Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda siyasi etkiler nedeniyle yükseliş hareketi devam etti. Medyada yer alan haberlere göre İran, ABD’ye Hürmüz Boğazının açılmasıyla bağlantılı yeni bir kalıcı ateşkes teklifi sundu. Buna bağlı olarak petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşandı. Hali hazırda savaş ile ilgili gelişmelerden bağımsız ilerleyen ABD endeksleri bu haberin de etkisiyle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. ABD Başkanı Trump gerçekleştirdiği açıklamalarda müzakere ekibini müzakere için Orta Doğu’ya göndermeyeceğini ve barış görüşmelerinin telefonda gerçekleşebileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi’nin bugün Rusya Başkanı Putin ve üst düzey Rus yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Yapay zeka ile ilgili gelişmelerin de etkisini gözlemlediğimiz bu dönemde yatırımcılar için karışık bir tablo olduğunu ve genel olarak seçici bir süreç içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca Fed Başkanı Powell hakkındaki soruşturmanın kapandığını da ekleyelim.
Yurt içi piyasalarda bu hafta açıklanacak majör bir veri bulunmuyor ve 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle BIST 4 gün boyunca işlem görecek. Endeks genel olarak 14.200-14.400 bandında seyrini koruyor. Bu durum Türkiye’nin enerji maliyetlerine daha hassas olduğunu ortaya koyuyor. Şimdilik müzakerelerin gerçekleşme umuduyla birlikte toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Ayrıca finansalların açıklanacağı bu dönem içerisinde hisse bazlı ayrışmalar gözlemleyebiliriz.
Bu hafta Fed’in faiz kararını takip edeceğiz. Beklentiler faizlerin sabit bırakılması yönünde. Bir sürpriz yaşanacağını düşünmüyoruz. Ayrıca Perşembe günü PCE verileri takip edilecek ve enflasyon ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek. Eğer bir barış gerçekleşirse piyasalar geçmiş verilerden ziyade gelecek verilere odaklanacağı için etkilerin daha sınırlı olması beklenebilir. Bu kapsamda kısa vadeli haber akışlarına bağlı fiyatlamaların devam etmesini bekliyoruz.
BIST 100 Endeksi
BİST100 endeksinde geçen hafta zayıf bir fiyatlama izledik. Sınırlı geri çekilmelerde görülse de ciddi bir satış baskısı hissetmedik. Haftalık kapanış 14409 seviyesinde gerçekleşti. İlk etapta 14200 seviyesi üzerinde fiyatlama devam ettiği sürece bu seviyelerde görünümün korunmasını bekleriz. Bu seviyenin kırıldığı senaryolarda 14000 seviyesi takip edilecek. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise 14600 seviyesi direnç konumunda karşımıza çıkmaya devam edecektir.
Dirençler: 14450 / 14600 / 14800
Destekler: 14200 / 14000 / 13850
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
THYAO, EKGYO, GLYHO, TOASO, ENKAI, TURSG, GARAN.
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
30 endeks vadeli işlemlerde spot piyasadaki fiyatta 16536 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Son bir haftalık süreçte yatay bir fiyatlamanın olduğunu söylemek mümkün. 16300 seviyesi üzerinde kalındıkça vadeli uzun pozisyonlar taşınmaya devam edilebilir. Bu seviye üzerinde yatay veya sınırlı pozitif bir fiyatlama olmasını bekliyoruz. Bu seviyenin kırıldığı senaryoda ise kısa pozisyona geçilmesinde fayda olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten