Küresel piyasalar ABD enflasyon verileri ve Orta Doğu jeopolitik gerilimleri nedeniyle oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Enerji şokunun tetiklediği bu süreçte makroekonomik veriler hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırıyor. Altın ons (XAUUSD) 4.087,160 seviyesine gelerek %0,37, gram altın (XAUTRYG) ise 6.065,13 değerine ulaşarak %0,51 oranında değer kazandı. Gram altında ancak 12 bin TL beklentileri ertelendi.
Yurt içi piyasalarda ise yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Politika faizinin sabit bırakılması yönündeki beklenti Borsa İstanbul üzerinde temkinli bir bekleyiş oluşturuyor.
ABD enflasyonunun zirve yapması yeni Fed yönetiminin faiz indirim alanını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde kur baskısının devam edeceğini gösteriyor.
BIST 100 endeksi küresel satış dalgasına rağmen dünkü kapanışta güçlü bir duruş sergilemeyi başardı. Endeks için ilk destek 13.700 TL ve ikinci destek 13.600 TL seviyelerinde yer alıyor.
Endeksin yukarı yönlü ivme kazanması durumunda aşılması gereken ilk direnç 13.900 TL olarak öne çıkıyor. Alımların hızlanması için kırılması gereken en önemli güçlü direnç ise 14.000 TL seviyesinde bulunuyor.
Teknik göstergeleri güçlü hisseler seçilirken hareketli ortalamalar ve osilatör dengesi büyük önem taşıyor. Yatırımcıların (Boğa – Bull) sinyali üreten ancak aşırı alım bölgesine geçmeyen dengeli grafiklere odaklanması gerekiyor.
Kripto para piyasasında çöküş içinde (Microstrategy dahi bir ara alım yapmayı durdurduğundan), pozitif bir hava hakim. Bitcoin (BTCUSD) son fiyatı olan 62.874,26 seviyesine ulaşarak %2,25 oranında bir yükseliş kaydetti. Ethereum (ETHUSD) ise 1.657,96 değerine gelerek %2,43 artış sergilerken, XRPUSD %1,85 yükselişle 1,1176 seviyesine, PEPEUSDT ise %2,59 değer kazanarak 0,00000277 seviyesine ulaştı.
Borsa endekslerinde ise karmaşık bir seyir izleniyor. BİST 100, borsa endeksi, (XU100) endeksi 13.744,64 son fiyatı ile %0,02 gibi oldukça yatay ve sınırlı bir yükseliş gerçekleştirdi.
Emtia ve döviz piyasasında da yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Gümüş ons grafiği (XAGUSD) 63,89285 değerine ulaşarak %0,73 oranında yükseldi. Gram gümüş (XAGTRYG) ise 94,62 son fiyatı ile %0,61 artış kaydetti. Döviz tarafında USDTRY kuru 46,15454 seviyesine çıkarak %0,24, EURUSD paritesi ise 1,15427 değerine ulaşarak %0,06 yükseliş yaşadı.
Düşüş yaşayan enstrümanlar ve risk göstergeleri piyasadaki baskıyı net bir şekilde yansıtıyor. Volatilite endeksi VIX, %11,82 gibi çok sert bir sıçrama yaparak 22,23 seviyesine yükseldi (VIX’in yükselmesi, piyasadaki korku ve belirsizliğin arttığına işaret ederek borsalar için genellikle sert satış baskısı ve düşüş anlamına gelir). Bu korku ikliminin etkisiyle ABD borsalarının öncü endeksi Dow Jones (DJI) %1,87 oranında sert bir düşüşle 49.924,00 seviyesine geriledi.
BİST tarafında ise halka arz endeksi (XHARZ) %0,30 değer kaybederek 339.399,48 seviyesine indi. Diğer küresel varlıklarda petrol (USOIL) %1,45 düşüşle 90,51 seviyesine çekilirken, DXY dolar endeksi de %0,09 hafif bir kayıpla 99,992 seviyesine geriledi.
https://www.tradingview.com/x/RPELxggH/
Grafik TradingView’den
FROTO hissesi teknik göstergeler ve hacim profili üzerinden incelendiğinde satıcıların baskın olduğu bir görünüm sunuyor. TradingView grafiğindeki düşen trend kanalı ve hacim yığılması fiyatın kısa vadede karar aşamasında olduğunu gösteriyor.
Hisse fiyatının güçlü direnç seviyelerini aşamaması teknik anlamda satıcılı seyrin devam ettiğini kanıtlıyor. Hacimli kırılımlar gerçekleşmeden kalıcı bir yükseliş trendi başlamayacaktır.
TradingView osilatörleri nötr bölgede kalırken hareketli ortalamalar güçlü sat sinyali üretmeye devam ediyor. Satış baskısının azalması için hacimli dönüş mumları aranmalıdır.
Hisse senedi fiyatı şu an 87,45 TL seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Kısa vadeli analizde ilk destek 83,85 TL olarak öne çıkarken daha derin düşüşlerde ana destek 79,00 TL seviyesinde bulunuyor. Yukarı yönlü olası tepki hareketlerinde ise ilk direnç 91,07 TL ve en kritik güçlü direnç 98,65 TL olarak takip edilmelidir.
Grafikteki mum yapıları incelendiğinde ayıların piyasaya hakim olduğu ve (Desteğin Altında Ayı Kapanışı) mum formasyonunun tetiklendiği görülüyor. Alıcıların gücünü gösteren (Boğa – Bull) mumları oluşmadığı sürece bu zayıf görünüm sürecektir.
Teknik indikatör panelindeki zayıf sinyaller düşüş trendinin bir süre daha devam edebileceğini işaret ediyor. Yatırımcıların (Ayı Yutan Mum – Bearish Engulfing) gibi tehlikeli dönüş formasyonlarına karşı tetikte olması gerekiyor.
Sonuç itibariyle, piyasalardaki zayıf sinyaller ve artan oynaklık kâr realizasyonlarını beraberinde getirebilir. Bu süreçte (Ayı Yutan Mum – Bearish Engulfing) gibi sert dönüş formasyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır.
Okan Özdemir