ABD ENFLASYON VERİSİ PİYASADA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ ŞEKİLLENDİRECEK
Piyasalar, Fed’in beklenen faiz indirimlerine ne zaman başlayabileceğine dair ipuçları için bugünkü ABD enflasyonu ve perakende satış verilerini beklerken, dolar önemli para birimleri karşısında önceki gün ılımlı bir yükseliş yaşadı. Doların altı emsaline karşı performansının bir ölçüsü olan dolar endeksi %0,1 artışla 104,20’ye yükseldi.
Yatırımcılar, bugün açıklanacak olan ABD ocak ayı tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) Fed’e daha fazla güven vermesini bekliyor. Yıllık TÜFE’nin önceki aya göre %3,4’ten %2,9 artmasını bekliyor. Çekirdek TÜFE’nin de ocak ayında yıllık bazda önceki dönemdeki %3,9’dan %3,7’ye yavaşlaması bekleniyor. Psikolojik olarak, manşet TÜFE rakamı %2,9 olmasına rağmen yıllık bazda %2’li rakamlara gelinmesi piyasa hissiyatı için iyi bir destek olabilir. Enflasyonun düşmesiyle birlikte merkez bankalarının faiz oranlarını ne zaman ve ne kadar hızlı düşüreceğine ilişkin değişen beklentiler, şu anda döviz piyasalarının önemli bir belirleyicisi. Bu ay TÜFE’yi önemli oranda etkilemeyecek olsa da, PMI (satın alma yöneticileri endeksi) anketlerinin en son turu, iki ankette yanıt verenlerin %58,5’i için fiyatların arttığını gösterdi; bu da bahara girerken enflasyonun yeniden artabileceğini gösteriyor.
Avrupa’da Euro ise ilk işlemlerde dokunduğu 10 günün en yüksek seviyesinden dolar karşısında yazının yazıldığı sıralarda %0,1’in biraz üzerinde bir kayıpla 1,0760 dolara doğru geriledi. Çarşamba günü Euro bölgesinin dördüncü çeyrekteki ekonomik büyümesine ilişkin sonuç pariteye yeni bir yön verebilir.
Diğer yandan, çarşamba günü enflasyon ve gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) rakamları da dahil olmak üzere İngiltere’de bu hafta yayınlanacak pek çok verinin İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacağına ilişkin görüşleri benzer şekilde etkilemesi muhtemel. İngiltere Merkez Bankası’nın şu anda Fed ve ECB’nin gerisinde kaldığı görülüyor.
Küresel borsa endeksleri önceki gün çok az değişiklik gösterirken, ABD doları, Fed’in faiz oranlarını ne zaman indirmeye başlayacağı konusunda ipuçları verebilecek bugünkü ABD tüketici fiyat endeksi raporu öncesinde kısmi yükseldi. S&P 500, yeni gün içi rekor zirvesine ulaştıktan sonra hafif düşüş yaşadı.
Çin piyasaları Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı. İşlemlere 19 Şubat Pazartesi günü devam edilecek. Hong Kong piyasaları ise 14 Şubat’ta yeniden başlayacak.
USDTRY
Kurda yükseliş devamı ile birlikte bu sabah 33,70TL üzerinde fiyatlama gerçekleşirken gün içerisinde bu seviye üzerinde işlemlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün yurt içinde perakende satışlar, ABD’de ise ocak ayı enflasyon verisi, takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 30,70TL seviyesi altına geri çekilmelerde 30,65TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 30,60TL ve 30,50TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 30,70TL üzerinde yükselişlerin devamında 30,75TL ve üzerinde 30,80TL ile 30,90TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Çaprazda dün olduğu gibi bugünde 33,00TL üzerinde kalıcılık devam ediyor. Özellikle paritede geri çekilme sınırlı kalması, Türk Lirası’nda değer kaybının sınırlı olmasına rağmen devam etmesi bu fiyatlamayı destekliyor. Bugün yurt içinde perakende satışlar, Avrupa’da ise ZEW ekonomik güven endeksleri açıklanacak. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 33,15TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 33,25TL ve 33,35TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 33,00TL psikolojik destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 32,90TL ve 32,80TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
EURUSD
Küresel piyasalarda ABD dolarında devam eden güçlü görünüm pariteyi aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Günün en önemli verisi ABD’de açıklanacak olan enflasyon verisi olacak. Beklenti altı veri paritede yükselişi, beklentilerin üzerinde gerçekleşen veri ise aşağı yönlü baskıyı beraberinde getirecektir. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0750 noktasını ve bu seviye altında 1,0730 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0700 yakından izleniyor olacak. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0780 ana direnç noktası ve psikolojik bir direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0800 ve üzerinde 1,0850 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
ONS ALTIN
Ons altında 2020 dolar destek seviyesi aşağı yönlü kırılmasına rağmen trend devamı gerçekleşmiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,18 seviyesinde ve dolar endeksi 104 seviyesi üzerinde yükseliş denmeleri gerçekleştiriyor. Bu aşamada ABD enflasyon verisi bugün önemle takip edilmeli. Teknik olarak İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2025 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2035 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.
GBPUSD
Paritede yaklaşık bir haftadır yatay fiyatlama devam ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak ocak ayı enflasyon verisi ABD doları değerini belirlerken paritede oynaklığın devam etmesine neden olabilir. Diğer taraftan İngiltere’de aralık ayı işsizlik verisi açıklanacak. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2600 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2630 ve üstünde fiyatlama için 1,2650 ve 1,2670 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2600 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2580 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2550 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında son 5 gündür benzer gün içi fiyatlama gerçekleşiyor. Kurda yaşanan sınırlı yükselişin yanında ABD dolarında ve tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ile birlikte ons altında zayıf görünüm devam ediyor. Bu nedenle 2,000Tl üzerine yükseliş denemeleri zayıf kalıyor. Bugün ABD enflasyon verisi önemli. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2000TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2015TL ve 2015TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1995TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1990TL ve 1985TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni