Öne Çıkan Başlıklar
• Dün ABD tarafında enflasyon verileri yakından takip edildi. Açıklanan verilere göre manşet TÜFE şubat ayında aylık bazda beklentilere paralel olarak yüzde 0,4 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Çekirdek TÜFE ise şubatta aylık yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı.
• Japonya’da Toyota’nın, işçi sendikasının son 25 yılın en yüksek ücret artışını kabul etmesi, Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımına yakın olduğu şeklinde yorumlandı.
• ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Euro bölgesinde enflasyon ile mücadelenin kazanılmasıyla birlikte ilkbaharda faiz indirimine gidilebileceği yönünde görüşte bulundu.
• Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından petrol stok verileri açıklandı. Açıklanan veriler beş haftadır süregelen artışın geçen hafta sonlandığını ve stokların beklentilerin aksine düştüğünü gösterdi.
EUR/USD
Euro, doların genel zayıflığından faydalanarak 1.09 bandı üzerindeki hareketliliğini devam ettirdi. Dün açıklanan enflasyon verisi sonrası da parite de bir miktar pozitif görünümün etkili olduğunu gördük. Hem Fed hem de ECB tarafına yönelik yakında faiz indirimlerinin gerçekleşebileceğine yönelik beklentilerin artış göstermesi paritedeki hareketliliğin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine neden oluyor. Bu sebeple enflasyon verisi ile birlikte diğer enstrümanlar baz alındığında EUR/USD paritesinde volatilitenin düşük tarafta kaldığını gördük. Ayrıca birçok ECB yetkilisi faiz indirimlerinin başlangıç noktasının kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşebileceğine yönelik görüş bildirmişti. Teknik analiz açısından paritede aşağı yönlü hareketliliklerde 1.0922, 1.0918 ve 1.0890 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise sırasıyla 1.0942, 1.0963 ve 1.0984 seviyeleri direnç hattı olarak takip edilmeye devam edilebilir.
GBP/USD
Sterlin tarafında beklenenden güçlü gelen enflasyon verileri ve İngiltere tarafında açıklanan istihdam verileri yakından takip edildi. Açıklanan istihdam verileri İngiltere işgücü piyasasındaki yavaşlamaya yönelik sinyaller verdi. İngiltere’de işsizlik oranı %3,8’lik beklentiyi aşarak %3,9 bandına yükselirken, açık iş sayısı üst üste 20. dönemde de düşüşünü sürdürdü. Para politikası tarafında ise İngiltere Merkez Bankası’nın ilk faiz indiriminin Ağustos ayında gerçekleşebileceğine yönelik beklentiler artış gösterdi. Bu durum İngiltere Merkezi’nin Fed ve ECB tarafına göre daha geç bir süre içerisinde faiz indirimine gidebileceğini gösterdi. Bu gelişmelerin ışığında Sterlin, 1,28 dolar bandının aşağısını test ederek, geçen hafta ulaştığı yedi ayın en yüksek seviyesinden bir miktar uzaklaştı. Teknik açıdan paritede 1.2759, 1.2721 ve 1.2649 destekleri takip edilebilir. Yukarıda ise 1.2806, 1.2846 ve 1.2879 dirençleri sırasıyla takip edilebilir.
USD/JPY
Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda tarafından gelen ekonomiye yönelik bir miktar karamsar söylemlerin etkisi ile birlikte dolar başına 147 bandına doğru yakınsadı. Ueda, “ bazı verilerde zayıflık görülmesine rağmen Japonya ekonomisi ılımlı bir şekilde toparlanıyor” söyleminde bulundu. Son zamanlarda Yen tarafında BOJ tarafına yönelik ultra gevşek para politikasından çıkış yapılabileceğine yönelik beklentiler takip ediliyor. USD/JPY paritesinde teknik anlamda yukarıda 148.07, 148.56 ve 149.47 dirençleri takip edilmeye devam edilebilir. Aşağıda ise 146.47, 146.18 ve 144.80 destekleri karşımıza çıkıyor.
ONS Altın
Altın beklenenden daha güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerini şekillendirmesi ile birlikte bir önceki seansta yüzde 1 bandının üzerinde değer kaybına uğradı. Piyasa beklentileri açısından Fed’in Mart ve Mayıs ayılarında faiz oranlarını sabit tutması yönünde beklentiler bulunurken, piyasalar Fed’in Haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine %60 bandının üzerinde ihtimal vermeye devam etti. Altın tarafındaki hareketlilik için ABD tarafında açıklanacak olan parakende satış ve ÜFE verileri takip edilebilir. Teknik analiz olarak incelediğimizde yukarıda 2176, 2193 ve 2200 dolar dirençleri takip edilmeye devam edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise 2156, 2146 ve 2120 dolar seviyeleri destek hattı olarak karşımıza çıkıyor.
Nikkei 225
Nikkei 225 endeksi Çarşamba günü %0,26 düşüşle 38.696 puan seviyesinden kapandı. Daha geniş kapsamlı Topix endeksi ise %0,33 kayıpla 2.649 bandına doğru geriledi. Bu hareketlilikte Japonya Merkez Bankası’nın ultra gevşek para politikasını terk edebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Endekste aşağı yönlü hareketliliklerde 38.176, 37532 ve 36625 puan destekleri takip edilmeye devam edilebilir. Yukarıda ise 38280, 38890 ve 39655 puan dirençleri takip edilebilir.
NAS100
Dün açıklanan enflasyon verileri sonrasında Dow %0,61, S&P 500 % 1,12 ve Nasdaq Composite endeksi %1,54 seviyesinde yükseliş gerçekleştirdi. Özellikle mega cap teknoloji firmalarının yukarı yönlü hareketliliği ayrıca dikkat çekti. Oracle, kazançlarındaki artış ve yapay zeka ile ilgili tema ile birlikte 2021 yılından bu zamana kadarki en güçlü yükselişini yaşayarak %11,7 bandında yükseldi. NAS100 endeksinde teknik açıdan yukarı yönlü hareketliliklerde 18273, 18578 ve 18750 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 18023, 17807 ve 17583 seviyeleri destek hattı olarak karşımıza çıkıyor.
Brent Petrol
Brent petrol kontratları Çarşamba günü varil başına 82 dolar bandının üzerini test etti. OPEC aylık raporunda küresel petrol talebinin 2024 yılında 2,25 milyon varil, 2025 yılında ise 1,85 milyon varil artmasını beklediğini belirtti. OPEC ayrıca cari yıl için ekonomik büyüme tahminini yükselterek iyileşme için alan gözüktüğünü belirtti. Teknik analiz açısından yukarı yönlü hareketliliklerde 83.62, 84.40 ve 85.50 dirençleri takip edilmeye devam edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise 81.90, 81.40 ve 80.34 destekleri takip edilebilir.
Kaynak: Trive Yatırım Günlük Forex Analizleri
