Öne Çıkan Başlıklar
• Dün küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri yakından takip edildi. ABD’de TÜFE yıllık bazda %3,1 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi sonrasında faiz indirimi beklentilerinde de değişiklikler yaşandı.
• FEDWATCH verilerine göre vadeli işlemler artık 90 puanlık bir faiz indirimini fiyatlıyor. Toplam faiz indirimi beklentisi geçen yıl için 160 baz puan seviyesinde olurken, enflasyon verisi açıklanmadan önce 110 baz puan seviyesinde bulunuyordu.
• Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, %0,52 seviyesine yakın geriledi. Japonya’da Nikkei 225 endeksi ise bugün %0,82 düşüş yaşadı.
• Çin’de piyasalar resmi tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.
• Boeing, Thai Airways’ten 45 adet uçak siparişi aldı.
EUR/USD
Güçlenen dolar temasının etkisi parite tarafında yakından hissediliyor. ABD’de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalma olasılığının artması ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4.33 ile son 2 ayın zirve seviyelerini test etti. Faiz beklentilerine daha duyarlık 2 yıllık tahvil getirisi ise %4.67 bandına doğru yükseldi. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası’nın bazı üyelerinden gelen temkinli açıklamalar da bankaya yönelik erken faiz indirimi beklentilerini bir miktar azalttı. Teknik analiz açısından pariteyi incelediğimizde yukarı yönlü hareketliliklerde 1.0734, 1.0769 ve 1.0799 dirençleri devreye girebilir. Aşağı yönlü fiyatlama durumunda 1.0705, 1.0677 ve 1.0660 seviyeleri olası destek seviyeleri olarak izlenebilir.
GBP/USD
Dolar, faiz indirimi beklentilerinin düşmesiyle birlikte diğer başlıca para birimleri karşısında üç ayın zirve seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. İngiltere’de ücret artışları 2023 yılının sonunda beklenenden daha az yavaşlayarak işgücü piyasasının soğumasının daha uzun dürebileceğini ve dolayısıyla İngiltere Merkez Bankası’nın gecikmeli bir faiz indirimini desteklediğini gösterdi. İngiltere’de Ocak ayında yıllık TÜFE %4 olarak %4.2’lik beklentilerin aşağısında kaldı. Teknik analiz açısından yukarı yönde olası direnç seviyeleri 1.2589, 1.2613 ve 1.2648 dirençleri izlenebilir. Aşağıda yönlü olası senaryoda ise 1.2553, 1.2543 ve 1.2503 destekleri devreye girebilir.
USD/JPY
Japon Yeni, enflasyon verileri sonrasında güçlenen dolar temasının etkisi ile birlikte dolar başına 150 bandını aşarak son 3 ayın en düşük seviyesine doğru geriledi. Bu hareketlilik ile birlikte dolar, yen karşısında 17 Kasım’dan bu yana ilk defa 150 bandını test etmiş oldu. Japonya’da Maliye Bakanlığı yetkilisi Masato Kanda, yen için “hızlı” ve “spekülatif” değer kaybının sürmesi durumunda müdahale yapılabileceğine işaret etti. Teknik analiz açısından yukarı yönde 150.88, 151.06 ve 151.70 dirençleri izlenebilir. Aşağıda ise 149.94, 149.47 ve 148.56 destekleri gündeme gelebilir.
ONS Altın
Altın, Çarşamba günü ons başına 2000 dolar seviyesinin aşağısına doğru geçiş yaptı. Beklenenden daha güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed’in erken faiz indirimi beklentilerini ötelemesiyle birlikte son 2 ayın en düşük seviyelerine doğru dönüş yaptı. Altın tarafındaki hareketlilik için bu hafta ABD perakende satış verileri ile Fed üyelerinin konuşmaları takip ediliyor. Altının ons tarafında teknik olarak incelediğimizde yukarıda 1995, 2007 ve 2015 dolar dirençleri izlenebilir. Aşağı yönde ise 1985, 1970 ve 1958 dolar seviyeleri destek hattı olarak devreye girebilir.
Gümüş
Gümüş tarafında teknik analiz açısından, 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında işlem görmeye devam ediyor. Yukarı yönlü hareketliliklerde 22.12, 22.80 ve 23.30 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise 21.79, 21.27 ve 20.80 destekleri takip ediliyor.
NAS100
Fed’in faiz indirimlerine karşın duyarlılığının azalması ile birlikte ABD hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü hareketlilik etkili oldu. NYSE kapanışıyla birlikte Dow Jones %1,35, S&P 500 yüzde 1,37 ve Nasdaq % 1,80 seviyesinde geriledi. S&P tarafındaki 11 sektörün tamamı gerilerken bu düşüşe tüketici ürünleri, emlak ve kamu hizmetleri hisseleri öncülük etti. Arm Holdings ve Palantir Teknoloji gibi son zamanlarda daha iyi performans gösteren hisselerde keskin kayışlar görüldü. NAS100 endeksinde teknik açıdan yukarı yönlü olası fiyatlamada 17696, 17807 ve 17959 dirençleri izlenebilir. Aşağıda ise 17583, 17474 ve 17262 seviyeleri destek hattı olarak gündeme gelebilir.
Brent Petrol
Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta tahminlerden fazla arttığını gösteren, geçen hafta tahminlerden fazla arttığını gösteren Amerikan Petrol Enstitüsü verileri ve azalan faiz indirimi beklentisi petrol fiyatlarındaki hareketlilik için yakından takip ediliyor. Brent petrol tarafında teknik açıdan aşağıda 81.92, 80.34 ve 78.44 destekleri yakından takip edilebilir. Yukarıda ise 83.80, 84.65 ve 85.40 dirençleri izlenebilir.
Kaynak: Trive Yatırım Günlük Forex Analizleri