FOMC tutanakları net bir mesaj veriyor: Enflasyon kontrol altına alınamazsa faiz artışı geri döner. Piyasanın %94,1 ihtimalle “faiz sabit” fiyatlaması, tek bir güçlü enflasyon verisinde yerle bir olabilir. İstihdam ve TÜFE açıklamaları artık her zamankinden daha kritik izlenecek.
ABD’nin askeri hazırlığına ilişkin haberler, piyasaları gerçek bir saldırı senaryosunu değil, müzakere baskısını fiyatlamaya zorluyor. Ancak risk primi petrolde ve altında zaten yukarı yönlü hareketi başlattı. Saldırı gerçekleşmeden de emtia fiyatları yükselebilir.
Endeksin gün içi sert düşüşten toparlanarak yalnızca %0,23 artışla kapanması, dış şoklara karşı direncin zayıfladığını gösteriyor. Jeopolitik haber akışı devam ettiği sürece teknik görünümden bağımsız volatilite yüksek seyredecek.
Hem Fed belirsizliği hem İran-ABD gerilimi aynı anda fiyatlanıyor. Bu konjonktürde altın ve dolar, kısa vadeli spekülasyon değil; kurumsal korunma aracına dönüşüyor. Portföylerde güvenli liman ağırlığını artırma eğilimi güçlenecek.
Yükselenler: BTC/USD 66.652,65 dolar seviyesinde %0,32 artışla günü pozitif kapattı. ETH/USD ise 1.955,39 dolar ile yatay bir seyir izledi (%0,00). Korku endeksi VIX 20,23 puanla %3,16 yükseldi. Dow Jones (DJI) 49.662,66 puanda %0,26 artı ile güçlü seyrederken DXY dolar endeksi 97,773 ile %0,08 değer kazandı.
USD/TRY kuru 43,7684 seviyesinde %0,16 yükseldi. Ons altın (XAU/USD) 4.985,88 dolardan %0,17 artarken TL bazında altın (XAUTRYG) 7.015,09 ile %0,25 değer kazandı. Gümüş (XAG/USD) 78,1560 dolardan %1,26, TL bazında gümüş (XAGTRYG) ise 109,80 ile %1,21 yükseldi.
Düşenler: PEPE/USDT 0,00000421 seviyesinde %0,71 geriledi. XRP/USD, XRP haberleri ile 1,4095 dolardan %0,89 değer kaybetti. EUR/USD paritesi 1,17791 ile %0,03 hafif düştü. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi (XU100) 13.855,62 puanda sert bir düşüşle %2,84 geriledi. Aynı şekilde halka arz, XHARZ endeksi 211.357,46 seviyesinde %2,29 değer kaybetti.
Grafik TradingView’den
Gram gümüş fiyatı 4 saatlik grafikte kritik bir baskı altında seyrediyor. Fibonacci çekilme seviyeleri incelendiğinde fiyatın 0,236 desteği olan 107,79 TL bölgesinde tutunmaya çalıştığı görülmektedir. 107 TL desteği ve 119 TL direnci önem taşımaktadır.
Bu seviyenin kırılması durumunda piyasa, 0 (sıfır) Fibonacci tabanı olan 87,63 TL desteğine doğru sert bir düzeltme hamlesi gerçekleştirebilir. Hacim profili analizi de bu bölgede alıcı yok diyor.
Yukarı yönlü senaryolarda ise 0,382 Fibonacci seviyesi olan 119,55 TL ilk kritik direnç noktası olarak öne çıkmaktadır. Bu direncin aşılması halinde 0,618 Fibonacci karşılığı olan 137,61 TL bölgesi güçlü bir satış duvarı niteliği taşımaktadır.
Grafikteki kırmızı “Sat” sinyali ve düşen diyagonal trend çizgisi, kısa vadeli momentumun satıcılar lehine baskısını sürdürdüğüne işaret etmektedir. Gümüş yatırımcılarının 107,79 TL kapanışlarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor. Süpertrend 30 Ocaktan itibaren “Sat” sinyalleri vermektedir. 19 gündür yatırım hesabı eksiye düşen veya likidite olan yatırımcılar fiziksel altın ve gümüşün önemine değiniyor.
Grafik TradingView’den
Gümüş ons fiyatı, 124 USD zirvesinden sert bir satış baskısıyla geri çekilen gümüş, bu düşüş hareketi ile Fibonacci yapısını tamamen test etti. Fiyat şu an 77,63 USD seviyesindeki 0,786 Fibonacci direnç bölgesinin hemen altında işlem görüyor.
Bu bölgenin üzerinde kalıcı bir kapanış sağlanamaması, kısa vadeli baskının devam edebileceğine işaret ediyor. İlk kritik destek 74,77 USD (0,618 Fibonacci), ikinci güçlü destek ise 72,56 USD (0,5 Fibonacci) seviyesinde bulunuyor. Hacim profili de bu bölgelerde yoğun bir alım ilgisinin olduğunu teyit ediyor.
Yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli direnç 77,63 USD, ikinci ve daha güçlü direnç bölgesi ise 92,38 USD (1,618 Fibonacci) seviyesinde konumlanıyor. 110 USD bölgesinin geçilmesi ancak 124 USD’den sert dönülmesi, bu seviyenin güçlü bir arz bölgesi olduğunu kanıtladı.
Kısa vadede gümüş fiyatının 74,77–77,63 USD aralığında sıkışık kalması ve yön arayışına girmesi bekleniyor. Alıcıların kontrolü ele geçirmesi için 77,63 USD üzerinde haftalık kapanış şart. 124 USD bu sene içinde tekrar görülebilir çünkü gümüşün endüstriyel kullanımı halen değişmedi.
Sonuç itibariyle, Pentagon’un Suriye’den çekilme hazırlığı, bölgede yeni bir güç dengesi oluşturacak. Bu hamle İran üzerindeki baskıyla eş zamanlı gerçekleşirse, Türkiye ve Körfez ülkeleri için hem risk hem de fırsat penceresi açılabilir. İnşaata ve alt yapıya dair hisse senetleri ve kurlar yakından izlenmeli. Altın tekrar yükselebilir muhtemel bir savaşta.
Okan Özdemir