FROTO, KOZAL ve OTKAR Grafik Analizleri: Aşının Maliyeti 10$

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya’da geliştirilen korona virüs aşı adayı Sputnik V’in 1 dozunun uluslararası pazardaki maliyetinin 10 dolardan az olacağını bildirdi. Aşının deneme verilerinin 2. ara analizine göre aşının yüzde 95 etkili olduğu açıklandı.

Türkiye’nin ihracat pazarlarında ödeme performansı düşüyor. 37 ülkenin katılımı ile hazırlanan “Global Payment Study 2020 COVID-19 Dönemi” özel rapora göre, Türkiye’nin ihracat pazarlarında ödeme performansı düşüyor.

Petrol fiyatları, Covid-19’a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol 46.60 dolar ise son üç ayın en yüksek düzeyini gördü. Spot altın yüzde 0.48 düşüşle 1,827.36 doları gördü.

En çok kullanılan ve bu sene zarar eden online host şirketi Airbnb, A sınıfı adi hisse senetlerini Nasdaq Global Select Market’te “ABNB” sembolü altında listelemek(IPO) için bekliyor. Güçlü bir sermayesi olan şirket ABD’de finansal açıdan konuşuluyor. Pandemi döneminde nasıl bir fiyatlanma yaşanacak, önem taşıyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

FROTO hisse grafik varlığın 124.5 fiyatında (%4.62) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 1.274M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 41.758B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 14.48.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.959B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 3.151B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 7.21 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık %5.69, aylık %26.78 ve 3 aylık %44.85 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %75.72 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 130.9 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.

Volatilite yüzdesi %9.92 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 350.91M kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör 14.15146982 A bandındadır.

ATR çizgisi 6.08323857 ve CCI20 çizgisi 140.05 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 6.1693922 S ve sinyal olarak 6.23218451 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 7.20 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %68.52 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %62.87 N ve Stokastik %D çizgisinin %59.19 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde ve Aroon down ise %42.86 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.04 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %66.7’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 125.09999667 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 18.06043227 N iken, parabolic sar indikatörünün 107.40 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 99.5129996 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 126.30569727 N ve destek seviyesinin 101.92430273 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Fib’e baktığımızda 130 TL hedefi ve 117 desteği gözlemlenebilir. Sonraki hafta momentum güçlenirse yukarı trend aralıksız sürebilir yoksa destek noktaları test edilecektir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

KOZAL hisse senedi, 78.75 fiyat bandında %0.13 değerle seansı kapattı. 6.107M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 11.994B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 6.14.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %4.93, aylık %0.38, çeyrek dönem için %0.25 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %6.35 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 90.1 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi %3.07 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 152.5M ile kayıtlıdır.

İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.76161777 N oranındadır. ATR çizgisi 2.41412026 ve CCI20 çizgisi 65.09 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.23735878 A ve sinyal olarak −0.59700666 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.900002 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %53.95 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %60.98 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %49.56 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir. Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.

Aroon up osilatörü, %21.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %42.86 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.17 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %52.98 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 79.21666733 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 4.49956866 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 81.78247658 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 78.17099952 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 81.21745848 N ve alt seviyesi 72.56753942 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Aylık performansı dikkate değer bir çıkış yakaladı. Fakat Aroon yeterince güçlü değil. Formasyon olarak yukarı yönde çizgiler belirginleşiyor fakat beklemekte fayda var. 81 TL’de güçlü bir direnç var ve supertrend osilatörü 3 gün evvel Al sinyali verdi. Bu hafta peş peşe 81 üzerinde pozitif kapatırsa olumlu yoksa kararsız bir doji mumu oluşabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

OTKAR, 236.6 fiyat bandında %10 değerle kapanış gösterdi. 1.502M adet işlem hacmine ulaştı.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 5.162B olup fiyat kazanç oranı ise 13.79.

Varlığın net kazancı (MY) 351.592M, net borcu (ESÇ) 1.098B ve net marjı (SOİA) 16.25 kadardır.

Performans: haftalık %22.85, aylık %38.77, çeyrek dönem için %71.45 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %48.81 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 236.6 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti.

Volatilite olarak %9.91 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 24M ile kayıtlıdır.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 29.37323988 A seviyesindedir. ATR seviyesi 11.05355009 ve CCI20 seviyesi 250.83 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 14.10854698 A ve sinyal olarak 12.40929369 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 34.60001 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %78.46 S olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %83.90 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %70.86 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %70.94 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 230.06667333 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.

Boğa ayı gücü 46.89291473 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 192.4619902 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 166.5439988 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 226.2500032 S ve alt seviyesi 165.9999958 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 2 hafta içinde 250’yi test ederse orta ve uzun vadede çok olumlu vaadler verebilir. Momentum ve MFI tam istenen kararlılıkta. Bakalım, para akışı ve mumların dolgunluğunda art arda değişiklik olacak veya C noktasını daha yukarılara taşıyabilecek mi (Fib’e göre), sonrasında karar vermek daha net gerçekleşebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, aşının Rusya’daki maliyetinin düşük olacağına dair gelişmeler piyasaları biraz daha az volatil hale getirdi denilebilir. İstenen üretim sağlanamadığı için sıfır otomobil satışlarının azaldığı ve tüketimin üretim ile tekrar toparlanacağına dair umutlar belirdi. Doların tekrar hızlı yükselişi, petrolün üretim artışları beklentileri ile 3 ayın zirvesine tırmanması olumlu haberler. Dış piyasalar önünü net gördüğünde endeksin nasıl yükseliş trendine meyilli olduğunu daha önceden çok tecrübe etmiştik. Fakat halen temkinli olmakta fayda var, denilebilir. Türk gemisine hukuksuz arama yapılması ise bölgesel gerilimi tekrar bir miktar artırdı. Libya’da demokrasiyi destekleyen vatanımızın Avrupa tarafından da desteklenmesi bir milletin kendi geleceği açısından hem bölgesel hem uluslararası düzeyde olumlu karşılabilir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek ve yatırımcı kimliği geliştirmek postmodern çağımızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN