ABD’de işsizlik maaşı başvurularına ait verinin etkisiyle Avrupa borsaları düşüşle kapandı. Avrupa piyasalarında yatırımcılar, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin aksine artmasına ve büyük şirketlerin açıklanan bilançolarına odaklandı.
Borsa İstanbul, yüzde 0,38 değer kazanarak günü 1.546,41 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,28 ile madencilik oldu.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
FROTO hisse grafikten, varlığın 183.2 Türk lirası fiyatından (%9.96) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 4.586M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
Son on günde 2.142M, son iki ayda ise 1.414M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 58.462B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 13.94.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.195B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -43.199M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 8.48 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık %10.9, aylık %10.23 ve 3 aylık %56.58 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %45.4 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 183.2 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %10.96 olarak bulunuyor.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 57.19176411 A bandındadır.
ATR çizgisi 19.32327523 ve CCI20 çizgisi 265.81 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 22.51823295 A ve sinyal olarak 12.45452706 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 119.900001 A.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %85.79 S. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %89.83 N ve Stokastik %D çizgisinin %86.96 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde ve Aroon down ise %21.43 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.22 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %96.72’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 170.59999667 yer aldığı anlaşılabilir.
Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 112.0581788 N iken, parabolic sar indikatörünün 79.81575109 A olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 65.88679952 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 150.55837179 S ve destek seviyesinin 19.50462671 N olduğunu görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 2021 ‘de kar elde etmesi beklenen şirkete talep büyüdü ve Borsa’daki rekorlardan da dolaylı olarak faydalanan hisse yükselişe devam etmektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
KOZAL hisse senedi, 152.1 TL fiyat bandında %6.89 değerle seansı kapattı. 19.532M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 21.963M ve iki aylık ortalama hacmi 11.406M de gözlemleyebiliriz.
İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 21.701B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 11.11.
Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz.
Performans: haftalık %11.27, aylık %35.08, çeyrek dönem için %90.72 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %57.29 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 155.2 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %7.03 olarak bulunuyor.
İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 32.75720537 A oranındadır. ATR çizgisi 14.853474 ve CCI20 çizgisi 361.49 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 16.53147211 A ve sinyal olarak 11.19490325 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 80.250012 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %82.28 S olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin %90.98 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %80.47 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir.
Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.
Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.
Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın 0.28 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %83.27 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 141.03333667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 86.62097295 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 59.46937599 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 54.82780004 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 121.35203817 S ve alt seviyesi 39.30296243 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kısaca KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Stoch zirveye ulaştığı için ve 150 sınırında dengelendiği için 139 TL ve 162 TL arasında bir beklenti oluştu. Sonraki hafta başında 162 TL ve üzerine ilk 3 gün kapanış gerçekleşirse olumlu sinyaller devam edebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
OTKAR, 383.8 lira fiyattan %0.21 değerle kapanış gösterdi. 660.802K adet işlem hacmine ulaştı.
Son on günde 709.82K, son iki ayda ise 1.301M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.
İlgili grafik, genel rating ‘in Nötr sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.192B olup fiyat kazanç oranı ise 14.87.
Varlığın net kazancı (MY) 618.268M, net borcu (ESÇ) 1.337B ve net marjı (SOİA) 21.26 kadardır.
Performans: haftalık %−3.01, aylık %−1.16, çeyrek dönem için %88.05 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %20.54 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %3.03 seviyesindedir.
İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 149.00191144 A seviyesindedir. ATR seviyesi 44.86478205 ve CCI20 seviyesi 229.46 S ‘dir.
MACD, seviye olarak 54.19130829 A ve sinyal olarak 27.79550625 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 259.19999 S.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %80.88 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin %83.33 S olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %84.24 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, %92.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.18 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %95.37 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 395.89999333 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.
Boğa ayı gücü 336.6768332 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 164.96850381 A bandından takip edilebilir.
BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 135.54000018 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 343.88855266 S ve alt seviyesi 16.39144834 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.
Sözün kısası OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Nötr ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak 411 Fib direncini test edebilir. Mumlar art arda dolgun olmazsa 355 TL’ye doğru bir hareket devam edebilir.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından 1.560 rekor seviyeleri test etmesi daha güçlü ve yeni doyum noktasının ve beklentilerin yapılandığı anlamına gelebilir. Ülkemizde olumlu atmosferin dövizin düşüşü, yurtdışı kaynaklı beklentilerin olumlanması ve büyümeye dair izlemlerin PMI noktasında da öngörülebilir olması 1600 puanın test edilmesini birlikte getirebilir.
Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek ve yatırımcı kimliği geliştirmek postmodern çağımızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.
Okan Özdemir