Piyasa Beklentimiz
Endeks dün güçlü tepki alımıyla %1,62 artışla 14.351 puana yükselmişti; 14.250-14.300 direnç bandı bu hareketle yukarı kırılmış görünüyor, bu bölge artık ilk destek konumunda. Üzerinde kalıcılık halinde 14.500-14.900 hedeflenebilir; altına sarkma olursa 14.000 desteği yeniden gündeme gelir. Fed’in yeni başkanı Kevin Warsh, Sintra’daki ECB forumunda ileriye dönük yönlendirme vermeyeceğini yineledi; enflasyon beklentilerinin son dört haftada gerilediğini söylese de “%2 hedefinin üzerinde bir enflasyona rahat olmayacaklarını” vurgulayarak şahin bir ton sergiledi. Bu da piyasada indirimden çok sabit tutma/artış ihtimalinin fiyatlanmasını güçlendiriyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı 98 bin ile 120 bin beklentisinin altında kaldı; bugün açıklanacak (asıl) tarım dışı istihdam verisinde 114 bin civarı artış bekleniyor. Beklentinin altında gelecek bir istihdam verisi dolar ve ABD tahvil faizlerinde geri çekilmeye, dolayısıyla risk iştahında ve BİST gibi gelişen piyasalarda tepki alımlarının sürmesine destek olabilir; güçlü gelen veri ise tam tersi yönde baskı yaratabilir.
Yurt içinde yarın açıklanacak olan TÜİK haziran enflasyonunu bekleniyor. Piyasa beklentisi aylık %1,0 civarında (mayısta %1,71, yıllık enflasyon %32,6); bu veri hem memur/emekli temmuz zammını hem TCMB’nin faiz patikasına yön verecek. Beklentinin altında gelmesi TL varlıklara ve BİST’e olumlu yansıyabilir; üzerinde gelmesi ise TCMB’nin şahin duruşunu güçlendirerek borsada baskı yaratabilir. Küresel tarafta ise bugün NFP-yarın enflasyon ikilisi haftanın en kritik iki verisi; BİST’teki tepki alımının kalıcı bir dönüşe mi yoksa tepki alımlarına mı işaret ettiği büyük ölçüde bu iki veriye ve hacim teyidine bağlı olacak görünüyor.
Bu sabah Küresel borsalarda risk iştahı karışık yönde bulunuyor. ABD vadelileri ve Asya borsaları satış baskısı altında bulunuyor. Dolar Endeksi (DXY) 101,4, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,49, ONS altın 4.060 Usd, Brent Petrol 70,9 Usd’den işlem görüyor. BIST100 endeksinde iki haftalık baskının ardından dün tepki alımları geldi. Kısa vadeli görünümde izlenen toparlanmanın etkisi ile bugün 14250/14200 destek bölgesi yukarıda ise 14500 direnç olarak izlenebilir. Güne yatay yönde başlangıç ile başlanabilir ve 14200 üzerinde kısa vadeli pozisyonlar korunabilir.
BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 Endeksin dün tepki alımları ile günü %1,62 (+228,77 puan) oranında artı ile tamamladı. Günün ilk yarısında 14032 puana geri çekilmenin ardından gelen tepki alımları ile 14395 puana kadar yükseliş yaşandı. Endekse puan bazlı ASELS, DSTKF, TUPRS pozitif katkı sağlarken, PASEU, MGROS ve CCOLA baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksi (XBANK) %1,35 ile 18.210,23’e yükseldi. Dün gelen toparlanma ile 5 günlük ağırlıklı ortalama (18053) geçildi ve son dört işlem gününün en yüksek kapanışı gerçekleşti. Kısa vadede 18100/18050 destek bölgesi üzerinde kalınması halinde XBANK, 18200-18500 dirençleri hedeflenebilir..
Endeks dün 14032 puandan tepki hareketinin ivmesi ile 14.250-14.300 direnç bandını yukarı kırmış görünüyor; bu bölge artık ilk destek konumuna dönüşüyor. Son iki haftalık sıkışmanın ardından gelen tepki alımlarında işlem hacminin yükselmesi ve 14250-14300 aralığında bulunan 22- 50 günlük ağırlıklı ortalamaların geçilmiş olmasını da pozitif olarak değerlendirmekteyiz. Bundan sonraki aşamada 14250 üzerinde kalınması halinde 14500 ve 14700 yeniden dirençler olarak hedeflenebilir. Göstergeler tarafında kısa vadeli yönde izlediğimiz RSI ve momentum göstergeleri ise aşırı satım bölgesinden alım yönünde dönüşe geçti. Orta vadeli gösterge MACD, sıfır ekseninin üzerinde satım konumunda bulunuyor. Genel görünümde, 14250/14200 bandının korunması kısa vadeli teknik tepkiye zemin hazırlayabilir; bu seviyenin altında kalıcılık halinde ise dip arayışının ve haziran ortasından bu yana süren düşüş trendinin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Yukarı yönde ise sırasıyla 14500-14700 ilk direnç bölgesi olmak üzere 14900-15000 üzerine kalıcı yerleşim, orta vadeli görünümü olumluya çevirebilecek ana eşikler konumunda bulunuyor. Dolar bazında endeks 307 USD’ye yükselişle günü kapattı.
Destekler : 14250/14000/13800
Dirençler: 14500 / 14700 / 14900
Teknik Takip Listesi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
XU030 endekste dün 16.661 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Gün içi yükseliş %2’yi buldu. Küresel cephede risk iştahının gerilemeyi sürdürmesi riskli varlıkları olumlu etkilemeye devam ediyor. XU030 endeksinde güçlü tepki alımları ile 16.800 seviyesine doğru eğilim hız kazandı. Bu seviye kar al bölgesi olarak değerlendirilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük ortalamanın bulunduğu 16.370 seviyesi destek konumunda izlenmeye devam edilecektir. Dün akşam seansında ise yatay bir görünüm hakimdi. Bugün viop açılış seansında sınırlı yatay pozitif bir fiyatlama izleyebiliriz. Şimdilik alım yönlü pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Yarın açıklanacak enflasyon verileri belirleyici olacaktır.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten