Piyasa Beklentimiz
BIST 100 Endeksi son iki işlem gününde tepki alımları ile yönünü yukarı çevirdi. Endeks günü %0,73 (+104,43 puan) oranında artı ile 14455’den tamamladı. Güne yatay yönde başlayan endeks, gün içinde gelen alımlarla en yüksek 14487 puanı test etti. BIST 100 Endeksinde tepki yükselişinin ikinci güne taşınması ve son iki haftalık düşüş eğiliminin yukarı kırılması olumlu bir sinyal. Bugünkü fiyatlamalara ise Haziran enflasyonu yön verecek.
Dün açıklanan ABD Haziran tarım dışı istihdam verisi 114-115 bin beklentisinin belirgin altında, 57 bin olarak gerçekleşti; işsizlik oranı ise %4,3’ten %4,2’ye geriledi. Nisan-Mayıs verilerinde de aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Zayıf veri, Fed’in Temmuz ayında faiz artırımına gitme ihtimalini büyük ölçüde piyasa fiyatlamasından çıkardı; Fed Başkanı Warsh’ın enflasyon risklerinin azaldığına dair güvercin açıklamaları da bu algıyı destekledi. Tepki olarak dolar endeksi (DXY) geriledi, ons altın %2,3-2,4 yükselişle 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 4.122-4.124 dolar bandına çıktı. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini hafifletirken, Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilim hâlâ arz yönlü risk olarak izleniyor. ABD borsalarında ise tablo karışık: teknoloji ve çip hisselerindeki (Micron, Broadcom, Nvidia) maliyet endişeli satışlarla Nasdaq geriledi, S&P 500 yatay kapatırken Dow Jones %1 yükseldi. Zayıflayan dolar endeksi ve gerileyen ABD faiz beklentileri, gelişen piyasa risk iştahı ve TL varlıklar açısından kısa vadede destekleyici bir arka plan oluşturabilir.
Yurt içinde bugün saat 10:00 TÜİK haziran enflasyonunu bekleniyor. Piyasa beklentisi aylık %1,0 civarında (mayısta %1,71, yıllık enflasyon %32,6); bu veri TCMB’nin faiz kararına yön verecek. Haziran ayı TÜFE enflasyonunun %0,96 olacağını tahmin ediyoruz Beklentinin altında gelmesi TL varlıklara ve BİST’e olumlu yansıyabilir; üzerinde gelmesi ise TCMB’nin şahin duruşunu güçlendirerek borsada baskı yaratabilir.
Bu sabah Küresel borsalarda risk iştahı sınırlı pozitf yönde bulunuyor. Bugün ABD piyasaları kapalı. Asya borsaları pozitif bulunuyor. Dolar Endeksi (DXY) 100,7, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,49, ONS altın 4168 Usd, Brent Petrol 72 Usd’den işlem görüyor. BIST100 endeksinde son iki işlem gününde izlenen kısa vadeli toparlanmanın ardından bugünkü işlemler yönde belirleyici olabilir. Gün içinde 14200-14500 bandı dışındaki fiyatlamaların yönde belirleyici olmasını ve açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz.
BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 Endeksi son iki işlem gününde tepki alımları ile yönünü yukarı çevirdi. Endeks günü %0,73 (+104,43 puan) oranında artı ile tamamladı. Güne yatay yönde başlayan endeks, gün içinde gelen alımlarla en yüksek 14487 puanı test etti. Endekse puan bazlı ASELS, ASTOR, KTLEV pozitif katkı sağlarken, BIMAS, MGROS ve ENERY baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksi (XBANK) %0,17 oranında artı ile 18.241 puana yükseldi. XBANK’ta kısa vadeli toparlanma temkinli şekilde devam etti ve dünkü işlemler sonunda 5 günlük ağırlıklı ortalama (18125) puana yükseldi. Son iki haftalık alçalan trendin kırılması ve 18200 üzerinde kalınması kısa vadeli yön açısından olumlu. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 18500-18700 bölgesi hedeflenebilir.
BIST 100 Endeksinde temkinli yükselişin etkisi ile dün 14500 direnci hedeflendi. Özellikle de son iki haftalık alçalan trendin ve 22-50 günlük ağırlıklı ortalamaların geçilmiş olmasını da pozitif olarak değerlendirmekteyiz. Bundan sonraki aşamada 14200-14500 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını bekliyoruz. Bandın yukarı yönde geçilmesi halinde 14700 -14900 dirençleri yeniden hedeflenebilir. Kısa vadeli göstergelerden RSI ve momentum alım bölgelerine doğru hareketini ikinci güne taşıdı. Orta vadeli gösterge MACD, sıfır ekseninin üzerinde yatay konumda bulunuyor. Bu çerçevede, 14200 üzerinde tepki yükselişlerinin devam etmesi, olası aşağı kırılımlarda ise dip arayışının ve haziran ortasından bu yana süren düşüş trendinin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Orta vadeli görünümün olumluya çevirebilmesi için 14700 ara direnç bölgesi olmak üzere 14900-15000 üzerine kalıcı yerleşim gerektiğini düşünmekteyiz.
Dolar bazında endeks 309,58 USD’ye yükselişle günü kapattı. Uzun vadeli yükselen kanal (Aralık 2025’ten bu yana) korunuyor; endeks Mayıs ayında bu kanalın üst bandına yakın 335-340 USD zirve bölgesini test etmişti. Haziran ayında sert bir düzeltmeyle 300 USD civarına kadar geri çekilme yaşandı. Son 3-4 haftadır fiyat, daha dar bir yükselen kanal/kama formasyonu içinde 295-320 USD bandında sıkışıyor ve şu anda bu kısa vadeli kanalın üst sınırını (315-320 USD) test ediyor. Bu direncin aşılması, uzun vadeli ana kanalın orta bandına doğru (330 USD civarı) yeni bir hareketin önünü açabilir; tutunamama durumunda ise 300 USD desteği yeniden gündeme gelebilir.
Destekler : 14250/14000/13800
Dirençler: 14500 / 14700 / 14900
Teknik Takip Listesi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endekste 16.792 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Gün içi yükseliş %0,8 oldu. Teknik görünüm çarşamba günü gerçekleşen alımlar sonrası güçlü seyretmeye devam ediyor. 16.970 seviyesi kar al bölgesi olarak değerlendirilebilir. Bu direnç bölgesinin de aşılması halinde yukarı yönlü hareketin 17.100 seviyesine doğru sürmesini bekleriz. Bu bağlamda vadeli alım yönlü pozisyonlar taşınmaya devam edilebilir. Olası bir geri çekilmede ise 16.575 seviyesine dikkat edilmeli. Bu seviyenin kırıldığı senaryoda satış baskısının 16.350 seviyesine doğru derinleşmesini bekleriz. Bugün açılışın ise pozitif gerçekleşmesini beklemekteyiz. Saat 10.00’da gelecek olan enflasyon verileri ile birlikte piyasanın yönü belli olacaktır.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten