FROTO, KOZAL ve OTKAR Grafik Analizleri: Trump “İsyana Teşvik”

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın “isyana teşvik” ile azil maddesi kabul edildi. ABD Kongresindeki Demokratlar, 6 Ocak’taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Trump’a karşı önemli bir adım attı. ABD’de toplumsal ayrışmanın artığına dair yorumlar daha kayda değer bulunur olmuştu.

Biden’ın, teşvik paketinde Kovid-19 ile mücadeleye 400 milyar dolar, vatandaşlara doğrudan ödenecek çeklere 1 trilyon dolardan fazla ve topluluklar ile şirketlere 440 milyar dolar yardım yapılması tasarlanıyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

FROTO hisse grafikten, varlığın 151.3 Türk lirası fiyatından (%−1.30) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 1.356M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

Son on günde 1.789M, son iki ayda ise 987.82K ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 53.795B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 18.65.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.959B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 3.151B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 7.21 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık %12.07, aylık %22.61 ve 3 aylık %66.08 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %20.08 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 172.5 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %6.68 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 25.90706068 A bandındadır.

ATR çizgisi 7.65378495 ve CCI20 çizgisi 111.00 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 8.63521349 A ve sinyal olarak 6.29426423 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 25.30 A.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %69.12 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %63.19 N ve Stokastik %D çizgisinin %74.42 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %85.71 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.18 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %73.73’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 153.56666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 24.25959937 N iken, parabolic sar indikatörünün 144.69936706 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 125.468 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 158.72865321 N ve destek seviyesinin 109.57134679 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Aroon oldukça iyi bir konumda ve uzun trendin çok üzerinde ve hacimli bir performans gerçekleşti.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

KOZAL hisse senedi, 116.1 TL fiyat bandında %5.07 değerle seansı kapattı. 18.07M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 15.257M ve iki aylık ortalama hacmi 6.248M de gözlemleyebiliriz.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 16.851B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 8.62.

Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %−2.44, aylık %45.31, çeyrek dönem için %46.31 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %20.06 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 128.5 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %8.46 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 26.01955875 N oranındadır. ATR çizgisi 5.94273063 ve CCI20 çizgisi 88.24 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 9.17916885 A ve sinyal olarak 8.23057551 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 19.400003 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %72.14 S olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %61.57 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %68.42 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir.

Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.

Aroon up osilatörü, %71.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın −0.06 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %76.15 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 114.3 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 9.88881866 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 128.14 S çizgisinden takip edilebilir. 

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 86.85899944 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 127.20998652 N ve alt seviyesi 74.64001258 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca KOZAL hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Bilindiği gibi hisseler Al sinyallerini çok kolay tetikleyebilirken Sat sinyalleri gizliden gizliye netleşir, en azından gecikir. Bu sebeple dikkatli olmak momentum, Fibonacci ve sabit aralık hacim profiline dikkat etmek gereklidir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

OTKAR, 402.5 lira fiyattan %−2.04 değerle kapanış gösterdi. 1.676M adet işlem hacmine ulaştı.

Son on günde 2.36M, son iki ayda ise 1.306M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.862B olup fiyat kazanç oranı ise 26.35.

Varlığın net kazancı (MY) 351.592M, net borcu (ESÇ) 1.098B ve net marjı (SOİA) 16.25 kadardır.

Performans: haftalık %−4.39, aylık %71.06, çeyrek dönem için %164.8 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %26.41 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %8.88 seviyesindedir.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 115.86323632 N seviyesindedir. ATR seviyesi 28.31183267 ve CCI20 seviyesi 67.63 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 46.30961544 A ve sinyal olarak 42.9249488 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 84.10001 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %65.77 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %74.91 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %75.34 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, %64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.1 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %68.74 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 407.86667 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.

Boğa ayı gücü 57.410509 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 458.58365061 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 271.6980004 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 466.2852147 N ve alt seviyesi 229.4447823 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Sözün kısası OTKAR hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak üçgen içerisinde sonraki hafta 410 TL ve üzerinde kapanması olumlu sayılabilir. Yoksa momentum ve sabit aralıklı hacim profilinin aşağı yöne hareket edebileceği belirtilebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır 

Sonuç itibariyle, ABD Başkanı Trump’ın azil süreci ve bir nevi uyarı alması, Fed’in QE yani mali genişlemesine ket vurabileceğine dair spekülasyonlar, ABD’de seçilmiş Başkan Biden’ın mali politikaları önem taşıdı. Ayrıca neredeyse 4 kat artan sonrasında sert düşen Bitcoin’e yönelik ilgi de sürdü. Yurt içinde ise mavi vatan, AB süreci, siber vatan ile Covid-19 aşılama sürecine ilişkin gelişmeler piyasaların takip etmekte olduğu önemli büyük değişkenler olarak belirtilebilir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek ve yatırımcı kimliği geliştirmek postmodern çağımızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir