ABD ‘de perakende satışların % 5 civarı artması beklenirken % 12 artmış olması, hisse senedi piyasalarına olumlu yansıdı. Fakat makro zeminde enflasyonu aşağı çekebilecek politikaların konuşulması gerekmekte olduğu bazı çevrelerce savunulsa da halen buna çok uzağız. Şu an için piyasayı canlandırma ve risk iştahı ve yatırım fazında bulunuyoruz denilebilir. İyi haberlerin sürekliliği ve beklentilerin pandemi sonrasına geçebilecek derecede olumlanması ve öncelenmesi gerekmektedir. Covid19 ‘a karşı bir aşı bulunamaması bunun önünde en büyük engel gözükmektedir.
Dalgalanmaların azalması ve risk iştahının belirli bir süre devam etmesi mümkün gözüküyor. Sıcak para ile desteklenen bu atılım, çevrimiçi şirketlerin ve bazı perakende devlerinin işçi alımları açıklamalarıyla ekonomide belirli bir rahatlama sağlayabilir. Bu kredilerin yatırım ve güven ortamına dönmesi ile tüketim ile de desteklenirse, beklenenden daha hızlı bir toparlanma olabilir. Başka bir senaryo ise, aşırı kredilenme ve sıcak para sonrası yatırım ve işçi alımlarının durması (Lufthansa ‘nın 22 bin çalışanını işten çıkarması) ve gelişime yönelik olmayan yatırımların sermaye ve mevduat olarak kalmasıdır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş., 2.02 olarak % 1.51 değerle seansı sonlandırdı. 72.032M adet işlem hacmi gerçekleşti.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 5.181B iken, fiyata göre kazanç oranı 7.34 olarak yer almaktadır.
Performans: haftalık % 3.59 ve aylık % 6.88 seviyelerinde. Son 3 aylık % 42.25 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 9.78 kar/zarar yüzdesindedir.
Volatilite: % 3 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Bütün osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.07802941 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.0552969 ve CCI20 seviyesi 165.03 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.0480951 S (Sat) ve sinyal olarak 0.04982613 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.08 S.
Elliott Wave Osilatör 0.08 seviyesinde yer alıyor. Olumlu fakat yeterli netlikte değil.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 68.23 N (Nötr) olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 75.89 N iken, Stokastik %D çizgisinin % 71.47 yer alıyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.
Aroon up osilatörü, % 100 bandında devam ederken, Aroon down % 7.14 seviyesindedir. Aroon up ‘ın Aroon down ‘ın üzerinde ve aralarındaki makasın açık olması olumlu yorumlanmaktadır.
Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.18 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 79.01 grafikte devam etmektedir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısına işaret etmektedir. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetlerinin 2.603B olduğunu belirtelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.02333333 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.
Boğa ayı gücü: 0.12008033 N (Nötr) bulunuyor. Bir bilgi ve netlik almak bu hafta zor. Parabolic sar osilatörünün 1.91705696 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 1.8054 A (Al) trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.01562665 S (Sat) ve destek seviyesinin 1.87337335 N (Nötr) olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Bu hafta yukarıda bulunan üçgen tamamlanmazsa Fib aşağıdaki üçgeni tamamlamaya yönelebilir. 2.16 Sat fırsatı verirken, 1.90 A fırsatı sağlayabilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
PETKM, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş., 3.93 fiyatında (% 0.77 değerlenerek) seansı kapattı. Hacim bazında 92.298M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 8.237B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 12.75. Ne kadar yüksekse performansı o kadar iyi demek.
Performans olarak haftalık % 4.8, aylık % 8.56 ve 3 aylık % 30.13 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 3.15 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 2.04 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.112B kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör 0.25602941 A (Al) bandındadır.
ATR çizgisi 0.09823876 ve CCI20 çizgisi 107.72 S seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.10824736 A ve sinyal olarak 0.08436801 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.30 S (Sat).
Elliott Wave Osilatör 0.27 seviyesinde yer alıyor. Pozitif sinyalde.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 67.35 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 87.82 S olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 89.9 olduğu açıkça görülebilir. Belirsiz.
Aroon up osilatörü, % 92.86 seviyesinde ve Aroon down ise % 0 bulunmaktadır. Aroon olumlu ve al veriyor.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.06 yer alıyor. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 80.71’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.94333333 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.30439125 N (Nötr) iken, parabolic sar osilatörünün 3.67216827 A (Al) olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 3.5642 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 4.02152313 N ve alt seviyesinin 3.34047687 N olduğunu görmekteyiz. Hacim 1 A (Al) 2 N (Nötr) sinyalinde. Alım fırsatı için netlik az.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 4 seviyesi sat fırsatı verebilir. 2 üçgen formasyonu tamamlanırsa trend tekrar aşağı düşüş gösterebilir. Haftalık kısa pozisyon yararlı olabilir.
Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, piyasaların dalgalanmasının azalması biraz da küçük rakamların, Fed açıklamalarının ve ABD ‘nin beklenenden fazla perakende tüketim ve imalat rakamlarından ziyade uzun vadeli verilere ve global para politikalarının belirginliğine bakıyor. Bu sebeple, dalgalanmalar halen süregelebileceği için, kısa ve uzun pozisyonlarda olan yatırımcı grubunun her ikisinin de gündemi takip etmesi yararlı olacaktır. Hisse senedi piyasasında gayrimenkul satışları beklendiği gibi giderse, çimento şirketleri de çabuk bir toparlanma yaşayabilir. Korona pandemisinin henüz tam geçmediği ve vaka sayılarında artış olmasının da kimya ve coronaya yönelik üretim yapan giyim sanayisinde de tekrar boğa piyasasını gündeme getirmiştir.
Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanırken aynı zamanda finansal grafikleri okumak ve gündemi takip etmek bir yatırımcı kimliği oluşturmakta bireysel gelişime katkı sağlayabilecektir. Piyasaları okumak para kazanmak kadar önemlidir.
Okan Özdemir