Uzak Doğu’da Hong Kong’da başlayan gösteriler, diğer ülkelere de sirayet ediyor. Tayland’ın siyasi olayları mali planları açısından “çok büyük bir sapma” olabilir. Tayland Merkez Bankası’nın mali destek azaldığında bir tür parasal genişleme sağlamaktan başka “çok az seçeneği” olabileceğini söyleniyor.
ABD’deki Covid-19 vakaları artmaya devam ederse, Fed Aralık toplantısından önce daha fazla parasal genişleme duyurabilir. Ülke çapında vakalar artmaya devam ederken, potansiyel yeni bir Covid-19 yardım tasarısı üzerine Cumhuriyetçiler, Demokratlarla müzakerelere devam etmeyi kabul etti. Piyasalar daha az volatil olabilir.
Bunun yanında güzel vatanımızın gündeminde faiz var. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK’nın, politika faizinin yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiği bildirildi. Bu doların düşüşünü değil sadece stabilizasyonunu sağlarsa dahil yeterli. Fakat faizi yükseltmek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun vadede kabul etmeyeceği ve faiz lobisine karşı olduğu gerçeği de mevcut. Fakat faizi artırmak ve düşürmek bir kontrol aracı olabilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
EREGL hisse grafik varlığın 11.45 fiyatında (%−4.26) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 87.838M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 40.57B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 24.19.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.317B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -6.453B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 5.91 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık %1.78, aylık %17.68 ve 3 aylık %28.08 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %26.66 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 12.3 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 6.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi %7.99 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 3.392B kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 1.10494116 A bandındadır.
ATR çizgisi 0.49286782 ve CCI20 çizgisi 84.73 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.48988993 A ve sinyal olarak 0.42212824 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 1.28 A.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %62.25 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %77.50 N ve Stokastik %D çizgisinin %72.81 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır. Bu osilatör oldukça iyi ve fiyatı artırabilir.
Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.13 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %79.09’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 11.71333333 yer aldığı anlaşılabilir.
Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 1.67431921 N (Nötr) iken, parabolic sar indikatörünün 10.78 A olduğunu takip etmekteyiz. Boğa piyasası uzun bir vadede onaylanmış değil.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 9.88920004 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 12.12010181 N ve destek seviyesinin 9.02589819 N olduğunu görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Güçlü Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Gann önemli bir formasyon ve fiyat istenen seviyenin üzerindedir. 12 direncini tekrar test edebilir. Sat sonrası 2 gün içinde Al sinyali verdi ve trend açısı çok geniş. Bu sebeple olumlu bir yükseliş izlenimi vermektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
SISE hisse senedi, 6.73 fiyat bandında %0.75 değerle seansı kapattı. 122.27M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafik, genel rating’in Güçlü Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 20.462B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 7.75.
Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.905B, net borcun en son çeyrekte 7.015B ve net marjın son on iki ayda 9.95 olduğunu tespit ediyoruz.
Performans: haftalık %−0.30, aylık %−3.58, çeyrek dönem için %8.55 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %27.7 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 8.06 TL ve en düşük 3.48 TL olduğunu belirtelim.
Volatilite yüzdesi %2.58 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 3.063B ile kayıtlıdır.
İndikatör reytinginin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.0015 N oranındadır. ATR çizgisi 0.19758674 ve CCI20 çizgisi 48.51 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.01372604 A ve sinyal olarak −0.00027722 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.10 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %52.06 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin %61.77 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %65.41 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.
Aroon up osilatörü, %64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ve olumlu çizgisini korumaktadır.
Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.16 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index) %73.48 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 6.7 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.00458029 A (Al) bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 6.39032127 A (Al) çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 6.7136 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 7.0155931 N ve alt seviyesi 6.1804069 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Fakat hacim ve fiyat desteksiz 6.50 ve aşağısını denerse, 6.92’de ise direnç bulunmaktadır. Sonraki direnç 7.02 ve üzerinde bulunmaktadır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
TUPRS, 90 fiyat bandında %1.87 değerle kapanış gösterdi. 11.574M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 22.125B’dir.
Varlığın net kazancı (MY) 525.837M, net borcu (ESÇ) 17.404B ve net marjı (SOİA) −4.14 kadardır.
Performans: haftalık %0.78, aylık %11.52, çeyrek dönem için %8.56 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−29.02 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 129.1 TL noktasını görmüşken, en düşük 65.55 TL seviyesini test etti.
Volatilite olarak %3.43 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 250.419M ile kayıtlıdır.
İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 7.0364698 N seviyesindedir. ATR seviyesi 2.53973517 ve CCI20 seviyesi 111.25 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 2.46556488 A ve sinyal olarak 1.4035308 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 12.449997 S.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %66.91 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin %80.04 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %79.09 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.
Aroon up osilatörü, %64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.14 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %84.93 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Fiyat, VWAP 89.233332 altına düştüğünde fiyatların düştüğü bir trende işaret edebilir.
Boğa ayı gücü 7.14077143 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 82.37808633 A bandından takip edilebilir.
BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 81.0029999 A (Al) kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 92.44221564 N (Nötr) ve alt seviyesi 70.83278486 N (Nötr) olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Boğa piyasasının Nötr olması hacminin yeterince destek sağlaması 88.50 üzerinde güç toplayabileceği anlamına geliyor. 2 hafta içinde 94 TRY seviyesini denerse, trend yukarı kademeleri test edebilir.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, Para Politikası Kurulu (PPK), “Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir.” değerlendirmesiyle enflasyonist baskılar ve fiyat istikrarının temel prensip olacağı savunulabilir.
Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek ve yatırımcı kimliği geliştirmek postmodern çağımızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.
Okan Özdemir