. MACD sıfır çizgisi çevresinde yukarı kesişim denemesinde; negatif momentum zayıflamış durumda. Hissenin bu yönüyle bu hafta yukarı yönde performans gösterebileceğini değerlendiriyoruz.
Raporun tamamı için tıklayın.
Kaynak: Gedik Yatırım Uluslararası Piyasalar Haftalık Model Portföy