KÜRESEL PİYASALAR DÜŞÜK RİSK İŞTAHI İLE HAFTAYA BAŞLIYOR
Borsa Istanbul Cuma günü %2,06 yükselişle 2.393,39 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 48,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.395,02 seviyesini görürken en düşük 2.361,03 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,40 yükselirken, S&P 500 yüzde 0,27, Nasdaq yüzde 1,34 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 1,56, CAC 40 yüzde 1,34 ve DAX yüzde 1,46 yükselişle gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Rusya’ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceklerini belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşında odak doğu cephesine çevriliyor. Haftasonu açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenskiy Rusya’nın ülkenin doğusuna bu hafta yapması beklenen saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtti. Beyaz Saray ise Ukrayna’daki savaşı yönetmesi için Rus General Alexander Dvornikov’un atanmasını “sahada görünenin devamı” olarak yorumluyor. Dvornikov 2015 ve 2016’da Suriye’de Rus kuvvetlerini yönetmişti. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ülkesinin zorlu borçlanma koşulları sebebiyle 2022’nin kalanı için tahvil ihalelerini durdurduğunu açıkladı. Savaşın ekonomik yıkımı hakkında da tahminler açıklanmaya başladı. Dünya Bankası’na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi %45, Rusya ise %11’den fazla küçülme yaşayacak.
Fed’in sıkılaşma beklentilerine karşın, Çin’in gevşemeci politikasını bir süre daha koruyacağı fiyatlamalarıyla Çin’in 10 yıllık tahvil getirisi 2010’dan bu yana ilk kez ABD 10 yıllık tahvil getirisinin altına geriledi. İki getiri arasındaki makas 20 baz puanı gördü.
ABD’de salgınla mücadele ile başlayan genişlemeci para politikasının enflasyon baskısıyla yeniden sıkı para politikasına dönmesi dolar endeksini Mayıs 2020’den bu yana ilk kez 100’ün üzerine çıkardı. ABD’de enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmışken bu hafta gözler Mart ayına ilişkin ABD enflasyon verisinde olacak.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 20’den yüzde 17’ye indirdi. Banka önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin olası olduğuna işaret etti. Bankanın bir sonraki toplantısı 29 Nisan’da yapılacak.
Bugün içeride cari denge ve işsizlik rakamları; yurt dışında İngiltere sanayi üretimi verisi takip edilecek.
USDTRY
Kurda geçtiğimiz Cuma günü Dolar endeksinde uzun süre sonra 100 seviyesi üzerine geçilirken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 2,70 seviyelerinde fiyatlamalar devam ederken yükselişin sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün ABD tarafında veri akışı sınrılı, yurt içinde ise cari denge ve işsizlik verileri açıklanacak. Son iki işlem gününde 14,76 TL seviyesini test eden kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini, 14,70TL geri çekilmeleri alış fırsatı olmaya devam ederken, yükselişlerde 14,78TL ve üzeri yükselişler kar al için fırsat verebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 14,75 ve 14,85 direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 14,65 ve 14,55 destek seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY
Geri çekilmeler son iki günde 15,98TL ile sınrılı kalmaya devam ediyor. Özellikle paritede yaşanan geri çekilme sonrasında toparlanma gün içi işlemlerde sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün Avrupa’da veri akışı zayıf, yurt içinde cari denge ve işsizlik verileri açıklanacak. 16TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir, Paritede geri çekilmenin sonlanması durumunda 16TL altında kalıcılık uzun soluklu olmayacaktır. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalması sonrası Euro zayıf kalmaya devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 16,10 ve 16,20 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısında ise 16,00 ve 15,90 destek seviyeleri takip edilebilir.
EURUSD
Cuma günü 1,0835 seviyesine kadar geri çekilen parite kritik direnç bölgesi 1,0875 seviyesinden haftayı kapattı. Bugün her iki bölgeden veri akışı zayıf. Diğer taraftan, ABD tahvilleri yukarı yönlü fiyatlanırken, DXY endeksinde 100 seviyesi uzun süre sonra test edildi. 1,0875 üzerinde kalıcılık tepki yükselişleri için sinyal olabilir. Bu durumda yükselişler 1,0935 seviyesine kadar devam edebilir. 1,0875 altında haftaya başlangıç ve devamı ise paritede aşağı yönlü baskının devam edeceğini gösterir, bu durumda tekrar 1,0835 seviyesi test edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,0950 ve 1,1000 direnç, olası satış baskısında ise 1,0850 ve 1,0800 destek seviyeleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Ons altında üssel 50 GAO. 1915$ ve ana destek bölgesi 1920$ son 10 gün içinde aşağı yönlü kırılmadıktan sonra dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde yükselişe rağmen 1950$ seviyesine doğru yükseliş yaşandığını görüyoruz. Rusya-Ukrayna meselesinde tansiyon tam olarak düşmediğini söyleyebiliriz. Bununla beraber resesyon ve stagflasyon beklentileri ons altının güvenli liman olarak talep görmesini sağlamaya devam ediyor. Bugün 1935$ seviyelerine geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1.952 ve 1.960 dolar direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1.932 ve 1.921 dolar destek seviyeleri takip edilebilir.
GBPUSD
Paritede geçtiğimiz hafta kapanış gününde 1,2980 seviyesine kadar geri çekilme yaşansa da 1,30 üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün İngiltere’de Şubat ayı sanayi üretimi takip edilirken, ABD tarafında veri akışı sınırlı kalmaya devam edecektir. 1,30 üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece 1,30 ve altına geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. İngiltere Başbakanı Boris Jonhson haftasonu Ukrayna ziyareti sonrası yeni yaptırımlardan bahsetmesi Sterlin üzerinde baskı yaratabilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,3090 ve 1.3150 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,3020 ve 1,3000 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
USDJPY
USD/JPY paritesi orta vadeli üssel ortalamalarının üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Japonya ve ABDtarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar endeksi Cuma günü Mayıs 2020’den bu yana ilk kez 100’ün üzerine çıktı. Genel anlamda 124 seviyesinin üzerindeki kalıcılık kısa vadede yuları yönlü hareketin devamını getirebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 125,50 ve 126 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 124 ve 123 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatları stratejik rezervlerin kullanılmaya başlanacağı haberlerinin ardından düşüşe geçmesiyle beraber Çin’de artan vaka sayıları düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oluyor. Özellikle 100 dolar seviyesinin altında kalıcı olmayan Brent petrolde 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 101,70 seviyesi kritik. Bu seviyenin altında satış baskıları artabilecekken bu seviyenin üstündeki günlük kapanışlar tekrardan 103 dolar seviyesine yükselişi tetikleyebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 101 ve 102 dolar direnç; 100 ve 99 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında haftanın kapanış gününde kurda yatay fiyatlama devam ederken 900TL altına gelmeyen fiyatlama sonrasında ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte yükselişin 920TL üzerine çıktığını görüyoruz. Bugün ons altında yükseliş devamı beklenebilir. Kurda ise yükselişlerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Veri ekışının sınırlı olmaya devam ederken jeopolitik risk ve stagflasyon fiyatlamaları altına olan talebin artmasına neden oluyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 925 ve 935 TL seviyesi direnç, 917TL ve 900 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni